元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金B-配息 WMF004610 台灣	台幣 2026/04/02	股票型 38.4	穩健型 -2.16	月配交易說明	1.50 85/201	23.86 89/197	41.17 95/193	96.62 85/186	95.52 70/174	210.51 48/161	303.75 10/138	5.68	1.07	0.89	0.52	5	5	3	觀察申購
宏利臺灣股息收益基金 A類型 WMF001051 台灣	台幣 2026/04/02	股票型 103.71	穩健型 -1.2	無配息交易說明	-2.35 117/201	10.04 156/197	29.82 125/193	63.04 129/186	58.41 127/174	160.19 78/161	159.15 77/138	5.67	0.44	0.97	0.42	3	2	3	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金A-累積 WMF004609 台灣	台幣 2026/04/02	股票型 55.55	穩健型 -1.48	無配息交易說明	1.48 85/201	23.86 89/197	41.17 95/193	96.64 85/186	95.46 70/174	210.51 48/161	303.71 10/138	5.67	1.07	0.89	0.52	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 WMF001868 中國	台幣 2026/04/01	股票型 10.03	積極型 2.55	無配息交易說明	-6.09 62/106	0.60 36/106	2.98 52/106	11.69 51/106	19.26 64/106	5.25 95/106	-22.37 91/103	5.67	-0.38	0.58	-0.01	2	2	1	觀察申購
復華傳家 WMF000101 台灣	台幣 2026/04/02	平衡型 67.4136	穩健型 -1.19	無配息交易說明	2.70 6/29	21.56 6/29	43.10 3/29	99.39 1/29	83.35 1/27	149.60 3/26	110.96 5/26	5.67	0.61	1.39	0.41	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A-累積 WMF004326 亞洲區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 66.6653	積極型 -2.39	無配息交易說明	-8.91 /	-0.30 /	5.98 /	25.25 /	39.21 /	44.80 /	22.93 /	5.66	-0.30	0.81	0.10	3	4	3	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元 WMF001561 日本	美元 2026/04/02	股票型 43.82	積極型 -1.9	無配息交易說明	-6.76 30/34	6.89 26/33	22.57 24/33	31.68 25/32	37.57 22/27	119.78 15/26	143.48 16/26	5.66	1.03	0.66	0.37	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積 WMF000253 亞洲區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 60.3192	積極型 -2.39	無配息交易說明	-8.95 /	-0.42 /	5.71 /	24.63 /	37.83 /	42.64 /	19.89 /	5.66	-0.34	0.81	0.09	2	2	3	觀察申購
聯博-新興市場價值基金A級別美元 WMF003489 新興市場	美元 2026/04/02	股票型 77.8	積極型 -0.49	無配息交易說明	-8.08 56/68	8.23 14/68	19.75 13/68	32.32 24/68	41.17 23/67	70.35 12/65	57.65 14/64	5.66	0.14	0.95	0.20	4	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)U-累積(後收型) WMF004327 亞洲區日本除外	美元 2026/04/02	股票型 115.7933	積極型 -2.39	無配息交易說明	-8.99 /	-0.55 /	5.45 /	24.01 /	36.47 /	40.54 /	16.94 /	5.66	-0.38	0.82	0.08	1	2	3	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金 Az (南非幣避險) WMF002015 全球	南非蘭特 2026/04/02	股票型 31.887	穩健型 -0.79	無配息交易說明	-8.36 109/202	-0.52 83/202	13.05 62/200	32.13 61/196	54.18 41/193	90.43 35/188	69.77 17/163	5.65	0.65	0.34	0.25	5	4	2	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002013 全球	南非蘭特 2026/04/02	股票型 18.052	穩健型 -0.79	月配交易說明	-8.33 109/202	-0.40 83/202	13.18 62/200	32.28 61/196	54.33 41/193	90.73 35/188	70.02 17/163	5.64	0.65	0.34	0.26	5	4	2	觀察申購
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 WMF003303 美國	台幣 2026/04/01	股票型 9.0	穩健型 0.78	無配息交易說明	1.01 3/25	-0.66 12/25	12.22 13/25	12.92 11/25	7.66 13/25	23.29 12/25	-9.55 20/22	5.64	0.06	0.75	0.10	2	2	2	觀察申購
群益中小型股基金 WMF000074 台灣	台幣 2026/04/02	股票型 157.27	積極型 -2.41	無配息交易說明	5.20 7/19	27.61 14/19	49.43 15/19	110.65 15/19	66.02 16/19	89.80 17/18	108.47 17/18	5.64	0.19	1.18	0.22	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信拉丁美洲基金 WMF000022 拉丁美洲	台幣 2026/04/01	股票型 11.43	積極型 1.87	無配息交易說明	0.09 2/68	16.28 4/68	31.83 5/68	44.68 11/68	34.47 36/67	65.65 17/65	104.84 2/64	5.62	-0.08	0.88	0.25	4	4	2	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2026/04/01	股票型 19.32	積極型 4.31	無配息交易說明	-9.51 47/48	-3.78 45/48	4.38 33/48	19.11 23/48	-0.87 47/48	15.21 44/48	1.36 43/48	5.62	-0.49	0.60	0.03	1	1	3	觀察申購
摩根台灣增長基金 WMF000148 台灣	台幣 2026/04/02	股票型 133.04	穩健型 -1.3	無配息交易說明	-6.44 169/201	9.27 162/197	18.75 159/193	42.47 150/186	48.88 138/174	85.65 139/161	80.17 128/138	5.61	-0.34	0.90	0.32	1	1	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF002323 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2026/04/02	股票型 80.0839	積極型 -2.02	月配交易說明	-7.53 30/72	8.18 26/72	20.58 20/72	37.51 31/71	42.71 32/70	50.25 29/69	25.50 11/69	5.60	-0.03	0.82	0.15	2	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A1-累積 WMF000591 亞洲區日本除外	歐元 2026/04/02	股票型 52.3288	積極型 -1.73	無配息交易說明	-8.62 /	-0.45 /	6.17 /	24.48 /	37.92 /	43.26 /	20.03 /	5.60	-0.29	0.77	0.09	2	3	3	觀察申購
柏瑞拉丁美洲股票基金 A WMF000740 拉丁美洲	美元 2026/04/02	股票型 19.2939	積極型 -0.12	無配息交易說明	-0.90 6/68	15.06 7/68	30.36 8/68	44.80 10/68	26.07 52/67	55.32 34/65	69.47 10/64	5.58	-0.39	0.98	0.12	1	2	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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