元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003995 中國	台幣 2024/07/12	股票型 9.51	積極型 0.42	無配息交易說明	-1.14 101/110	-2.86 100/110	7.58 86/110	-5.37 83/108	-14.09 87/107	-24.94 72/105	-6.76 65/98	5.09	-0.32	0.47	-0.19	4	4	2	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣 WMF002360 中國	人民幣 2024/07/12	股票型 8.95	積極型 -0.33	無配息交易說明	2.87 58/110	0.05 83/110	12.77 68/110	-10.23 96/108	-28.76 100/107	-49.13 103/105	-14.16 71/98	5.09	-1.57	0.47	-0.46	2	2	1	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(美元) WMF003704 中國	美元 2024/07/12	股票型 9.0	積極型 0.22	無配息交易說明	-1.09 101/110	-2.84 100/110	7.46 86/110	-5.36 83/108	-14.08 87/107	-24.93 72/105	-6.76 65/98	5.09	-0.54	0.52	-0.28	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003997 中國	美元 2024/07/12	股票型 9.0	積極型 0.22	無配息交易說明	-1.09 101/110	-2.84 100/110	7.46 86/110	-5.36 83/108	-14.08 87/107	-24.93 72/105	-6.76 65/98	5.09	-0.54	0.52	-0.28	4	4	2	觀察申購
群益新興金鑽基金 WMF000085 新興市場	台幣 2024/07/12	股票型 9.13	積極型 0.1	無配息交易說明	3.51 64/69	6.78 55/69	13.00 48/68	1.90 62/67	7.16 63/67	-21.29 62/67	0.33 50/67	5.08	-0.81	1.03	-0.19	1	1	2	觀察申購
瀚亞菁華證券投資信託基金 WMF002158 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 62.49	穩健型 -0.43	無配息交易說明	3.02 92/144	10.94 80/140	9.13 134/136	31.28 71/133	97.50 27/123	39.27 64/112	191.46 30/102	5.08	-0.32	1.16	0.10	3	3	1	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 93.45	積極型 -0.05	無配息交易說明	4.46 15/36	13.31 14/35	30.03 15/35	38.69 16/33	94.20 14/30	48.73 13/29	178.13 15/25	5.08	0.00	0.78	0.16	4	4	2	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-美元 WMF002359 中國	美元 2024/07/12	股票型 8.08	積極型 -0.49	無配息交易說明	2.95 58/110	0.12 83/110	12.75 68/110	-10.20 96/108	-28.86 100/107	-49.21 103/105	-17.75 71/98	5.08	-1.60	0.56	-0.45	1	2	1	觀察申購
群益新興金鑽基金-美元 WMF003047 新興市場	美元 2024/07/12	股票型 11.3283	積極型 -0.02	無配息交易說明	3.68 64/69	6.87 55/69	13.01 48/68	1.99 62/67	7.22 63/67	-21.17 62/67	0.42 50/67	5.07	-0.78	1.05	-0.26	1	1	2	觀察申購
安本-環球創新股票基金 WMF001037 全球	美元 2024/07/15	股票型 9.3816	積極型 0.84	無配息交易說明	6.27 16/201	11.60 35/201	18.21 72/200	21.94 81/199	52.61 57/189	-15.00 170/173	42.18 98/158	5.07	-1.63	1.20	-0.18	2	1	2	觀察申購
柏瑞拉丁美洲股票基金 A WMF000740 拉丁美洲	美元 2024/07/15	股票型 13.8774	積極型 -0.3	無配息交易說明	8.30 10/69	-4.83 69/69	-8.77 68/68	-1.00 65/67	39.48 18/67	14.96 15/67	-10.31 61/67	5.07	-0.40	0.96	-0.08	2	2	1	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型新臺幣 WMF004417 全球	台幣 2024/07/12	股票型 7.65	穩健型 0.52	季配交易說明	6.64 13/201	10.16 62/201	12.19 145/200	9.42 171/199	35.98 118/189	0 /	0 /	5.06	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 美元 WMF001220 全球	美元 2024/07/15	股票型 92.42	穩健型 0.46	無配息交易說明	4.78 13/39	14.53 15/39	34.60 14/38	44.97 12/38	90.12 14/38	29.90 21/33	143.83 9/28	5.06	-0.85	0.96	-0.01	4	3	2	觀察申購
新光台灣富貴基金 WMF002532 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 72.37	穩健型 0.56	無配息交易說明	2.57 103/144	9.70 91/140	22.08 90/136	17.89 120/133	58.99 110/123	30.54 87/112	199.54 29/102	5.05	-0.29	1.00	0.11	3	2	3	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 WMF003679 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	平衡型 77.88	積極型 -0.63	月配交易說明	4.59 /	15.15 /	25.25 /	27.34 /	40.49 /	-4.28 /	8.82 /	5.05	-0.56	0.14	-0.11	2	1	1	觀察申購
新光大三通基金 WMF002536 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 63.58	穩健型 -0.82	無配息交易說明	-0.19 139/144	7.58 117/140	23.07 85/136	25.78 99/133	75.49 66/123	38.31 68/112	241.83 12/102	5.04	0.02	1.11	0.15	4	4	2	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型新臺幣(後收型) WMF004419 全球	台幣 2024/07/12	股票型 7.65	穩健型 0.52	季配交易說明	6.64 13/201	10.16 62/201	12.19 145/200	9.42 171/199	35.98 118/189	0 /	0 /	5.04	0	0	0	-	-	-	觀察申購
復華全球原物料 WMF000108 全球	台幣 2024/07/12	股票型 12.02	穩健型 0.5	無配息交易說明	4.25 115/201	2.12 195/201	13.61 135/200	5.53 186/199	7.32 181/189	12.97 125/173	41.25 100/158	5.04	-0.58	0.75	0.02	1	1	3	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004061 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	平衡型 87.95	積極型 -0.64	月配交易說明	4.50 /	14.88 /	24.71 /	26.12 /	37.77 /	-7.07 /	3.66 /	5.04	-0.64	0.14	-0.13	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金 WMF000029 中國	台幣 2024/07/12	股票型 10.04	積極型 -0.29	無配息交易說明	2.87 58/110	0.10 83/110	12.81 68/110	-10.28 96/108	-28.90 100/107	-49.24 103/105	-9.71 71/98	5.04	-1.39	0.52	-0.39	2	2	1	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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