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摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派)
WMF000397
中國
美元
2024/07/15
股票型
56.39
積極型
-2.01
年配
交易說明
-2.03
105/110
5.93
64/110
11.60
72/110
-10.98
99/108
-18.70
92/107
-47.80
99/105
-6.45
62/98
7.23
-0.85
0.96
-0.31
3
3
1
觀察 申購
統一大中華中小基金
WMF001443
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
26.56
積極型
-1.19
無配息
交易說明
0.72
50/53
9.39
12/53
46.50
1/53
44.50
1/53
54.15
1/53
25.22
14/53
144.34
1/53
7.20
0.45
0.85
0.09
5
3
2
觀察 申購
野村鴻運證券投資信託基金
WMF000044
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
80.34
穩健型
0.53
無配息
交易說明
2.47
105/144
8.00
114/140
21.89
93/136
28.46
88/133
113.56
10/123
77.35
4/112
305.14
6/102
7.11
0.36
1.29
0.19
5
5
2
觀察 申購
野村台灣運籌證券投資信託基金
WMF000043
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
130.64
穩健型
0.56
無配息
交易說明
2.46
106/144
8.15
112/140
22.06
91/136
28.25
91/133
112.91
13/123
71.83
10/112
256.26
10/102
7.08
0.35
1.20
0.19
5
5
2
觀察 申購
日盛上選基金(A類型)
WMF000490
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
110.72
穩健型
0.37
無配息
交易說明
2.76
98/144
9.81
90/140
24.15
75/136
33.66
59/133
122.33
6/123
53.74
30/112
213.92
26/102
6.96
-0.07
1.27
0.14
5
4
2
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險
WMF001805
中國
澳元
2024/07/15
股票型
9.363
積極型
-2.39
無配息
交易說明
0.90
33/35
10.95
23/35
8.19
33/35
-12.64
30/35
-17.43
28/35
-49.37
28/35
-35.86
31/34
6.95
-0.79
1.08
-0.28
1
1
1
觀察 申購
野村積極成長證券投資信託基金
WMF000048
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
52.96
穩健型
0.47
無配息
交易說明
1.49
123/144
8.48
109/140
20.15
109/136
25.83
96/133
111.33
15/123
70.02
14/112
304.58
7/102
6.87
0.20
1.28
0.17
5
5
2
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元)
WMF004705
美國
澳元
2024/07/15
股票型
8.67
穩健型
0.46
月配
交易說明
8.95
/
17.03
/
6.56
/
6.60
/
1.39
/
-13.31
/
-1.02
/
6.86
-0.82
1.17
-0.13
2
3
1
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)
WMF004707
美國
澳元
2024/07/15
股票型
15.18
穩健型
0.39
無配息
交易說明
8.93
/
16.98
/
6.51
/
6.54
/
1.27
/
-13.34
/
-1.10
/
6.85
-0.82
1.17
-0.13
2
2
1
觀察 申購
群益創新科技基金
WMF000078
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
73.33
積極型
0.01
無配息
交易說明
-2.14
36/36
3.96
33/35
4.64
35/35
2.95
33/33
43.76
30/30
12.85
27/29
122.14
22/25
6.82
-0.61
0.79
0.06
2
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A
WMF001530
中國
美元
2024/07/15
股票型
8.463
積極型
-2.05
無配息
交易說明
0.46
87/110
9.88
38/110
16.24
43/110
-9.54
91/108
-22.79
96/107
-48.61
102/105
-41.10
98/98
6.81
-0.79
1.03
-0.30
1
1
1
觀察 申購
野村成長證券投資信託基金
WMF000031
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
125.44
穩健型
0.46
無配息
交易說明
1.43
124/144
8.43
110/140
20.14
110/136
25.78
98/133
110.65
16/123
70.20
13/112
305.95
5/102
6.79
0.21
1.27
0.17
5
5
2
觀察 申購
統一台灣動力基金
WMF001441
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
73.62
積極型
-0.36
無配息
交易說明
0.71
133/144
12.91
48/140
34.12
28/136
42.04
22/133
128.49
4/123
80.75
3/112
309.45
3/102
6.78
0.68
1.05
0.24
5
5
2
觀察 申購
復華高成長
WMF000097
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
172.8
穩健型
1.44
無配息
交易說明
3.68
67/144
11.29
75/140
36.87
17/136
40.54
27/133
105.42
19/123
44.81
52/112
147.96
61/102
6.71
-0.10
1.14
0.13
3
4
2
觀察 申購
日盛小而美基金
WMF000491
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
45.61
積極型
0.17
無配息
交易說明
1.88
12/18
9.30
13/18
21.82
11/18
20.79
14/17
75.69
14/17
25.72
13/17
149.24
13/17
6.71
-0.27
1.04
0.08
1
2
1
觀察 申購
日盛MIT主流基金
WMF000496
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
56.94
穩健型
0.4
無配息
交易說明
2.80
96/144
11.12
77/140
28.19
55/136
41.22
24/133
134.22
2/123
76.01
5/112
265.47
9/102
6.65
0.36
1.16
0.19
5
5
2
觀察 申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF001613
全球
歐元
2024/07/15
股票型
3.77
積極型
0.53
無配息
交易說明
6.04
22/32
7.93
11/32
10.04
24/32
-2.25
24/32
34.55
20/31
-14.69
24/30
-61.54
27/27
6.64
-0.23
0.64
-0.16
2
2
1
觀察 申購
台新主流基金
WMF001675
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
60.84
積極型
0.19
無配息
交易說明
4.73
44/144
14.25
33/140
32.12
34/136
35.2
48/133
99.67
26/123
46.60
47/112
147.12
62/102
6.63
-0.20
1.33
0.13
3
4
2
觀察 申購
日盛高科技基金
WMF000493
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
42.35
積極型
0.35
無配息
交易說明
1.93
29/36
3.29
34/35
15.11
31/35
12.51
32/33
64.27
26/30
24.85
25/29
128.92
21/25
6.62
-0.43
0.76
0.08
3
2
2
觀察 申購
復華全方位
WMF000100
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
72.95
穩健型
1.23
無配息
交易說明
3.34
82/144
10.33
85/140
38.27
16/136
29.00
87/133
77.93
61/123
32.78
83/112
141.80
67/102
6.62
-0.38
1.13
0.09
3
3
1
觀察 申購
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