元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金(TISA)(台幣) WMF005256 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 11.2243	穩健型 1.0	無配息交易說明	-1.28 37/208	-1.30 172/208	2.81 154/202	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託策略優利多重資產證券投資信託基金 NB(台幣)(配息)(後收型) WMF005198 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 9.9889	穩健型 0.42	月配交易說明	-0.60 18/208	-0.24 137/208	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託趨勢領袖多重資產證券投資信託基金A(累積)(新台幣) WMF005240 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 9.9776	穩健型 0.27	無配息交易說明	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託策略優利多重資產證券投資信託基金B(台幣)配息 WMF005197 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 9.9889	穩健型 0.42	月配交易說明	-0.60 18/208	-0.24 137/208	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) WMF005212 亞洲太平洋區日本除外	美元 2026/04/01	股票型 10.35	積極型 4.75	無配息交易說明	-2.05 6/72	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A11美元(強化穩定配息) WMF005233 全球	美元 2026/04/02	股票型 9.8	穩健型 -0.3	月配交易說明	-1.49 20/202	2.76 75/202	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金B11美元(強化穩定配息)(後收型) WMF005236 全球	美元 2026/04/02	平衡型 9.45	穩健型 -0.94	月配交易說明	-3.90 157/208	-1.71 170/208	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託策略優利多重資產證券投資信託基金A(美元)累積 WMF005199 全球	美元 2026/04/01	平衡型 9.7437	穩健型 0.52	無配息交易說明	-0.52 18/208	0.05 137/208	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託策略優利多重資產證券投資信託基金(美元)配息 WMF005200 全球	美元 2026/04/01	平衡型 9.6933	穩健型 0.52	月配交易說明	-0.52 18/208	0.05 137/208	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦雙核心戰略多重資產證券投資信託基金-A類型(美元) WMF005141 全球	美元 2026/04/01	平衡型 10.4927	穩健型 1.71	無配息交易說明	-2.89 133/208	4.86 33/208	9.97 43/202	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦雙核心戰略多重資產證券投資信託基金-B類型(美元) WMF005142 全球	美元 2026/04/01	平衡型 10.295	穩健型 1.72	月配交易說明	-2.90 133/208	4.86 33/208	9.97 43/202	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託趨勢領袖多重資產證券投資信託基金B(美元)配息 WMF005244 全球	美元 2026/04/01	平衡型 9.9585	穩健型 0.36	月配交易說明	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印美戰略多重資產證券投資信託基金B(月配型-美元) WMF005095 全球	美元 2026/04/01	平衡型 9.0098	穩健型 1.91	月配交易說明	-4.08 172/208	-5.98 205/208	-2.10 198/202	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印美戰略多重資產證券投資信託基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF005097 全球	美元 2026/04/01	平衡型 9.01	穩健型 1.91	月配交易說明	-4.08 172/208	-5.98 205/208	-2.10 198/202	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金A11美元(強化穩定配息) WMF005235 全球	美元 2026/04/02	平衡型 9.5	穩健型 -0.93	月配交易說明	-3.77 157/208	-1.40 170/208	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B11美元(強化穩定配息)(後收型) WMF005234 全球	美元 2026/04/02	股票型 9.75	穩健型 -0.3	月配交易說明	-1.50 20/202	2.46 75/202	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦雙核心戰略多重資產證券投資信託基金-NA類型(美元)(後收型) WMF005145 全球	美元 2026/04/01	平衡型 10.4927	穩健型 1.71	無配息交易說明	-2.89 133/208	4.86 33/208	9.97 43/202	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦雙核心戰略多重資產證券投資信託基金-NB類型(美元)(後收型) WMF005146 全球	美元 2026/04/01	平衡型 10.295	穩健型 1.71	月配交易說明	-2.90 133/208	4.86 33/208	9.97 43/202	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印美戰略多重資產證券投資信託基金A(累積型-美元) WMF005094 全球	美元 2026/04/01	平衡型 9.2668	穩健型 1.91	無配息交易說明	-4.08 172/208	-5.98 205/208	-2.11 198/202	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印美戰略多重資產證券投資信託基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF005096 全球	美元 2026/04/01	平衡型 9.267	穩健型 1.91	無配息交易說明	-4.08 172/208	-5.98 205/208	-2.10 198/202	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信富邦投信台新投信景順投信野村投信摩根投信玉山投信(原保德信) 第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信中國信託投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋景順 (Invesco Taiwan Limited) 路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 富達(境外)-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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