元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 NB(美元)(配息)(後收型) WMF004887 全球	美元 2024/07/12	債券型 10.073	穩健型 0.17	月配交易說明	1.38 268/308	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 B(美元)配息 WMF004767 全球	美元 2024/07/12	平衡型 11.1972	穩健型 0.42	月配交易說明	2.86 126/184	10.45 13/182	15.56 55/178	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 A(美元)累積 WMF004766 全球	美元 2024/07/12	平衡型 11.5906	穩健型 0.42	無配息交易說明	2.86 126/184	10.45 13/182	15.56 55/178	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別 WMF003514 全球	南非蘭特 2024/07/15	股票型 99.45	穩健型 0.06	月配交易說明	5.78 /	13.48 /	22.04 /	22.86 /	41.47 /	10.97 /	28.88 /	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 WMF003666 全球	南非蘭特 2024/07/15	平衡型 57.57	穩健型 -0.01	月配交易說明	3.99 /	12.25 /	16.31 /	23.08 /	29.15 /	5.36 /	2.26 /	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 WMF003664 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 8.34	穩健型 0.0	月配交易說明	5.37 /	11.89 /	13.07 /	17.54 /	26.04 /	4.82 /	1.40 /	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股澳幣 WMF002029 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 5.35	穩健型 0.18	月配交易說明	4.43 73/308	8.37 110/307	10.43 20/304	12.66 24/298	28.23 24/289	-11.82 183/281	-10.94 159/220	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001855 中國	澳元 2024/07/15	股票型 7.86	積極型 -1.25	無配息交易說明	3.86 /	11.24 /	14.62 /	-7.33 /	-17.78 /	-49.83 /	-41.91 /	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息 WMF004890 全球	澳元 2024/07/12	平衡型 10.1374	穩健型 0.55	無配息交易說明	5.78 75/184	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF004810 全球	澳元 2024/07/15	股票型 247.59	穩健型 -0.26	月配交易說明	7.38 34/201	16.36 28/201	14.60 144/200	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004848 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 81.28	穩健型 -0.08	月配交易說明	5.03 13/184	11.81 20/182	12.88 111/178	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別 WMF003515 全球	澳元 2024/07/15	股票型 14.33	穩健型 0.06	月配交易說明	7.22 /	13.13 /	18.67 /	17.27 /	37.59 /	9.97 /	26.45 /	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 WMF004846 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 82.57	穩健型 -0.08	月配交易說明	5.12 13/184	12.10 20/182	13.46 111/178	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM2 WMF004893 全球	澳元 2024/07/12	平衡型 10.1374	穩健型 0.55	月配交易說明	5.78 75/184	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息NM2(後收型) WMF004896 全球	澳元 2024/07/12	平衡型 10.1374	穩健型 0.55	月配交易說明	5.78 75/184	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股澳幣 WMF002028 全球	澳元 2024/07/15	債券型 6.03	穩健型 0.16	月配交易說明	4.41 61/308	8.37 90/307	8.74 64/304	11.35 47/298	22.83 54/289	4.18 16/281	7.64 14/220	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元) WMF001760 亞洲區日本除外	歐元 2024/07/15	股票型 715.6	積極型 -0.79	無配息交易說明	3.99 65/77	13.00 11/77	23.26 13/77	12.69 46/77	20.64 55/77	-9.77 61/77	6.77 66/77	0	0	0	0	1	2	3	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 WMF003532 美國	歐元 2024/07/15	股票型 43.23	穩健型 0.04	無配息交易說明	4.01 /	11.04 /	17.51 /	21.98 /	47.51 /	31.42 /	145.52 12/68	0	0.48	0.94	0.40	5	5	5	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元) WMF001792 俄國與獨立國家國協	歐元 2022/02/25	股票型 55.39	積極型 17.97	年配交易說明	1.23 76/112	3.56 75/112	4.14 93/112	2.31 59/110	18.28 51/109	-38.47 89/107	-34.64 96/100	0	0	0	0	2	2	1	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別 WMF003665 全球	歐元 2024/07/15	平衡型 8.66	穩健型 -0.11	月配交易說明	5.02 /	9.55 /	10.69 /	15.33 /	35.33 /	4.28 /	0.18 /	0	0	0	0	1	1	2	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外泰國亞洲太平洋區全球新興市場大中華地區拉丁美洲亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 印度尼西亞中國印度美國東南亞國協新加坡歐洲金磚四國非洲越南遠東地區(含日本) 香港馬來西亞歐元區德國東歐歐洲(英國除外) 北歐五國俄國與獨立國家國協菲律賓英國韓國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信日盛投信野村投信台新投信摩根投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信華南永昌投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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