元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配息)(新台幣) WMF004136 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	平衡型 8.5	穩健型 -1.04	月配交易說明	-1.72 68/185	1.14 127/182	2.41 173/180	4.39 162/173	-3.33 155/158	1.95 99/141	0 /	3.48	-0.19	0.49	0.00	2	1	2	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別 WMF003675 新興市場	歐元 2024/08/14	平衡型 14.59	積極型 -0.13	無配息交易說明	-2.75 /	2.26 /	14.51 /	21.21 /	34.05 /	-3.97 /	13.60 /	3.48	-0.63	1.12	-0.10	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金新臺幣計價類型 WMF002216 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 7.57	穩健型 0.39	無配息交易說明	-9.05 181/185	-2.71 178/182	3.01 170/180	10.56 102/173	-15.19 157/158	-38.85 140/141	-24.83 118/119	3.48	-1.53	0.60	-0.32	1	1	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001383 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 96.21	積極型 0.33	月配交易說明	-2.65 /	2.12 /	10.71 /	12.66 /	9.86 /	-9.48 /	-8.06 /	3.48	-0.61	0.43	-0.18	1	1	1	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001385 美國	澳元 2024/08/14	債券型 208.93	保守型 0.34	月配交易說明	-1.69 77/126	3.60 67/123	9.65 31/121	11.28 48/118	2.71 40/110	-9.11 48/110	-2.32 33/93	3.48	-0.61	0.30	-0.24	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 WMF003678 新興市場	歐元 2024/08/14	平衡型 10.17	積極型 -0.09	月配交易說明	-2.76 /	2.30 /	14.47 /	21.22 /	34.04 /	-3.98 /	13.55 /	3.48	-0.63	1.12	-0.10	1	1	1	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣不配息(後收型) WMF004689 全球	台幣 2024/08/14	股票型 11.61	穩健型 0.08	無配息交易說明	1.13 18/199	3.94 31/199	17.53 10/199	14.40 112/197	0 /	0 /	0 /	3.47	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣不配息 WMF004687 全球	台幣 2024/08/14	股票型 11.62	穩健型 0.08	無配息交易說明	1.22 18/199	4.03 31/199	17.63 10/199	14.50 112/197	0 /	0 /	0 /	3.47	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險 WMF001721 日本	美元 2024/08/14	股票型 22.8	穩健型 -0.48	無配息交易說明	-13.04 18/29	-4.72 11/28	3.98 19/28	13.85 27/28	38.80 26/27	47.97 23/27	102.96 19/27	3.47	0.67	0.49	0.20	5	4	5	觀察申購
PGIM保德信全球醫療生化基金美元 WMF002061 全球	美元 2024/08/14	股票型 15.33	穩健型 0.06	無配息交易說明	-2.18 12/26	4.47 14/26	7.66 19/26	19.04 3/26	32.28 2/25	21.61 7/22	66.27 5/21	3.47	-0.31	1.03	-0.03	4	4	4	觀察申購
元大新中國基金-人民幣 WMF003337 大中華地區	人民幣 2024/08/14	股票型 10.62	積極型 -0.18	無配息交易說明	-6.19 7/35	-8.03 26/35	7.10 22/35	2.46 12/35	-1.90 8/35	-19.72 9/35	12.75 10/35	3.47	-0.67	0.52	-0.24	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/08/14	股票型 272.6193	穩健型 1.13	無配息交易說明	-3.93 /	3.35 /	12.56 /	26.60 /	40.27 /	44.28 /	103.93 /	3.47	-0.05	0.79	0.08	4	4	5	觀察申購
富達基金-新興亞洲基金(美元) WMF001336 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 21.03	積極型 -0.52	年配交易說明	-7.50 58/77	-5.00 71/77	10.47 40/77	7.50 41/77	17.09 26/77	11.95 20/77	23.36 32/77	3.47	0.36	0.78	-0.06	3	3	4	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股日圓 WMF001260 日本	日圓 2024/08/14	股票型 324.3	穩健型 -0.46	年配交易說明	-6.18 18/29	0.98 11/28	4.75 19/28	7.57 27/28	15.41 26/27	0.72 23/27	30.85 19/27	3.47	-0.54	1.00	0.19	2	2	5	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004021 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 80.91	積極型 0.33	月配交易說明	-2.69 /	1.92 /	10.22 /	11.62 /	7.83 /	-12.09 /	-12.45 /	3.46	-0.69	0.43	-0.20	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信全球資源基金 WMF000018 全球	台幣 2024/08/14	股票型 12.1	積極型 -0.08	無配息交易說明	-2.57 7/31	-3.97 12/31	9.20 19/31	6.70 12/31	24.72 7/30	77.31 3/29	77.83 6/26	3.46	0.68	1.01	0.26	5	4	2	觀察申購
富達基金-新興亞洲基金(美元累積) WMF001337 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 21.17	積極型 -0.56	無配息交易說明	-7.48 58/77	-4.99 71/77	10.43 40/77	7.52 41/77	17.10 26/77	11.95 20/77	23.39 32/77	3.46	0.36	0.78	-0.06	3	4	4	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元月分配(後收型) WMF004694 全球	美元 2024/08/14	股票型 10.12	穩健型 0.49	月配交易說明	0.67 18/199	3.44 31/199	16.90 10/199	13.91 112/197	0 /	0 /	0 /	3.46	0	0	0	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積 WMF001968 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 21.6591	積極型 0.47	無配息交易說明	-6.06 37/77	-2.45 61/77	11.48 30/77	6.24 53/77	11.13 48/77	-5.49 48/77	23.30 33/77	3.46	-0.30	1.04	-0.14	4	4	3	觀察申購
富達基金-全球主題機會基金(歐元) WMF001321 全球	歐元 2024/08/14	股票型 68.52	穩健型 0.16	年配交易說明	-5.42 141/199	0.23 118/199	10.13 113/199	14.94 108/197	22.19 114/191	10.65 105/174	38.14 106/158	3.46	-0.52	0.87	0.01	2	3	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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