元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德世界能源基金 A2 美元 WMF001205 全球	美元 2024/08/14	股票型 25.58	積極型 0.94	無配息交易說明	-2.76 7/31	-4.19 12/31	10.86 15/31	5.50 13/31	26.71 6/30	105.08 2/29	78.15 5/26	4.17	0.12	1.10	0.21	4	4	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) WMF002371 日本	日圓 2024/08/14	股票型 2308.0	穩健型 0.69	無配息交易說明	-4.57 4/29	-2.72 24/28	4.85 20/28	5.78 28/28	29.37 15/27	28.19 4/27	58.73 5/27	4.17	0.39	0.80	0.39	4	2	4	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003938 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/08/13	股票型 9.15	積極型 0.1	月配交易說明	-6.99 61/77	-3.03 67/77	8.44 53/77	11.36 20/77	0.32 42/77	-21.47 62/77	10.52 44/77	4.16	-0.88	1.21	-0.17	1	1	2	觀察申購
統一強漢基金 WMF001440 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 58.63	積極型 2.01	無配息交易說明	-6.83 13/35	-2.19 6/35	1.98 34/35	10.62 3/35	15.55 1/35	6.77 1/35	119.67 1/35	4.16	0.27	0.50	0.03	5	5	4	觀察申購
摩根泰國基金 WMF000383 泰國	美元 2024/08/13	股票型 157.61	積極型 0.47	無配息交易說明	2.66 5/110	1.63 37/110	6.18 78/110	-9.05 80/109	-3.10 61/107	10.69 43/105	-14.39 82/99	4.16	0.18	1.00	-0.09	5	5	2	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 歐元 WMF004372 美國	歐元 2024/08/14	股票型 486.24	穩健型 -0.26	無配息交易說明	-0.76 16/76	-1.06 72/76	7.87 62/76	14.90 54/76	33.99 38/74	40.25 19/73	109.27 11/69	4.16	-0.05	0.97	0.16	4	4	4	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D美元 WMF004374 美國	美元 2024/08/14	股票型 374.16	穩健型 0.45	年配交易說明	-1.47 16/76	-1.77 72/76	7.09 62/76	14.07 54/76	33.02 38/74	39.24 19/73	107.78 11/69	4.15	-0.09	1.01	0.07	4	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派) WMF000359 全球	歐元 2024/08/14	股票型 15.64	穩健型 -0.5	年配交易說明	-5.52 /	-6.25 /	12.11 /	6.20 /	17.72 /	44.05 /	66.37 /	4.15	0.07	1.06	0.13	3	4	2	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 美元 WMF004373 美國	美元 2024/08/14	股票型 536.34	穩健型 0.45	無配息交易說明	-1.47 16/76	-1.77 72/76	7.09 62/76	14.08 54/76	33.02 38/74	39.23 19/73	107.75 11/69	4.15	-0.09	1.01	0.07	4	4	4	觀察申購
摩根全球創新成長證券投資信託基金 WMF000164 全球	台幣 2024/08/13	股票型 24.27	穩健型 2.01	無配息交易說明	-5.71 144/199	2.58 56/199	13.68 33/199	32.48 9/197	49.91 7/191	14.48 87/174	35.28 115/158	4.15	-0.84	1.25	0.06	1	1	2	觀察申購
安聯全球油礦金趨勢基金 WMF001890 全球	台幣 2024/08/13	股票型 10.71	穩健型 0.18	無配息交易說明	-4.72 12/31	-4.55 15/31	10.87 13/31	1.13 21/31	8.84 19/30	33.54 12/29	42.61 17/26	4.15	-0.06	0.99	0.15	1	1	2	觀察申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元 WMF001238 全球	歐元 2024/08/14	股票型 9.71	穩健型 0.62	無配息交易說明	-0.21 46/199	0.01 155/199	6.93 175/199	-6.09 192/197	-7.81 188/191	-31.06 172/174	-11.38 154/158	4.15	-1.41	0.61	-0.30	1	1	1	觀察申購
富達基金－美國基金(A類股累計-澳幣避險) WMF001695 美國	澳元 2024/08/14	股票型 22.88	穩健型 0.61	無配息交易說明	-5.23 24/76	-0.56 61/76	10.62 46/76	12.00 65/76	7.65 60/74	15.94 29/73	40.41 51/69	4.15	-0.28	0.61	0.06	1	1	1	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金B(人民幣) WMF002259 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/08/13	股票型 7.64	積極型 0.26	月配交易說明	-6.97 61/77	-3.07 67/77	8.50 53/77	11.37 20/77	0.38 42/77	-21.46 62/77	10.55 44/77	4.15	-0.88	1.20	-0.17	1	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM全球成長(美元)-A股(分派) WMF002728 全球	美元 2024/08/14	股票型 57.02	穩健型 0.9	年配交易說明	-6.82 163/199	1.94 73/199	11.53 73/199	32.68 8/197	50.57 6/191	12.66 96/174	70.98 24/158	4.15	-0.63	1.12	-0.05	3	2	3	觀察申購
復華全球資產證券化A股 WMF000111 全球	台幣 2024/08/13	股票型 17.96	穩健型 0.95	無配息交易說明	-0.06 31/199	6.27 14/199	13.46 37/199	16.02 89/197	6.52 163/191	3.88 130/174	18.70 137/158	4.15	0.20	0.63	0.01	4	4	4	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金A(人民幣) WMF002258 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/08/13	股票型 14.75	積極型 0.2	無配息交易說明	-6.94 61/77	-3.01 67/77	8.46 53/77	11.33 20/77	0.42 42/77	-21.41 62/77	10.53 44/77	4.15	-0.88	1.21	-0.17	1	1	2	觀察申購
統一亞太基金 WMF001438 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	股票型 41.41	積極型 1.51	無配息交易說明	-10.46 75/77	-1.03 46/77	6.53 65/77	13.80 15/77	21.22 13/77	5.69 33/77	65.77 3/77	4.15	-0.12	0.83	0.05	4	4	4	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) WMF003263 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 14.0662	穩健型 0.74	無配息交易說明	-7.09 175/185	0.54 131/182	14.50 3/180	29.98 2/173	37.03 3/158	17.65 19/141	58.46 6/119	4.15	0.02	0.72	0.02	5	4	1	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) WMF003264 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 10.3675	穩健型 0.74	月配交易說明	-7.09 175/185	0.54 131/182	14.51 3/180	29.98 2/173	37.04 3/158	17.65 19/141	58.47 6/119	4.15	0.02	0.72	0.02	5	4	1	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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