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聯博美國成長入息基金-A2類型(美元)
WMF004312
美國
美元
2024/08/13
股票型
19.92
穩健型
1.84
無配息
交易說明
-6.47
59/76
0.33
51/76
9.05
42/76
24.09
23/76
38.93
20/74
29.64
42/73
0
/
3.91
-0.45
1.10
0.01
3
4
3
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(美元)
WMF004313
美國
美元
2024/08/13
股票型
14.69
穩健型
1.87
月配
交易說明
-6.44
59/76
0.36
51/76
9.05
42/76
24.08
23/76
38.99
20/74
29.64
42/73
0
/
3.91
-0.45
1.10
0.01
3
4
3
觀察 申購
華南永昌中國A股基金(美元)
WMF002476
中國
美元
2024/08/13
股票型
7.27
積極型
0.55
無配息
交易說明
-6.74
84/110
-3.81
59/110
10.96
42/110
-6.90
74/109
-22.74
93/107
-41.77
91/105
-2.63
60/99
3.90
-1.40
0.56
-0.40
3
2
1
觀察 申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金A(美元)
WMF004648
全球
美元
2024/08/13
股票型
12.89
穩健型
1.81
無配息
交易說明
-6.77
148/199
-2.93
170/199
8.05
128/199
13.69
110/197
0
/
0
/
0
/
3.89
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(美元)(後收型)
WMF004649
全球
美元
2024/08/13
股票型
12.89
穩健型
1.81
無配息
交易說明
-6.77
148/199
-2.93
170/199
8.05
128/199
13.69
110/197
0
/
0
/
0
/
3.89
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
元大大中華價值指數基金-人民幣
WMF003144
大中華地區
人民幣
2024/08/14
股票型
13.48
積極型
0.44
無配息
交易說明
-7.00
9/35
-2.89
7/35
17.61
4/35
8.21
5/35
11.57
2/35
-0.60
2/35
8.36
16/35
3.89
0.09
0.77
-0.07
5
3
3
觀察 申購
聯博美國成長入息基金-N類型(美元)(後收型)
WMF004579
美國
美元
2024/08/13
股票型
13.85
穩健型
1.83
月配
交易說明
-6.49
59/76
0.35
51/76
9.00
42/76
24.13
23/76
38.99
20/74
29.64
42/73
0
/
3.89
-0.45
1.09
0.01
3
3
3
觀察 申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR
WMF002174
非洲
南非蘭特
2024/08/13
股票型
12.26
積極型
0.0
年配
交易說明
-2.01
6/71
2.15
8/70
9.36
36/70
4.62
52/69
5.26
61/68
9.48
19/68
27.64
18/68
3.89
-0.18
0.58
-0.01
5
5
3
觀察 申購
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 澳幣
WMF001141
全球
澳元
2024/08/14
平衡型
21.26
穩健型
0.61
無配息
交易說明
-6.20
137/185
0.10
137/182
9.36
81/180
13.42
52/173
8.13
47/158
-2.62
41/141
26.68
20/119
3.88
-0.44
0.61
-0.11
2
1
1
觀察 申購
法巴全球新興市場債券基金 月配H (澳幣)
WMF002036
新興市場
澳元
2024/08/13
債券型
42.89
穩健型
0.25
月配
交易說明
-2.48
245/305
2.44
113/304
12.40
9/302
15.26
12/295
16.27
7/286
-10.56
153/278
-11.12
157/224
3.88
-0.63
0.69
-0.16
1
1
1
觀察 申購
摩根亞洲基金-一般型
WMF000152
亞洲區日本除外
台幣
2024/08/13
股票型
65.27
積極型
0.16
無配息
交易說明
-8.12
69/77
-2.52
62/77
10.38
42/77
3.85
67/77
6.41
61/77
-14.21
67/77
14.59
51/77
3.88
-0.61
0.99
-0.09
2
2
3
觀察 申購
摩根亞洲增長基金
WMF000326
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
17.72
積極型
0.33
無配息
交易說明
-8.46
70/77
-2.69
65/77
10.54
38/77
4.79
61/77
7.33
58/77
-13.40
66/77
18.11
40/77
3.88
-0.57
1.03
-0.18
2
2
3
觀察 申購
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元
WMF002249
歐元區
美元
2024/08/14
股票型
23.51
穩健型
1.03
無配息
交易說明
-8.47
53/55
-6.82
49/55
4.10
44/54
12.53
29/54
33.45
21/54
27.36
34/53
72.92
17/53
3.87
0.02
0.74
0.03
5
5
4
觀察 申購
富達基金 - 永續發展歐洲股票基金(A股-歐元)
WMF001352
歐洲
歐元
2024/08/14
股票型
27.57
穩健型
0.18
年配
交易說明
-2.90
11/55
-0.08
7/55
14.65
9/54
16.19
10/54
35.26
26/54
6.82
53/60
8.03
50/60
3.87
-0.57
0.83
0.05
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金 年配-美元
WMF000868
全球
美元
2024/08/14
股票型
39.59
穩健型
0.43
年配
交易說明
-4.71
126/199
-3.22
180/199
8.24
136/199
9.26
157/197
24.06
97/191
9.84
107/174
28.83
130/158
3.87
-0.59
1.04
-0.06
1
2
3
觀察 申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001693
美國
澳元
2024/08/14
股票型
398.86
穩健型
0.5
月配
交易說明
-4.73
20/76
0.98
47/76
12.16
31/76
19.80
41/76
19.99
36/74
27.15
3/73
57.99
40/69
3.87
-0.12
0.67
0.09
1
2
2
觀察 申購
華南永昌中國A股基金(新台幣)
WMF002474
中國
台幣
2024/08/13
股票型
10.97
積極型
0.64
無配息
交易說明
-6.16
84/110
-3.26
59/110
11.48
42/110
-6.40
74/109
-22.20
93/107
-41.40
91/105
-4.61
60/99
3.86
-1.15
0.52
-0.32
3
2
1
觀察 申購
摩根東方內需機會基金
WMF000173
亞洲區日本除外
台幣
2024/08/13
股票型
20.43
積極型
0.19
無配息
交易說明
-8.10
68/77
-2.48
61/77
10.31
43/77
3.76
69/77
6.46
60/77
-14.77
68/77
13.37
55/77
3.86
-0.63
1.00
-0.10
2
2
3
觀察 申購
高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004013
美國
澳元
2024/08/14
股票型
353.93
穩健型
0.49
月配
交易說明
-4.80
20/76
0.78
47/76
11.74
31/76
18.64
41/76
17.80
36/74
23.12
3/73
50.55
40/69
3.86
-0.21
0.67
0.07
1
1
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金-東協股票-AD
WMF000543
泰國
美元
2024/08/14
股票型
16.196
積極型
1.45
年配
交易說明
-2.77
38/110
2.77
32/110
8.62
65/110
3.94
45/109
13.38
34/108
18.47
49/104
-0.43
71/98
3.86
-0.07
0.97
0.00
4
4
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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