元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)A1-累積 WMF001082 歐元區	歐元 2024/08/14	股票型 40.1253	穩健型 1.12	無配息交易說明	-5.92 41/55	-3.38 35/55	10.50 21/54	7.63 41/54	21.39 49/54	1.28 42/53	25.84 47/53	4.44	-0.64	0.85	-0.03	1	1	2	觀察申購
PGIM保德信全球中小基金 WMF000016 全球	台幣 2024/08/13	股票型 38.99	穩健型 1.27	無配息交易說明	-4.04 31/53	-0.72 22/53	7.90 29/53	9.87 28/53	14.38 37/53	7.81 23/53	37.60 27/53	4.44	-0.14	0.98	0.07	3	3	3	觀察申購
元大印尼指數基金 WMF000527 印度尼西亞	台幣 2024/08/13	股票型 9.603	積極型 1.93	無配息交易說明	2.36 7/112	6.26 27/112	-0.10 102/112	-4.84 69/111	4.66 53/109	34.91 25/107	0.42 53/101	4.44	-0.19	0.97	0.17	4	4	2	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-美元 WMF002408 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 10.9811	積極型 1.63	無配息交易說明	-8.91 28/35	-3.06 8/35	4.66 29/35	4.30 9/35	-10.48 18/35	-23.60 10/35	17.63 9/35	4.44	-0.81	0.70	-0.25	4	5	2	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 WMF003677 新興市場	澳元 2024/08/14	平衡型 9.38	積極型 -0.21	月配交易說明	-6.02 /	1.06 /	15.46 /	22.08 /	17.32 /	-6.11 /	10.95 /	4.43	-0.58	0.55	-0.11	1	1	1	觀察申購
國泰亞洲成長基金-台幣 WMF002046 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	股票型 11.5	積極型 2.49	無配息交易說明	-10.17 74/77	-2.09 61/77	1.36 76/77	4.57 62/77	9.36 54/77	-21.32 75/77	-4.10 72/77	4.42	-1.06	1.09	-0.12	1	1	2	觀察申購
法盛盧米斯基金系列-法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A美元 WMF004369 美國	美元 2024/08/14	股票型 303.04	穩健型 0.06	無配息交易說明	-5.12 52/76	4.25 18/76	10.60 42/76	26.16 22/76	60.73 3/74	41.45 15/73	104.49 8/69	4.42	-0.23	1.20	0.05	5	4	3	觀察申購
復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華全球消費基金 WMF001571 全球	台幣 2024/08/13	股票型 17.55	穩健型 2.21	無配息交易說明	-7.24 156/199	0.47 110/199	8.06 138/199	17.76 65/197	14.01 136/191	-6.68 162/174	31.57 115/158	4.42	-1.03	0.89	-0.04	1	1	4	觀察申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 WMF001118 歐洲(英國除外)	歐元 2024/08/14	股票型 43.74	穩健型 0.69	無配息交易說明	-8.28 55/55	-3.69 40/55	7.23 44/54	10.04 34/54	41.00 12/54	5.34 40/53	70.33 2/53	4.42	-0.49	1.18	-0.01	5	4	2	觀察申購
法巴全球環境基金 C (美元) WMF004385 全球	美元 2024/08/13	股票型 342.9	穩健型 1.37	無配息交易說明	-3.25 80/199	-0.92 144/199	11.85 65/199	14.76 101/197	24.97 88/191	10.00 105/174	56.41 53/158	4.41	-0.67	1.21	-0.05	3	4	3	觀察申購
法巴全球環境基金 C (歐元) WMF004383 全球	歐元 2024/08/13	股票型 312.97	穩健型 1.15	無配息交易說明	-3.25 80/199	-0.92 144/199	11.85 65/199	14.77 101/197	24.97 88/191	10.00 105/174	56.44 53/158	4.41	-0.77	1.23	0.01	3	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2024/08/14	股票型 18.43	穩健型 0.16	無配息交易說明	-12.89 16/29	-5.03 13/28	8.80 3/28	23.43 5/28	61.47 5/27	80.37 10/27	118.98 11/27	4.41	1.17	0.52	0.34	5	5	5	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元 WMF001132 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 63.72	穩健型 0.79	無配息交易說明	-7.55 51/55	-3.46 38/55	7.65 41/54	7.93 43/54	33.12 31/54	1.84 44/53	43.00 27/53	4.40	-1.19	1.32	-0.03	3	1	2	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 81.9123	穩健型 1.17	無配息交易說明	-6.54 14/28	4.31 3/28	16.15 1/28	39.78 1/28	68.3 2/26	79.52 1/26	143.23 3/26	4.40	0.87	1.46	0.25	5	5	2	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(後收型) WMF004062 新興市場	澳元 2024/08/14	平衡型 12.42	積極型 -0.16	月配交易說明	-6.11 /	0.73 /	15.00 /	20.93 /	14.96 /	-8.84 /	0 /	4.40	-0.66	0.55	-0.12	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別 WMF003674 新興市場	澳元 2024/08/14	平衡型 19.65	積極型 -0.2	無配息交易說明	-5.97 /	1.04 /	15.48 /	22.16 /	17.27 /	-6.10 /	10.90 /	4.40	-0.58	0.55	-0.11	1	1	1	觀察申購
國泰亞洲成長基金-美元 WMF002047 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	股票型 0.366	積極型 2.49	無配息交易說明	-10.20 74/77	-2.17 61/77	1.38 76/77	4.52 62/77	9.33 54/77	-21.28 75/77	-4.03 72/77	4.39	-1.00	1.08	-0.21	1	1	2	觀察申購
復華南非幣長期收益證券投資信託基金(A股) WMF001058 南非	南非蘭特 2024/08/13	債券型 20.72	積極型 0.82	無配息交易說明	-0.02 284/305	12.68 1/304	21.32 1/302	23.72 1/295	13.25 177/286	16.51 31/278	27.08 3/224	4.39	-0.16	1.19	0.01	4	4	1	觀察申購
復華南非幣長期收益證券投資信託基金(B股) WMF001059 南非	南非蘭特 2024/08/13	債券型 7.73	積極型 0.91	月配交易說明	-0.05 284/305	12.76 1/304	21.24 1/302	23.70 1/295	13.20 177/286	16.53 31/278	27.04 3/224	4.39	-0.17	1.20	0.01	3	3	1	觀察申購
元大全球不動產證券化基金(A) WMF000512 全球	台幣 2024/08/13	股票型 16.12	穩健型 1.06	無配息交易說明	-0.12 28/199	6.76 15/199	12.41 54/199	16.14 83/197	17.84 130/191	8.77 112/174	18.70 136/158	4.39	0.35	0.70	0.04	5	4	4	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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