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摩根新興35基金-累積型
WMF000169
新興市場
台幣
2025/06/20
股票型
15.48
積極型
0.51
無配息
交易說明
0.58
33/71
-5.09
44/71
1.84
25/71
-0.06
35/71
9.48
45/68
17.01
45/68
17.18
41/68
2.67
-0.23
0.95
0.05
3
3
4
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AT級別美元
WMF003645
新興市場
美元
2025/06/20
債券型
11.19
積極型
0.0
月配
交易說明
0.53
76/278
-9.56
246/278
-5.88
153/276
-0.42
66/273
15.76
20/262
24.73
33/254
8.39
75/228
2.67
-0.02
1.12
0.02
4
5
3
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(美元)
WMF002391
亞洲太平洋區
美元
2025/06/20
債券型
10.8633
積極型
0.14
無配息
交易說明
-0.90
41/51
-10.69
22/51
-7.68
19/51
-4.71
28/51
7.83
19/51
22.74
7/51
-8.80
32/47
2.67
0.12
0.80
0.01
5
5
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元) (月配息)
WMF001503
亞洲區日本除外
美元
2025/06/20
債券型
75.7
穩健型
0.02
月配
交易說明
-0.17
25/51
-10.05
42/51
-6.43
30/51
-3.27
30/51
6.43
18/51
11.26
18/51
-6.12
28/47
2.67
-0.08
0.69
-0.07
4
4
4
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004030
全球
澳元
2025/06/23
債券型
93.0
穩健型
-0.11
月配
交易說明
0.35
2/278
-5.71
11/278
-3.55
6/276
-5.55
7/273
4.34
27/262
7.51
26/254
0.64
47/228
2.66
-0.05
-0.09
-0.04
1
1
1
觀察 申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT 累積類股(歐元避險)
WMF004273
美國
歐元
2025/06/20
債券型
118.28
穩健型
0.08
無配息
交易說明
0.81
134/141
-7.74
128/138
-3.64
135/136
-0.02
68/128
9.74
31/119
23.22
22/114
17.05
9/108
2.66
-0.04
0.41
0.01
3
3
3
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(後收型)
WMF004056
新興市場
美元
2025/06/20
債券型
10.2
積極型
0.0
月配
交易說明
0.47
76/278
-9.64
246/278
-6.17
153/276
-0.90
66/273
14.62
20/262
22.85
33/254
5.68
75/228
2.66
-0.06
1.12
0.00
4
4
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球債券-AD
WMF000545
全球
美元
2025/06/20
債券型
11.952
保守型
-0.11
年配
交易說明
0.15
141/278
-6.98
108/278
-3.98
92/276
-2.07
144/273
2.45
224/262
3.89
224/254
-9.54
205/228
2.66
0.00
1.00
-0.14
2
2
3
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AT級別歐元
WMF003644
新興市場
歐元
2025/06/20
債券型
9.97
積極型
-0.3
月配
交易說明
0.84
76/278
-9.36
246/278
-5.59
153/276
-0.07
66/273
16.73
20/262
25.42
33/254
6.67
77/187
2.66
-0.01
1.06
0.01
5
5
3
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(美元)
WMF002392
亞洲太平洋區
美元
2025/06/20
債券型
4.7259
積極型
0.14
月配
交易說明
-0.9
41/51
-10.66
22/51
-7.67
19/51
-4.71
28/51
7.80
19/51
22.68
7/51
-8.81
32/47
2.66
0.12
0.80
0.01
4
5
2
觀察 申購
新光美國豐收平衡基金-美元B類型(月配型)
WMF002541
美國
美元
2025/06/20
平衡型
8.89
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.82
113/193
-9.75
176/188
-7.92
147/186
-6.06
157/177
2.80
147/165
6.03
134/150
0.81
107/121
2.66
-0.38
0.37
-0.12
1
1
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積
WMF000578
全球
歐元
2025/06/23
股票型
249.4038
穩健型
-0.33
無配息
交易說明
2.24
36/195
-2.84
43/195
1.24
21/195
3.57
38/192
25.11
47/190
38.71
72/180
68.51
18/159
2.66
-0.37
0.80
0.05
3
3
5
觀察 申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)
WMF001903
新興市場
美元
2025/06/23
債券型
8.67
穩健型
0.23
月配
交易說明
0.80
37/278
-8.72
165/278
-4.67
115/276
0.26
46/273
15.32
23/262
24.48
35/254
8.02
79/228
2.66
0.00
1.04
0.03
5
5
3
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型)
WMF004226
全球
南非蘭特
2025/06/23
債券型
1692.42
穩健型
-0.11
月配
交易說明
0.44
2/278
-6.35
11/278
-2.00
6/276
0.32
7/273
21.74
27/262
15.34
26/254
29.07
47/228
2.66
-0.05
0.00
-0.02
3
1
1
觀察 申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險
WMF001815
德國
美元
2025/06/23
股票型
26.07
穩健型
-0.15
無配息
交易說明
-1.16
24/108
-5.39
11/108
7.00
10/108
19.58
4/108
42.88
6/106
73.98
6/105
66.41
34/98
2.66
0.04
0.73
0.20
-
-
5
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金A2級別美元
WMF003639
新興市場
美元
2025/06/20
債券型
35.03
積極型
-0.02
無配息
交易說明
0.50
76/278
-9.59
246/278
-5.92
153/276
-0.40
66/273
15.78
20/262
24.7
33/254
8.36
75/228
2.65
-0.02
1.12
0.02
4
5
3
觀察 申購
聯博-美國收益基金A2級別歐元
WMF003463
美國
歐元
2025/06/20
債券型
28.19
穩健型
-0.14
無配息
交易說明
0.66
/
-8.85
/
-5.39
/
-2.41
/
9.05
/
15.16
/
7.40
20/40
2.65
0.17
0.93
-0.07
5
5
4
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
WMF004225
全球
南非蘭特
2025/06/23
債券型
1797.57
穩健型
-0.11
月配
交易說明
0.51
2/278
-6.08
11/278
-1.50
6/276
1.46
7/273
24.39
27/262
18.98
26/254
35.78
47/228
2.65
0.04
0.00
0.02
4
1
1
觀察 申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)
WMF001902
新興市場
美元
2025/06/23
債券型
9.74
穩健型
0.2
季配
交易說明
0.79
37/278
-8.81
165/278
-4.75
115/276
0.28
46/273
15.25
23/262
24.40
35/254
7.96
79/228
2.65
0.00
1.05
0.03
5
5
3
觀察 申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(新台幣配息)
WMF004661
全球
台幣
2025/06/20
平衡型
11.3401
穩健型
-0.97
月配
交易說明
1.11
46/193
-6.53
110/188
-9.26
159/186
-6.93
159/177
22.75
8/165
0
/
0
/
2.65
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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