名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002420 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.2655
|
穩健型 0.02 |
月配
|
1.61 252/308 |
3.20 214/307 |
6.26 232/304 |
11.08 233/298 |
17.59 236/289 |
7.79 210/281 |
1.99 170/220 |
0.82 |
-0.05 |
0.54 |
-0.31 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002419 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.1337
|
穩健型 0.02 |
無配息
|
1.61 252/308 |
3.2 214/307 |
6.27 232/304 |
11.10 233/298 |
17.60 236/289 |
7.81 210/281 |
2.01 170/220 |
0.82 |
-0.05 |
0.54 |
-0.31 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002751 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 5.6654
|
穩健型 0.15 |
月配
|
1.97 101/308 |
3.95 89/307 |
7.39 127/304 |
15.22 70/298 |
25.98 115/289 |
10.77 168/281 |
5.31 116/220 |
0.82 |
-0.19 |
0.95 |
-0.18 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002749 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 10.3222
|
穩健型 0.15 |
無配息
|
1.97 101/308 |
3.95 89/307 |
7.39 127/304 |
15.23 70/298 |
26.00 115/289 |
10.74 168/281 |
5.43 116/220 |
0.82 |
-0.19 |
0.95 |
-0.18 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF003255 印度
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.18
|
穩健型 0.19 |
無配息
|
0.49 304/308 |
1.60 296/307 |
2.93 272/304 |
3.56 284/298 |
8.30 258/289 |
3.35 167/281 |
0.0 151/220 |
0.82 |
-0.40 |
0.73 |
-0.01 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003725 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.09
|
保守型 -0.12 |
月配
|
1.03 269/308 |
2.89 164/307 |
5.11 191/304 |
8.49 204/298 |
13.87 208/289 |
13.45 53/281 |
11.34 38/220 |
0.81 |
-0.36 |
0.41 |
-0.23 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000940 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 5.0127
|
穩健型 0.07 |
月配
|
1.18 228/308 |
2.42 230/307 |
4.89 203/304 |
8.88 192/298 |
12.80 216/289 |
-1.57 205/281 |
-4.23 183/220 |
0.80 |
-0.37 |
0.64 |
-0.12 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.553
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
1.18 228/308 |
2.42 230/307 |
4.89 203/304 |
8.88 192/298 |
12.80 216/289 |
-1.57 205/281 |
-4.23 183/220 |
0.80 |
-0.37 |
0.64 |
-0.12 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000116 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 15.51
|
穩健型 0.32 |
無配息
|
1.57 130/308 |
2.65 197/307 |
4.87 205/304 |
9.38 178/298 |
14.04 206/289 |
-1.02 202/281 |
1.24 137/220 |
0.80 |
-0.04 |
0.45 |
-0.13 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001913 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.13
|
穩健型 0.12 |
月配
|
2.03 9/125 |
3.90 87/122 |
7.59 18/121 |
16.03 6/116 |
29.21 5/110 |
21.01 9/110 |
19.18 11/92 |
0.80 |
0.05 |
0.91 |
-0.08 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001911 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.42
|
穩健型 0.09 |
季配
|
2.07 9/125 |
3.89 87/122 |
7.55 18/121 |
16.02 6/116 |
29.10 5/110 |
21.04 9/110 |
19.20 11/92 |
0.80 |
0.05 |
0.92 |
-0.08 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004238 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.4236
|
穩健型 0.16 |
無配息
|
1.82 177/308 |
3.68 146/307 |
6.25 229/304 |
12.38 257/298 |
21.19 240/289 |
7.55 257/281 |
0 / |
0.79 |
-0.28 |
0.90 |
-0.22 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004239 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 7.8191
|
穩健型 0.16 |
月配
|
1.82 177/308 |
3.68 146/307 |
6.25 229/304 |
12.38 257/298 |
21.19 240/289 |
7.56 257/281 |
0 / |
0.79 |
-0.28 |
0.90 |
-0.22 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003805 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 25.92
|
穩健型 0.11 |
無配息
|
2.04 9/125 |
3.94 87/122 |
7.60 18/121 |
16.04 6/116 |
29.11 5/110 |
21.01 9/110 |
19.16 11/92 |
0.79 |
0.05 |
0.91 |
-0.08 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001912 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.29
|
穩健型 0.09 |
月配
|
2.06 9/125 |
3.89 87/122 |
7.64 18/121 |
16.06 6/116 |
29.11 5/110 |
21.08 9/110 |
19.21 11/92 |
0.79 |
0.05 |
0.91 |
-0.08 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000848 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 54.41
|
穩健型 0.05 |
月配
|
1.96 13/125 |
3.65 97/122 |
7.35 20/121 |
14.93 11/116 |
26.43 14/110 |
20.79 11/110 |
18.12 15/92 |
0.78 |
-0.07 |
1.03 |
-0.08 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF000847 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 290.14
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
1.96 13/125 |
3.65 97/122 |
7.36 20/121 |
14.92 11/116 |
26.44 14/110 |
20.80 11/110 |
18.12 15/92 |
0.78 |
-0.07 |
1.03 |
-0.08 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003753 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.977
|
穩健型 0.04 |
無配息
|
0.18 307/308 |
0.28 306/307 |
0.76 299/304 |
1.29 293/298 |
5.21 280/289 |
-12.77 279/281 |
0 / |
0.78 |
-0.55 |
0.54 |
-0.26 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003724 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.78
|
保守型 -0.07 |
無配息
|
1.02 269/308 |
2.95 164/307 |
5.23 191/304 |
8.53 204/298 |
13.82 208/289 |
13.49 53/281 |
11.31 38/220 |
0.78 |
-0.36 |
0.42 |
-0.24 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000118 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 12.7605
|
保守型 0.33 |
無配息
|
1.49 146/308 |
2.23 253/307 |
2.42 284/304 |
4.72 275/298 |
5.73 276/289 |
1.68 178/281 |
5.26 94/220 |
0.78 |
-0.11 |
0.20 |
-0.11 |
1 |
1 |
5 |
|