元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 WMF002251 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 27.23	穩健型 0.81	無配息交易說明	-7.62 52/55	-4.27 34/55	5.27 41/54	10.02 44/54	31.16 30/54	17.79 44/53	64.20 28/53	3.57	-0.45	0.87	-0.02	4	4	4	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	股票型 36.75	積極型 0.43	年配交易說明	-6.28 41/77	-6.63 76/77	4.74 73/77	1.95 74/77	2.48 70/77	-16.62 71/77	12.93 57/77	3.57	-0.78	1.07	-0.20	1	2	3	觀察申購
聯博-新興市場價值基金A級別美元 WMF003489 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 55.73	積極型 -0.14	無配息交易說明	-6.41 60/71	-2.16 47/70	11.97 20/70	15.46 16/69	27.41 13/68	14.96 13/68	37.78 8/68	3.56	0.25	1.03	-0.04	4	3	3	觀察申購
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 WMF003488 新興市場	歐元 2024/08/14	股票型 50.57	積極型 -0.29	無配息交易說明	-6.12 60/71	-1.86 47/70	12.43 20/70	15.88 16/69	28.06 13/68	15.34 13/68	23.58 68/85	3.56	0.23	0.99	0.03	5	5	4	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣累積 WMF003265 全球	台幣 2024/08/13	股票型 16.11	穩健型 1.0	無配息交易說明	1.51 15/199	2.74 57/199	15.57 15/199	16.99 79/197	13.61 139/191	29.40 34/174	55.65 61/158	3.56	0.03	0.66	0.18	4	1	5	觀察申購
兆豐台灣金傳精選股息證券投資信託基金N類(後收型) WMF004592 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 10.64	穩健型 0.75	無配息交易說明	-3.45 9/144	3.00 72/144	8.13 80/138	21.88 99/133	15.78 123/125	0 /	0 /	3.56	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計) WMF001700 美國	澳元 2024/08/14	股票型 50.86	穩健型 0.81	無配息交易說明	-3.84 35/76	4.06 16/76	12.66 13/76	26.82 17/76	43.15 17/74	48.48 3/73	112.21 7/69	3.55	0.06	0.93	0.22	5	5	4	觀察申購
群益平衡王基金 WMF000082 台灣	台幣 2024/08/15	平衡型 40.3957	穩健型 -0.03	無配息交易說明	-5.29 11/28	-0.40 23/28	8.92 8/28	22.46 7/28	50.21 5/26	45.93 4/26	101.66 6/26	3.54	0.49	1.08	0.21	5	5	3	觀察申購
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) WMF001944 全球	歐元 2024/08/14	股票型 484.27	穩健型 1.12	年配交易說明	-3.71 98/199	-2.67 174/199	3.42 190/199	10.95 147/197	26.85 84/191	11.61 102/174	51.50 73/158	3.54	-0.57	0.97	0.02	3	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF002038 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 5.36	積極型 0.37	月配交易說明	-2.00 174/305	2.82 91/304	12.12 15/302	14.24 24/295	8.42 63/286	-10.48 160/278	-10.94 162/224	3.54	-0.65	0.46	-0.20	1	1	1	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣配息 WMF003266 全球	台幣 2024/08/13	股票型 11.43	穩健型 0.97	月配交易說明	1.53 15/199	2.69 57/199	15.56 15/199	17.04 79/197	13.52 139/191	29.41 34/174	55.58 61/158	3.54	0.03	0.66	0.18	4	1	5	觀察申購
PGIM保德信金平衡基金 WMF000009 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 56.81	穩健型 0.72	無配息交易說明	-5.68 14/28	2.79 9/28	9.48 5/28	23.93 6/28	35.29 13/26	22.51 11/26	88.05 10/26	3.54	0.03	1.06	0.11	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1-累積 WMF001088 日本	歐元 2024/08/14	股票型 0.955	穩健型 -0.25	無配息交易說明	-4.00 /	-3.22 /	-1.53 /	-4.72 /	2.00 /	-15.41 /	-6.54 /	3.54	-0.81	1.01	-0.16	2	2	3	觀察申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積) WMF001287 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 27.19	積極型 -0.73	無配息交易說明	-7.89 65/77	-2.66 64/77	10.90 34/77	7.49 43/77	11.53 45/77	-8.52 55/77	12.02 58/77	3.54	-0.39	1.02	-0.16	2	3	3	觀察申購
摩根新絲路基金 WMF000172 新興市場	台幣 2024/08/13	股票型 9.99	積極型 0.3	無配息交易說明	-5.22 41/71	-0.79 35/70	15.89 3/70	16.84 13/69	23.03 21/68	-6.72 44/68	12.5 39/68	3.54	-0.35	1.05	-0.04	2	2	3	觀察申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元) WMF001286 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 51.36	積極型 -0.73	年配交易說明	-7.88 65/77	-2.67 64/77	10.91 34/77	7.50 43/77	11.52 45/77	-8.52 55/77	12.04 58/77	3.53	-0.39	1.02	-0.16	2	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積 WMF001089 日本	美元 2024/08/14	股票型 1.0494	穩健型 0.46	無配息交易說明	-3.97 /	-3.16 /	-1.56 /	-4.84 /	1.59 /	-15.33 /	-6.91 /	3.53	-0.80	1.04	-0.20	2	2	3	觀察申購
富達基金-歐洲基金(歐元) WMF001361 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 18.85	穩健型 0.31	年配交易說明	-1.66 3/55	0.86 5/55	15.77 6/54	15.59 13/54	39.02 19/54	19.86 21/53	37.44 42/53	3.52	-0.45	1.00	0.08	1	2	3	觀察申購
柏瑞日本股票基金A WMF000742 日本	美元 2024/08/14	股票型 22.6157	穩健型 1.4	無配息交易說明	-2.63 2/29	3.77 4/28	9.18 4/28	18.63 4/28	39.13 3/27	21.33 12/27	34.97 18/27	3.52	-0.12	0.98	0.00	2	3	5	觀察申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(歐元累積) WMF001288 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 40.09	積極型 -1.35	無配息交易說明	-7.83 65/77	-2.61 64/77	11.17 34/77	7.78 43/77	11.78 45/77	-8.39 55/77	12.08 58/77	3.52	-0.40	1.02	-0.11	2	3	3	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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