元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型 WMF004600 全球	美元 2024/08/13	股票型 8.2723	穩健型 0.5	月配交易說明	-0.25 26/199	1.75 70/199	8.69 120/199	2.81 182/197	-4.63 180/191	0 /	0 /	3.77	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積類型 WMF004599 全球	美元 2024/08/13	股票型 8.9381	穩健型 0.5	無配息交易說明	-0.26 26/199	1.75 70/199	8.69 120/199	2.82 182/197	-4.65 180/191	0 /	0 /	3.76	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 WMF001138 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 108.98	穩健型 1.12	無配息交易說明	-2.45 9/55	-0.34 13/55	14.88 11/54	15.88 12/54	42.19 11/54	30.48 4/53	72.89 3/53	3.76	-0.22	1.00	0.03	4	4	2	觀察申購
野村亞太收益多重資產基金-累積型新台幣計價 WMF003305 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	平衡型 10.2681	穩健型 0.52	無配息交易說明	-6.29 173/185	-1.74 170/182	10.31 34/180	16.69 21/173	12.13 115/158	-6.69 125/141	6.75 99/119	3.76	-0.55	0.74	-0.08	1	2	2	觀察申購
元大全球資源傘型之元大全球農業商機基金 WMF000210 全球	台幣 2024/08/14	股票型 20.63	穩健型 -0.43	無配息交易說明	-2.40 65/199	-3.81 183/199	6.69 161/199	-5.04 192/197	-7.54 184/191	-3.36 154/174	18.00 138/158	3.75	-0.32	0.93	-0.01	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003911 全球	美元 2024/08/14	股票型 128.2737	穩健型 1.21	月配交易說明	-0.77 /	-0.66 /	8.96 /	7.69 /	27.03 /	26.93 /	43.27 /	3.75	-0.11	0.75	0.03	4	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)A - 累積 WMF003912 全球	美元 2024/08/14	股票型 241.8379	穩健型 1.21	無配息交易說明	-0.77 /	-0.66 /	8.96 /	7.69 /	27.03 /	26.92 /	43.27 /	3.75	-0.08	0.74	0.03	4	3	4	觀察申購
高盛日本股票基金X股日圓 WMF000980 日本	日圓 2024/08/14	股票型 7568.0	穩健型 0.23	無配息交易說明	-6.01 17/29	1.23 10/28	5.41 18/28	13.02 17/28	32.33 10/27	24.19 9/27	40.90 15/27	3.75	0.10	0.91	0.38	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 WMF001097 全球	美元 2024/08/14	股票型 119.9013	穩健型 1.2	月配交易說明	-0.81 /	-0.79 /	8.69 /	7.15 /	25.76 /	25.03 /	39.74 /	3.75	-0.15	0.75	0.02	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積 WMF001096 全球	美元 2024/08/14	股票型 222.0316	穩健型 1.2	無配息交易說明	-0.81 /	-0.79 /	8.69 /	7.15 /	25.76 /	25.03 /	39.72 /	3.75	-0.12	0.74	0.02	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003916 全球	美元 2024/08/14	股票型 122.6949	穩健型 1.21	月配交易說明	-0.83 /	-0.84 /	8.56 /	6.87 /	25.09 /	24.03 /	37.85 /	3.75	-0.18	0.75	0.01	2	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003915 全球	美元 2024/08/14	股票型 231.323	穩健型 1.2	無配息交易說明	-0.84 /	-0.85 /	8.55 /	6.87 /	25.09 /	24.03 /	37.85 /	3.75	-0.14	0.74	0.01	2	3	4	觀察申購
群益亞太新趨勢平衡基金 WMF000093 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	平衡型 17.86	穩健型 0.67	無配息交易說明	-5.45 169/185	1.54 103/182	13.32 7/180	7.98 134/173	3.18 145/158	-14.38 135/141	9.17 91/119	3.75	-0.75	0.70	-0.14	1	1	2	觀察申購
瀚亞投資- 印尼股票基金 A WMF001529 印度尼西亞	美元 2024/08/14	股票型 13.736	積極型 2.15	無配息交易說明	2.40 7/110	4.87 30/110	-1.49 102/110	-8.07 77/109	-3.11 62/107	24.62 33/105	-10.39 75/99	3.74	-0.45	0.86	-0.03	3	3	2	觀察申購
高盛日本股票基金X股美元 WMF000981 日本	美元 2024/08/14	股票型 163.73	穩健型 0.39	無配息交易說明	-6.16 17/29	1.08 10/28	5.24 18/28	12.85 17/28	32.16 10/27	24.03 9/27	40.74 15/27	3.74	-0.01	0.98	0.02	2	2	5	觀察申購
野村亞太收益多重資產基金-月配型新台幣計價 WMF003306 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	平衡型 6.0983	穩健型 0.52	月配交易說明	-6.29 173/185	-1.74 170/182	10.37 34/180	16.73 21/173	12.28 115/158	-6.46 125/141	7.03 99/119	3.74	-0.54	0.74	-0.08	1	2	2	觀察申購
安聯全球生技趨勢基金 WMF001877 全球	台幣 2024/08/13	股票型 48.89	積極型 1.32	無配息交易說明	-3.40 23/26	4.98 15/26	8.55 17/26	14.28 12/26	20.66 13/25	7.17 14/22	46.55 14/21	3.74	-0.65	0.81	0.05	2	3	3	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-新TWD WMF002173 非洲	台幣 2024/08/13	股票型 22.75	積極型 0.57	無配息交易說明	-1.94 10/71	1.97 8/70	9.11 39/70	4.21 53/69	5.03 61/68	10.54 19/68	25.62 17/68	3.74	-0.13	0.70	0.05	5	4	2	觀察申購
PGIM保德信全球基礎建設基金 WMF000019 全球	台幣 2024/08/13	股票型 17.91	穩健型 0.78	無配息交易說明	-1.49 50/199	0.28 116/199	14.44 25/199	14.51 111/197	13.35 140/191	27.66 39/174	30.44 129/158	3.74	-0.21	0.98	0.16	3	4	4	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(澳幣) WMF004105 新興市場	澳元 2024/08/13	平衡型 8.6643	穩健型 0.26	無配息交易說明	-7.19 157/185	-0.81 160/182	9.52 87/180	8.03 140/173	5.78 108/158	-17.09 129/141	0 /	3.74	-0.90	0.55	-0.24	1	1	1	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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