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群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-人民幣)
WMF003362
全球
人民幣
2025/07/31
債券型
12.8914
穩健型
0.02
無配息
交易說明
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227/272
-3.51
81/272
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-3.51
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4
4
4
觀察 申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型)
WMF003866
全球
人民幣
2025/07/31
債券型
7.8411
穩健型
0.02
月配
交易說明
2.47
227/272
-3.51
81/272
-5.10
96/271
-3.51
106/268
7.67
99/257
10.01
129/249
17.60
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1.99
0.21
0.15
0.24
4
4
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觀察 申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) NB 類型 (月配息)(後收型)
WMF004628
全球
台幣
2025/07/31
平衡型
10.19
穩健型
0.09
月配
交易說明
1.51
168/193
2.16
87/188
-3.75
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-1.94
127/178
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129/165
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-
觀察 申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-配息型-美元
WMF004796
全球
美元
2025/07/31
平衡型
10.5822
穩健型
-0.32
月配
交易說明
3.49
121/193
2.39
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-0.63
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-2.44
128/178
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觀察 申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-累積型-美元
WMF004795
全球
美元
2025/07/31
平衡型
11.0888
穩健型
-0.32
無配息
交易說明
3.49
121/193
2.38
74/188
-0.65
35/186
-2.45
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觀察 申購
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元
WMF001182
全球
歐元
2025/07/31
平衡型
20.22
穩健型
0.19
無配息
交易說明
2.74
109/193
3.49
54/188
3.48
12/186
1.49
68/178
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20.65
65/123
1.98
-0.26
0.88
-0.06
3
3
3
觀察 申購
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型)
WMF004140
北美地區
台幣
2025/07/31
平衡型
9.46
穩健型
0.31
月配
交易說明
2.54
126/193
3.68
52/188
-2.62
80/186
3.24
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17.09
78/123
1.98
-0.27
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0.06
2
2
2
觀察 申購
新光全球多重資產基金-A累積(美元)
WMF004699
全球
美元
2025/07/31
平衡型
11.3932
穩健型
-0.35
無配息
交易說明
3.49
112/193
1.18
123/188
-3.43
107/186
-1.61
134/178
5.72
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-
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 月配-美元
WMF000875
新興市場
美元
2025/07/31
債券型
4.14
穩健型
0.0
月配
交易說明
2.26
135/272
0.91
8/272
1.29
17/271
3.31
11/268
16.12
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7/249
8.18
83/223
1.98
0.24
0.98
0.15
3
3
2
觀察 申購
安聯收益成長多重資產基金B類型(月配息)-新臺幣
WMF003350
北美地區
台幣
2025/07/31
平衡型
7.94
穩健型
0.25
月配
交易說明
2.50
126/193
3.70
52/188
-2.66
80/186
3.26
36/178
8.65
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17.07
78/123
1.98
-0.27
0.52
0.06
2
2
2
觀察 申購
新光全球多重資產基金-B配息(美元)
WMF004700
全球
美元
2025/07/31
平衡型
11.3541
穩健型
-0.35
月配
交易說明
3.49
112/193
1.18
123/188
-3.44
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觀察 申購
安聯收益成長多重資產基金A類型(累積)-新臺幣
WMF003349
北美地區
台幣
2025/07/31
平衡型
13.57
穩健型
0.22
無配息
交易說明
2.49
126/193
3.59
52/188
-2.65
80/186
3.19
36/178
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17.08
78/123
1.98
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0.52
0.06
2
2
2
觀察 申購
柏瑞科技多重資產基金B(美元)
WMF004802
全球
美元
2025/07/31
平衡型
10.296
穩健型
-0.36
月配
交易說明
3.82
99/193
1.55
96/188
-3.80
88/186
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觀察 申購
柏瑞科技多重資產基金N(美元)(後收型)
WMF004803
全球
美元
2025/07/31
平衡型
10.296
穩健型
-0.36
月配
交易說明
3.82
99/193
1.55
96/188
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觀察 申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 B - CNY
WMF002184
全球
人民幣
2025/07/31
債券型
4.6567
穩健型
0.06
月配
交易說明
2.73
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-3.04
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-6.09
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-4.34
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5.63
84/257
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10.62
55/223
1.98
-0.33
0.77
0.22
2
2
4
觀察 申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金A股歐元
WMF001274
全球
歐元
2025/07/31
股票型
11.9
穩健型
-0.41
年配
交易說明
2.39
133/196
-0.10
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3.33
19/196
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0.55
0.22
2
3
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 季-美元
WMF000874
新興市場
美元
2025/07/31
債券型
7.07
穩健型
0.14
季配
交易說明
2.42
135/272
1.00
8/272
1.52
17/271
3.49
11/268
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13/257
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7/249
8.38
83/223
1.98
0.24
0.97
0.15
3
3
2
觀察 申購
柏瑞科技多重資產基金A(美元)
WMF004801
全球
美元
2025/07/31
平衡型
11.5475
穩健型
-0.36
無配息
交易說明
3.82
99/193
1.52
96/188
-3.83
88/186
-3.46
149/178
0
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0
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/
1.98
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
柏瑞科技多重資產基金N9(美元)(後收型)
WMF004804
全球
美元
2025/07/31
平衡型
11.5477
穩健型
-0.36
無配息
交易說明
3.82
99/193
1.52
96/188
-3.83
88/186
-3.46
149/178
0
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0
/
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1.98
0
0
0
-
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-
觀察 申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 A - CNY
WMF002183
全球
人民幣
2025/07/31
債券型
12.7143
穩健型
0.06
無配息
交易說明
2.73
175/272
-3.04
45/272
-6.08
105/271
-4.31
71/268
5.64
84/257
8.26
114/249
10.90
55/223
1.98
-0.33
0.77
0.21
2
2
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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