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台新北美收益資產證券化基金A - USD(累計型)
WMF002260
北美地區
美元
2024/08/13
股票型
0.8848
穩健型
0.93
無配息
交易說明
1.36
6/76
5.49
4/76
10.57
25/76
5.67
74/76
-2.40
73/74
2.48
69/73
17.77
62/69
4.11
-0.38
0.86
-0.12
5
3
3
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別
WMF003679
新興市場
南非蘭特
2024/08/14
平衡型
75.59
積極型
-0.15
月配
交易說明
-3.95
/
3.37
/
19.77
/
31.95
/
22.53
/
-2.94
/
25.94
/
4.10
-0.46
0.17
-0.10
2
1
1
觀察 申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)
WMF003260
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
10.0848
穩健型
0.98
月配
交易說明
-6.63
175/185
0.90
131/182
15.09
3/180
30.65
2/173
37.40
3/158
17.95
19/141
59.09
6/119
4.10
0.09
0.71
0.08
5
4
1
觀察 申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)
WMF003259
全球
台幣
2024/08/13
平衡型
13.683
穩健型
0.98
無配息
交易說明
-6.63
175/185
0.90
131/182
15.09
3/180
30.65
2/173
37.40
3/158
17.95
19/141
59.09
6/119
4.10
0.09
0.71
0.08
5
4
1
觀察 申購
元大亞太成長基金
WMF000202
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
股票型
7.52
積極型
2.17
無配息
交易說明
-7.84
66/77
-0.13
35/77
10.26
44/77
12.07
24/77
16.59
27/77
-17.99
72/77
-11.11
73/77
4.10
-0.87
1.01
-0.08
1
1
2
觀察 申購
PGIM保德信全球新供應鏈基金-美元累積型
WMF004545
全球
美元
2024/08/13
股票型
8.49
穩健型
2.04
無配息
交易說明
-7.08
159/199
-5.28
189/199
6.93
150/199
2.99
180/197
-9.33
187/191
0
/
0
/
4.10
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型)
WMF004061
新興市場
南非蘭特
2024/08/14
平衡型
85.35
積極型
-0.17
月配
交易說明
-4.01
/
3.15
/
19.25
/
30.72
/
20.21
/
-5.74
/
19.98
/
4.10
-0.55
0.17
-0.11
1
1
1
觀察 申購
匯豐成功基金
WMF000124
台灣
台幣
2024/08/14
股票型
53.59
積極型
0.44
無配息
交易說明
-5.87
27/144
-5.38
143/144
5.60
95/138
6.35
133/133
9.28
125/125
-5.23
112/113
24.92
102/102
4.09
-0.70
0.60
-0.03
1
1
3
觀察 申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)
WMF003262
全球
美元
2024/08/13
平衡型
9.6029
穩健型
0.95
月配
交易說明
-7.15
175/185
0.35
131/182
14.57
3/180
29.95
2/173
36.65
3/158
17.36
19/141
58.45
6/119
4.09
-0.09
0.71
-0.05
5
4
1
觀察 申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)
WMF003261
全球
美元
2024/08/13
平衡型
13.0431
穩健型
0.95
無配息
交易說明
-7.15
175/185
0.36
131/182
14.57
3/180
29.96
2/173
36.65
3/158
17.37
19/141
58.46
6/119
4.09
-0.09
0.71
-0.05
5
4
1
觀察 申購
法巴消費創新股票基金C(美元)
WMF003768
全球
美元
2024/08/13
股票型
320.03
穩健型
2.84
無配息
交易說明
-6.57
/
-2.61
/
-1.12
/
2.65
/
11.79
/
-9.27
/
40.36
/
4.09
-0.64
0.98
-0.13
2
2
2
觀察 申購
摩根日本（日圓）基金
WMF000388
日本
日圓
2024/08/13
股票型
60635.0
穩健型
3.67
無配息
交易說明
-5.32
9/29
5.30
3/28
8.32
5/28
17.52
4/28
22.91
22/27
-5.57
25/27
30.64
20/27
4.09
-1.23
1.35
0.09
2
1
3
觀察 申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
WMF001842
全球
南非蘭特
2024/08/14
股票型
133.39
穩健型
0.67
月配
交易說明
-2.75
63/199
3.92
89/199
17.98
95/199
23.47
114/197
18.14
87/191
9.07
52/174
41.93
89/158
4.09
-0.45
0.56
-0.02
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金累積-美元
WMF003447
歐元區
美元
2024/08/14
股票型
10.81
穩健型
0.55
無配息
交易說明
-3.62
15/55
-1.92
19/55
11.53
16/54
15.82
9/54
44.43
4/54
22.59
17/53
34.53
46/53
4.08
-0.24
0.93
0.00
2
2
2
觀察 申購
聯博-美國成長基金A級別歐元
WMF003459
美國
歐元
2024/08/14
股票型
185.72
穩健型
0.08
無配息
交易說明
-6.33
/
0.86
/
7.86
/
25.79
/
42.40
/
32.27
/
145.71
7/67
4.08
-0.47
1.13
0.09
3
4
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003887
全球
澳元
2024/08/14
平衡型
151.99
穩健型
0.67
月配
交易說明
-7.21
/
-2.25
/
7.63
/
9.56
/
8.24
/
-7.38
/
10.66
/
4.08
-0.53
0.44
-0.14
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2
WMF003661
全球
澳元
2024/08/14
平衡型
162.5331
穩健型
0.67
月配
交易說明
-7.13
/
-2.00
/
8.19
/
10.71
/
10.53
/
-4.45
/
16.57
/
4.08
-0.45
0.44
-0.11
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金美元A(acc)股
WMF003135
全球
美元
2024/08/14
股票型
29.02
穩健型
0.2
無配息
交易說明
-1.49
50/199
2.39
61/199
3.99
183/199
9.12
158/197
12.21
144/191
0.56
145/174
35.02
116/158
4.08
-0.93
1.14
-0.10
1
2
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金 累積-歐元
WMF000882
歐元區
歐元
2024/08/14
股票型
27.47
穩健型
0.32
無配息
交易說明
-3.26
15/55
-1.60
19/55
11.97
16/54
16.22
9/54
45.18
4/54
23.03
17/53
34.63
46/53
4.08
-0.21
0.92
0.08
2
2
2
觀察 申購
野村全球高股息基金(人民幣累積)
WMF002264
全球
人民幣
2024/08/13
股票型
16.18
穩健型
1.76
無配息
交易說明
-5.06
142/199
-1.50
153/199
13.42
19/199
20.79
31/197
26.44
26/191
8.88
64/174
41.12
81/158
4.07
-0.58
0.91
0.01
1
1
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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