名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004493 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.3516
|
穩健型 0.3 |
月配
|
0.66 92/126 |
3.09 85/123 |
6.73 81/121 |
9.05 71/118 |
14.45 29/110 |
11.34 29/110 |
0 / |
0.96 |
0.02 |
0.85 |
-0.24 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004492 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.4777
|
穩健型 0.31 |
月配
|
0.66 92/126 |
3.09 85/123 |
6.72 81/121 |
9.05 71/118 |
14.48 29/110 |
11.34 29/110 |
0 / |
0.96 |
0.02 |
0.83 |
-0.24 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004491 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.7826
|
穩健型 0.31 |
無配息
|
0.66 92/126 |
3.09 85/123 |
6.73 81/121 |
9.05 71/118 |
14.42 29/110 |
11.44 29/110 |
0 / |
0.96 |
0.02 |
0.84 |
-0.24 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003724 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 13.0
|
保守型 0.23 |
無配息
|
1.29 53/305 |
3.48 84/304 |
7.00 149/302 |
7.40 212/295 |
12.72 185/286 |
14.87 47/278 |
9.64 50/224 |
0.96 |
-0.35 |
0.42 |
-0.23 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF002437 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 14.1753
|
穩健型 0.08 |
無配息
|
0.09 266/305 |
2.19 254/304 |
6.58 251/302 |
11.13 160/295 |
19.82 182/286 |
13.47 182/278 |
10.52 92/224 |
0.95 |
-0.14 |
0.95 |
-0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003795 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 11.0146
|
保守型 0.03 |
無配息
|
0.32 184/305 |
2.74 179/304 |
6.75 279/302 |
9.51 254/295 |
10.81 245/286 |
5.34 212/278 |
0 / |
0.95 |
0.00 |
0.44 |
-0.13 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003796 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 8.8632
|
保守型 0.03 |
月配
|
0.32 184/305 |
2.74 179/304 |
6.75 279/302 |
9.51 254/295 |
10.81 245/286 |
5.35 212/278 |
0 / |
0.95 |
0.00 |
0.44 |
-0.13 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003790 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 8.863
|
保守型 0.03 |
月配
|
0.32 184/305 |
2.74 179/304 |
6.75 279/302 |
9.51 254/295 |
10.81 245/286 |
5.34 212/278 |
0 / |
0.95 |
0.00 |
0.44 |
-0.13 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003789 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 11.0145
|
保守型 0.03 |
無配息
|
0.32 184/305 |
2.74 179/304 |
6.75 279/302 |
9.51 254/295 |
10.81 245/286 |
5.34 212/278 |
0 / |
0.95 |
0.00 |
0.44 |
-0.13 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003947 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 12.9048
|
穩健型 0.08 |
無配息
|
0.10 266/305 |
2.19 254/304 |
6.59 251/302 |
11.14 160/295 |
19.83 182/286 |
13.48 182/278 |
10.52 92/224 |
0.95 |
-0.14 |
0.95 |
-0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002438 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.8555
|
穩健型 0.08 |
月配
|
0.10 266/305 |
2.19 254/304 |
6.58 251/302 |
11.12 160/295 |
19.79 182/286 |
13.44 182/278 |
10.48 92/224 |
0.95 |
-0.14 |
0.95 |
-0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003946 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.9632
|
穩健型 0.08 |
月配
|
0.10 266/305 |
2.19 254/304 |
6.58 251/302 |
11.12 160/295 |
19.79 182/286 |
13.44 182/278 |
10.49 92/224 |
0.95 |
-0.14 |
0.95 |
-0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000116 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 15.59
|
穩健型 0.19 |
無配息
|
0.32 223/305 |
2.37 184/304 |
5.21 227/302 |
8.13 188/295 |
10.67 205/286 |
-0.13 194/278 |
0.97 135/224 |
0.94 |
0.03 |
0.51 |
-0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004238 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.4912
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
0.17 247/305 |
2.66 196/304 |
6.44 256/302 |
9.62 266/295 |
15.63 265/286 |
8.14 260/278 |
0 / |
0.94 |
-0.29 |
0.90 |
-0.21 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004239 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.841
|
穩健型 0.2 |
月配
|
0.17 247/305 |
2.66 196/304 |
6.44 256/302 |
9.62 266/295 |
15.63 265/286 |
8.15 260/278 |
0 / |
0.94 |
-0.29 |
0.90 |
-0.21 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002180 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.4009
|
穩健型 0.14 |
月配
|
0.3 220/305 |
2.69 189/304 |
7.76 212/302 |
11.55 142/295 |
20.29 169/286 |
17.84 142/278 |
12.48 67/224 |
0.94 |
-0.06 |
0.83 |
-0.11 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002179 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.8183
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
0.30 220/305 |
2.69 189/304 |
7.76 212/302 |
11.55 142/295 |
20.29 169/286 |
17.76 142/278 |
12.46 67/224 |
0.94 |
-0.06 |
0.83 |
-0.11 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003437 印度
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.4951
|
穩健型 0.23 |
無配息
|
-0.02 285/305 |
1.27 282/304 |
2.61 295/302 |
2.32 290/295 |
5.18 268/286 |
2.77 174/278 |
-4.01 188/224 |
0.93 |
-0.34 |
0.61 |
0.00 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003438 印度
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.2679
|
穩健型 0.23 |
月配
|
-0.02 285/305 |
1.27 282/304 |
2.60 295/302 |
2.31 290/295 |
5.16 268/286 |
2.74 174/278 |
-4.04 188/224 |
0.93 |
-0.34 |
0.61 |
0.00 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF001580 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.6745
|
穩健型 0.18 |
月配
|
0.36 176/305 |
2.81 257/304 |
7.85 257/302 |
11.80 193/295 |
23.27 154/286 |
20.28 109/278 |
17.40 35/224 |
0.93 |
-0.01 |
0.88 |
-0.09 |
5 |
5 |
4 |
|