元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2024/08/14	股票型 466.45	穩健型 0.27	無配息交易說明	-12.89 17/29	-4.48 10/28	4.86 18/28	19.55 17/28	58.65 10/27	81.84 9/27	117.57 15/27	3.66	1.20	0.48	0.38	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) WMF003660 全球	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 1771.2434	穩健型 0.68	月配交易說明	-4.14 /	1.65 /	14.82 /	20.15 /	17.01 /	0.09 /	29.35 /	3.66	-0.35	0.31	-0.10	3	2	1	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金A(新台幣) WMF000668 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/08/13	股票型 15.06	積極型 0.26	無配息交易說明	-7.55 60/77	-2.96 67/77	9.53 53/77	12.72 20/77	12.39 42/77	-10.41 61/77	16.83 43/77	3.66	-0.53	1.09	-0.06	2	2	3	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元 WMF001202 美國	歐元 2024/08/14	股票型 331.53	穩健型 0.14	無配息交易說明	-0.56 4/53	-1.20 30/53	9.88 17/53	12.61 16/53	21.87 23/53	31.26 2/53	69.14 6/53	3.65	0.43	0.58	0.14	4	5	4	觀察申購
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) WMF004269 全球	美元 2024/08/14	股票型 164.88	穩健型 1.55	無配息交易說明	-3.94 /	-3.26 /	5.03 /	6.31 /	18.74 /	5.80 /	62.05 /	3.65	-0.72	1.02	-0.08	2	2	4	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) WMF001706 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 209.81	穩健型 1.15	無配息交易說明	-3.76 23/55	-2.34 31/55	12.85 12/54	16.61 10/54	41.01 13/54	22.20 18/53	60.55 12/53	3.65	-0.43	1.02	-0.01	3	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003888 全球	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 1652.0499	穩健型 0.68	月配交易說明	-4.22 /	1.41 /	14.26 /	18.92 /	14.67 /	-2.92 /	22.75 /	3.65	-0.44	0.31	-0.12	2	2	1	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003937 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/08/13	股票型 11.03	積極型 0.18	月配交易說明	-7.56 60/77	-3.01 67/77	9.56 53/77	12.62 20/77	12.30 42/77	-10.48 61/77	16.68 43/77	3.65	-0.53	1.08	-0.07	1	2	3	觀察申購
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004488 全球	美元 2024/08/14	股票型 11.4759	穩健型 1.54	無配息交易說明	-3.99 /	-3.40 /	4.73 /	5.69 /	17.32 /	3.89 /	0 /	3.65	-0.77	1.02	-0.09	1	2	3	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 WMF001203 美國	美元 2024/08/14	股票型 365.9	穩健型 0.87	無配息交易說明	-0.43 4/53	-1.13 30/53	9.95 17/53	12.85 16/53	21.57 23/53	31.54 2/53	69.04 6/53	3.65	0.28	0.65	0.04	4	4	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元) WMF003698 全球	美元 2024/08/14	股票型 79.65	穩健型 0.63	無配息交易說明	-6.14 153/199	1.54 86/199	10.80 91/199	22.30 32/197	37.04 35/191	14.05 89/174	90.96 7/158	3.65	-0.56	1.00	-0.05	5	4	4	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) WMF002372 日本	澳元 2024/08/14	股票型 19.091	穩健型 0.72	無配息交易說明	-12.90 5/29	-7.62 24/28	6.47 20/28	13.53 28/28	41.40 15/27	62.50 5/27	122.05 5/27	3.65	1.18	0.34	0.36	5	4	3	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型新臺幣(後收型) WMF004469 全球	台幣 2024/08/13	股票型 11.9	穩健型 0.5	無配息交易說明	1.80 13/199	3.48 41/199	18.76 8/199	17.47 73/197	15.09 137/191	0 /	0 /	3.64	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣) WMF002089 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 13.8558	穩健型 0.45	無配息交易說明	-4.95 85/185	0.36 128/182	8.41 121/180	13.64 66/173	8.52 89/158	-4.96 98/141	19.33 48/119	3.64	-0.49	0.23	-0.15	2	2	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣) WMF002090 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 6.989	穩健型 0.45	月配交易說明	-4.95 85/185	0.36 128/182	8.41 121/180	13.63 66/173	8.51 89/158	-4.97 98/141	19.33 48/119	3.64	-0.49	0.23	-0.15	2	2	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金-NB(月配型-澳幣)(後收型) WMF004329 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 7.1042	穩健型 0.45	月配交易說明	-4.95 85/185	0.36 128/182	8.41 121/180	13.63 66/173	8.51 89/158	-4.97 98/141	0 /	3.64	-0.49	0.23	-0.15	1	2	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金-NA(累積型-澳幣)(後收型) WMF004328 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 9.2917	穩健型 0.45	無配息交易說明	-4.95 85/185	0.36 128/182	8.41 121/180	13.63 66/173	8.51 89/158	-4.97 98/141	0 /	3.64	-0.49	0.23	-0.15	1	2	1	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF002345 全球	澳元 2024/08/14	股票型 8.17	穩健型 0.61	月配交易說明	-5.73 79/199	1.66 72/199	13.30 64/199	19.76 53/197	17.02 61/191	10.78 28/174	37.86 67/158	3.64	-0.56	0.83	0.01	1	1	2	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲股票基金 A WMF001538 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 20.328	積極型 0.11	無配息交易說明	-6.97 53/77	-1.92 56/77	12.23 22/77	9.95 35/77	19.08 20/77	8.93 27/77	29.30 22/77	3.64	0.01	0.93	-0.08	3	4	4	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金A(美元) WMF002439 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/13	股票型 10.01	積極型 0.2	無配息交易說明	-8.09 60/77	-3.55 67/77	8.90 53/77	12.02 20/77	11.77 42/77	-10.84 61/77	16.62 43/77	3.64	-0.47	1.08	-0.16	2	3	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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