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富達基金-新興亞洲基金(歐元累積)
WMF001339
亞洲太平洋區日本除外
歐元
2024/08/14
股票型
30.31
積極型
-1.17
無配息
交易說明
-7.42
58/77
-4.93
71/77
10.72
40/77
7.82
41/77
17.39
26/77
12.11
20/77
23.44
32/77
3.46
0.43
0.75
0.02
3
3
4
觀察 申購
法巴社會包容成長基金 C (歐元)
WMF004749
全球
歐元
2024/08/13
股票型
159.88
穩健型
1.19
無配息
交易說明
-4.18
117/199
0.93
101/199
10.20
105/199
17.73
68/197
34.67
45/191
29.28
35/174
60.55
49/158
3.46
-0.22
0.98
0.11
4
5
4
觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息
WMF004691
全球
美元
2024/08/14
股票型
10.95
穩健型
0.64
無配息
交易說明
0.55
18/199
3.33
31/199
16.88
10/199
13.83
112/197
0
/
0
/
0
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3.45
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元不配息(後收型)
WMF004693
全球
美元
2024/08/14
股票型
10.95
穩健型
0.64
無配息
交易說明
0.55
18/199
3.33
31/199
16.88
10/199
13.83
112/197
0
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3.45
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)
WMF001905
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
7.61
穩健型
0.39
月配
交易說明
-2.08
169/305
3.09
74/304
12.45
8/302
15.26
13/295
10.79
39/286
-6.11
111/278
-2.88
81/224
3.45
-0.51
0.45
-0.17
2
2
1
觀察 申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)
WMF001822
日本
美元
2024/08/14
股票型
39.86
穩健型
0.91
無配息
交易說明
-11.86
9/29
-0.22
3/28
7.86
6/28
24.22
5/28
47.84
22/27
39.24
25/27
102.4
20/27
3.45
0.40
0.81
0.09
5
5
5
觀察 申購
富達基金-新興亞洲基金(歐元)
WMF001338
亞洲太平洋區日本除外
歐元
2024/08/14
股票型
30.27
積極型
-1.17
年配
交易說明
-7.44
58/77
-4.96
71/77
10.70
40/77
7.80
41/77
17.38
26/77
12.09
20/77
23.43
32/77
3.45
0.43
0.75
0.02
3
3
4
觀察 申購
富達基金-全球主題機會基金
WMF001320
全球
美元
2024/08/14
股票型
75.52
穩健型
0.8
年配
交易說明
-5.46
141/199
0.20
118/199
9.88
113/199
14.65
108/197
21.91
114/191
10.50
105/174
38.08
106/158
3.45
-0.58
0.90
-0.07
2
3
4
觀察 申購
法巴社會包容成長基金 C (美元)
WMF004750
全球
美元
2024/08/13
股票型
113.32
穩健型
1.42
無配息
交易說明
-4.87
117/199
0.21
101/199
9.41
105/199
16.89
68/197
33.67
45/191
0
/
0
/
3.45
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
WMF003643
新興市場
南非蘭特
2024/08/14
債券型
57.09
積極型
0.45
月配
交易說明
0.24
202/305
5.95
99/304
18.31
13/302
24.88
11/295
17.64
26/286
-3.56
125/278
4.21
100/224
3.45
-0.49
0.19
-0.15
2
2
1
觀察 申購
安本-亞洲小型公司基金
WMF001039
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
56.1325
積極型
1.36
無配息
交易說明
-2.99
17/53
1.67
5/53
12.53
10/53
21.12
3/53
26.32
14/53
10.80
19/53
31.64
35/53
3.45
-0.02
1.01
-0.08
2
2
4
觀察 申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(美元)
WMF004138
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
平衡型
7.85
穩健型
-0.5
月配
交易說明
-2.32
68/185
0.62
127/182
1.89
173/180
3.84
162/173
-3.84
155/158
1.51
99/141
0
/
3.45
-0.47
0.66
-0.14
2
1
2
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型)
WMF004058
新興市場
南非蘭特
2024/08/14
債券型
67.13
積極型
0.43
月配
交易說明
0.20
202/305
5.83
99/304
18.04
13/302
24.27
11/295
16.51
26/286
-4.93
125/278
0
/
3.45
-0.53
0.19
-0.16
2
2
1
觀察 申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(美元)
WMF004137
亞洲太平洋區
美元
2024/08/14
平衡型
9.63
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
-2.36
68/185
0.57
127/182
1.86
173/180
3.75
162/173
-3.91
155/158
1.45
99/141
0
/
3.45
-0.47
0.66
-0.14
2
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)A1-累積
WMF001081
新興市場
歐元
2024/08/14
股票型
13.9953
積極型
0.03
無配息
交易說明
-5.56
44/71
0.07
20/70
12.69
11/70
12.57
19/69
18.38
25/68
-6.03
38/68
18.28
25/68
3.45
-0.34
0.96
-0.12
3
3
3
觀察 申購
瀚亞投資- 泛歐股票基金 A
WMF001516
歐洲
美元
2024/08/14
股票型
24.94
穩健型
1.0
無配息
交易說明
-2.88
14/55
-0.31
10/55
10.64
24/54
15.44
14/54
46.80
3/54
27.30
9/53
62.97
9/53
3.44
-0.34
1.06
0.02
4
5
3
觀察 申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份-美元)
WMF001295
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
9.89
積極型
-0.75
年配
交易說明
-8.43
69/77
-5.80
73/77
7.34
61/77
-0.64
77/77
2.27
71/77
-10.39
60/77
16.27
45/77
3.44
-0.46
0.92
-0.17
3
2
4
觀察 申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B
WMF002218
全球
人民幣
2024/08/14
平衡型
7.51
穩健型
0.94
月配
交易說明
-9.83
181/185
-3.41
178/182
2.81
170/180
10.87
102/173
-10.03
157/158
-31.90
140/141
-20.92
118/119
3.44
-1.29
0.27
-0.36
1
1
1
觀察 申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份累計-美元)
WMF001296
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
26.46
積極型
-0.75
無配息
交易說明
-8.45
69/77
-5.82
73/77
7.37
61/77
-0.60
77/77
2.34
71/77
-10.40
60/77
16.26
45/77
3.44
-0.46
0.92
-0.17
3
2
4
觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣月分配(後收型)
WMF004690
全球
台幣
2024/08/14
股票型
10.75
穩健型
0.09
月配
交易說明
1.17
18/199
3.96
31/199
17.54
10/199
14.51
112/197
0
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0
/
0
/
3.44
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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