元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣月分配 WMF004688 全球	台幣 2024/08/13	股票型 10.74	穩健型 0.46	月配交易說明	1.17 18/199	3.96 31/199	17.54 10/199	14.51 112/197	0 /	0 /	0 /	3.44	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2024/08/14	股票型 201.6125	穩健型 -0.03	無配息交易說明	-13.10 /	-5.41 /	4.79 /	25.31 /	72.67 /	97.87 /	140.77 /	3.44	1.45	0.45	0.46	-	-	-	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 全球	人民幣 2024/08/14	平衡型 9.34	穩健型 0.97	無配息交易說明	-9.75 181/185	-3.31 178/182	2.90 170/180	11.05 102/173	-9.89 157/158	-31.82 140/141	-20.82 118/119	3.44	-1.29	0.27	-0.36	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信全球醫療生化基金新台幣 WMF000015 全球	台幣 2024/08/14	股票型 53.21	穩健型 -0.48	無配息交易說明	-1.58 12/26	5.01 14/26	8.20 19/26	19.7 3/26	33.01 2/25	22.25 7/22	66.89 5/21	3.43	-0.37	1.08	0.10	3	3	4	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配 WMF004692 全球	美元 2024/08/13	股票型 10.06	穩健型 0.39	月配交易說明	0.57 18/199	3.33 31/199	16.79 10/199	13.80 112/197	0 /	0 /	0 /	3.43	0	0	0	-	-	-	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金南非幣計價配息類型 WMF002054 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	債券型 9.06	穩健型 0.55	月配交易說明	-0.15 179/305	5.75 138/304	14.71 233/302	19.50 229/295	12.40 268/286	-7.46 273/278	1.61 207/224	3.43	-0.60	0.10	-0.20	2	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/08/14	股票型 420.13	穩健型 0.83	年配交易說明	-3.76 35/76	3.93 16/76	12.75 13/76	27.20 17/76	43.29 17/74	49.30 3/73	112.81 7/69	3.43	0.06	0.86	0.10	5	5	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A(美元) WMF003695 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 25.5	積極型 0.03	無配息交易說明	-4.80 34/71	-1.68 43/70	5.09 59/70	-0.66 62/69	1.43 63/68	-19.07 60/68	-7.43 61/68	3.43	-0.75	1.01	-0.25	1	1	3	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001966 歐洲	澳元 2024/08/14	股票型 12.3	穩健型 0.65	月配交易說明	-4.93 2/55	-0.13 4/55	14.72 7/54	20.09 6/54	24.10 15/54	27.29 2/53	51.06 20/53	3.43	-0.03	0.67	0.15	3	2	3	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金 RH (歐元) WMF001754 新興市場	歐元 2024/08/13	債券型 58.8	穩健型 0.32	無配息交易說明	1.24 223/305	3.81 179/304	10.19 77/302	9.31 95/295	30.85 13/286	-7.92 150/278	-14.06 179/224	3.42	-0.55	1.55	-0.17	1	1	1	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/08/14	股票型 22.7296	穩健型 0.96	無配息交易說明	-11.09 4/29	-2.85 5/28	5.02 17/28	20.80 14/28	55.70 12/27	70.39 14/27	107.35 13/27	3.42	1.01	0.49	0.32	5	5	5	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(南非幣) WMF003585 全球	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 14.41	穩健型 0.34	月配交易說明	-2.86 82/185	3.83 109/182	16.25 118/180	23.06 77/173	14.90 81/158	2.10 78/141	28.50 45/119	3.42	-0.29	0.32	-0.08	3	2	1	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元 WMF001167 日本	歐元 2024/08/14	股票型 17.42	積極型 0.4	無配息交易說明	-5.85 16/29	0.30 17/28	9.89 3/28	21.08 2/28	42.99 2/27	21.81 11/27	55.76 7/27	3.42	-0.07	0.98	0.12	3	3	5	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF003808 美國	南非蘭特 2024/08/14	債券型 3188.43	保守型 0.35	月配交易說明	0.79 77/126	6.87 67/123	15.71 31/121	20.03 48/118	7.88 40/110	-5.52 48/110	0 /	3.42	-0.55	0.21	-0.22	2	2	1	觀察申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份-歐元) WMF001297 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 8.978	積極型 -1.39	年配交易說明	-8.43 69/77	-5.78 73/77	7.59 61/77	-0.36 77/77	2.57 71/77	-10.29 60/77	16.31 45/77	3.42	-0.43	0.89	-0.13	3	2	4	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004003 美國	南非蘭特 2024/08/14	債券型 3004.26	保守型 0.35	月配交易說明	0.69 77/126	6.50 67/123	15.01 31/121	18.74 48/118	5.52 40/110	-8.51 48/110	0 /	3.42	-0.64	0.21	-0.25	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積 WMF001990 全球	美元 2024/08/14	股票型 14.279	穩健型 1.14	無配息交易說明	-0.59 39/199	-0.15 128/199	8.35 138/199	6.86 168/197	26.57 86/191	25.76 45/174	37.52 108/158	3.42	-0.12	0.72	0.02	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 WMF001991 全球	美元 2024/08/14	股票型 3.9553	穩健型 1.14	月配交易說明	-0.59 39/199	-0.15 128/199	8.35 138/199	6.86 168/197	26.57 86/191	25.77 45/174	37.53 108/158	3.42	-0.16	0.73	0.02	2	2	4	觀察申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份累計-歐元) WMF001298 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 30.48	積極型 -1.39	無配息交易說明	-8.41 69/77	-5.76 73/77	7.60 61/77	-0.33 77/77	2.54 71/77	-10.29 60/77	16.32 45/77	3.41	-0.43	0.89	-0.13	3	2	4	觀察申購
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 WMF002031 日本	美元 2024/08/14	股票型 19.95	穩健型 0.91	無配息交易說明	-10.28 19/53	-5.94 17/53	-0.03 50/53	9.16 43/53	22.28 47/53	22.81 44/53	38.36 51/53	3.41	0.11	0.50	0.01	4	5	3	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場拉丁美洲美國亞洲太平洋區日本除外巴西印度尼西亞中國歐洲印度東南亞國協新加坡日本遠東地區(不含日本) 非洲亞洲區日本除外泰國遠東地區(含日本) 越南歐元區東歐德國俄國與獨立國家國協北歐五國歐洲(英國除外) 香港菲律賓馬來西亞英國全球(不含美國) 韓國南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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