元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
高盛新興市場增強股票基金X股美元 WMF000977 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 1972.03	積極型 -0.08	無配息交易說明	-4.92 36/71	0.08 22/70	12.17 18/70	11.91 23/69	15.32 37/68	-0.04 29/68	23.50 22/68	3.32	-0.18	0.99	-0.13	4	4	4	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元 WMF001221 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 40.99	積極型 -0.24	無配息交易說明	-6.66 45/77	-1.56 51/77	9.55 51/77	3.95 67/77	9.00 55/77	-5.32 46/77	18.53 40/77	3.32	-0.34	0.97	-0.11	4	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2024/08/14	股票型 16.55	積極型 0.6	無配息交易說明	-7.79 64/71	-2.56 48/70	12.31 14/70	27.04 2/69	-24.60 68/68	-46.47 68/68	-35.26 68/68	3.32	-1.95	0.07	-0.14	1	1	1	觀察申購
富達基金-新興市場基金(歐元) WMF001329 新興市場	歐元 2024/08/14	股票型 15.42	積極型 -0.89	年配交易說明	-6.25 57/71	-2.25 51/70	10.94 27/70	12.02 24/69	16.99 32/68	-14.38 56/68	16.71 32/68	3.32	-0.60	0.98	-0.17	2	2	3	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004069 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 115.15	穩健型 0.41	月配交易說明	-2.85 67/199	5.30 52/199	17.86 87/199	28.98 47/197	24.38 46/191	19.28 9/174	0 /	3.32	-0.17	0.56	0.05	3	3	2	觀察申購
復華亞太平衡 WMF000109 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	平衡型 16.55	穩健型 0.54	無配息交易說明	-7.63 178/185	1.60 94/182	6.61 126/180	13.05 54/173	12.74 111/158	-10.59 132/141	45.92 12/119	3.32	-0.58	0.59	-0.10	3	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003908 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 19.1904	積極型 0.69	月配交易說明	-4.55 24/77	1.34 19/77	13.90 13/77	18.06 4/77	24.80 6/77	15.15 12/77	32.75 13/77	3.31	0.17	0.95	-0.05	5	5	4	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF004747 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 119.19	穩健型 0.42	月配交易說明	-2.77 67/199	5.56 52/199	18.47 87/199	30.28 47/197	26.87 46/191	22.91 9/174	61.03 46/158	3.31	-0.08	0.56	0.07	4	4	2	觀察申購
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) WMF001921 美國	美元 2024/08/14	股票型 58.07	穩健型 0.39	無配息交易說明	-4.22 43/76	2.98 30/76	11.95 18/76	23.09 31/76	36.08 31/74	36.20 28/73	94.11 25/69	3.31	-0.24	1.03	0.05	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2024/08/14	股票型 383.6632	穩健型 1.12	無配息交易說明	-3.36 92/199	1.98 76/199	9.85 114/199	19.89 52/197	36.01 39/191	28.69 36/174	94.71 6/158	3.31	-0.18	0.94	0.02	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) WMF001475 全球	美元 2024/08/13	股票型 459.67	積極型 1.29	無配息交易說明	-0.26 9/26	5.28 11/26	13.85 1/26	15.11 9/26	24.06 9/25	26.32 4/22	71.35 2/21	3.31	-0.14	1.04	0.00	5	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003907 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 37.2965	積極型 0.69	無配息交易說明	-4.54 24/77	1.33 19/77	13.86 13/77	18.02 4/77	24.76 6/77	15.11 12/77	32.68 13/77	3.31	0.20	0.95	-0.05	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 WMF000600 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 18.0711	積極型 0.69	月配交易說明	-4.50 24/77	1.45 19/77	14.14 13/77	18.60 4/77	26.00 6/77	16.84 12/77	36.06 13/77	3.31	0.21	0.95	-0.04	5	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積(後收型) WMF004380 全球	美元 2024/08/14	股票型 114.6559	穩健型 1.12	無配息交易說明	-3.45 92/199	1.73 76/199	9.31 114/199	18.71 52/197	33.33 39/191	24.89 36/174	0 /	3.31	-0.26	0.94	0.00	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積 WMF000601 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 36.0378	積極型 0.69	無配息交易說明	-4.50 24/77	1.45 19/77	14.13 13/77	18.60 4/77	25.99 6/77	16.83 12/77	36.05 13/77	3.31	0.24	0.95	-0.04	5	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 20.2752	積極型 0.69	月配交易說明	-4.46 24/77	1.58 19/77	14.42 13/77	19.20 4/77	27.27 6/77	18.60 12/77	39.50 13/77	3.31	0.25	0.95	-0.03	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積 WMF003906 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 39.5258	積極型 0.69	無配息交易說明	-4.46 24/77	1.58 19/77	14.42 13/77	19.20 4/77	27.27 6/77	18.60 12/77	39.49 13/77	3.31	0.28	0.95	-0.03	5	5	5	觀察申購
摩根新興35基金-累積型 WMF000169 新興市場	台幣 2024/08/14	股票型 15.2	積極型 -0.19	無配息交易說明	-5.70 48/71	-1.49 42/70	7.78 50/70	7.25 47/69	12.90 46/68	-6.68 43/68	17.33 31/68	3.31	-0.36	0.98	-0.05	3	3	3	觀察申購
摩根基金-JPM 環球新興市場機會(美元)-A股(累計) WMF002040 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 298.28	積極型 0.61	無配息交易說明	-5.62 46/71	-0.92 38/70	9.55 35/70	10.67 29/69	15.26 38/68	-7.60 46/68	10.77 44/68	3.31	-0.33	1.03	-0.16	2	3	3	觀察申購
新光全球生技醫療基金 WMF002535 全球	台幣 2024/08/14	股票型 16.88	穩健型 -0.05	無配息交易說明	-3.32 21/26	3.87 21/26	6.16 23/26	10.03 21/26	11.71 20/25	11.41 13/22	60.55 10/21	3.31	-0.43	0.90	0.07	3	3	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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