名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001152 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 5.95
|
穩健型 0.33 |
月配
|
2.21 46/308 |
3.71 85/307 |
8.65 36/304 |
16.49 19/298 |
30.08 40/289 |
18.05 19/281 |
21.71 8/220 |
0.94 |
-0.03 |
0.86 |
-0.11 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001147 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 19.47
|
保守型 0.0 |
月配
|
1.30 195/308 |
2.87 170/307 |
4.45 219/304 |
9.19 182/298 |
9.68 245/289 |
4.68 155/281 |
0.27 146/220 |
0.93 |
-0.03 |
0.62 |
-0.33 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003328 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 11.9217
|
穩健型 0.32 |
無配息
|
1.62 169/184 |
3.05 173/182 |
5.01 167/178 |
9.44 141/172 |
15.36 127/158 |
6.48 91/140 |
10.87 82/113 |
0.93 |
-0.06 |
0.24 |
0.02 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003987 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 11.9017
|
穩健型 0.32 |
無配息
|
1.62 169/184 |
3.05 173/182 |
5.01 167/178 |
9.44 141/172 |
15.36 127/158 |
6.48 91/140 |
10.89 82/113 |
0.93 |
-0.06 |
0.24 |
0.02 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003986 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 7.7034
|
穩健型 0.32 |
月配
|
1.62 169/184 |
3.04 173/182 |
5.00 167/178 |
9.43 141/172 |
15.34 127/158 |
6.46 91/140 |
10.87 82/113 |
0.93 |
-0.06 |
0.24 |
0.02 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003329 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 7.7021
|
穩健型 0.32 |
月配
|
1.62 169/184 |
3.04 173/182 |
5.00 167/178 |
9.42 141/172 |
15.33 127/158 |
6.46 91/140 |
10.85 82/113 |
0.93 |
-0.06 |
0.24 |
0.02 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001394 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 8.28
|
穩健型 0.12 |
月配
|
1.02 283/308 |
1.64 297/307 |
4.11 238/304 |
6.23 253/298 |
4.87 282/289 |
6.66 131/281 |
9.26 54/220 |
0.93 |
-0.15 |
0.11 |
-0.41 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF004528 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.09
|
保守型 0.0 |
月配
|
1.58 282/308 |
3.23 232/307 |
5.82 277/304 |
13.10 226/298 |
17.81 253/289 |
8.47 230/281 |
0 / |
0.93 |
-0.03 |
0.79 |
-0.22 |
- |
- |
4 |
|
WMF001393 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 13.5
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
0.91 283/308 |
1.56 297/307 |
4.02 238/304 |
6.21 253/298 |
4.82 282/289 |
6.65 131/281 |
9.32 54/220 |
0.93 |
-0.15 |
0.11 |
-0.43 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF003484 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.65
|
穩健型 0.09 |
月配
|
1.36 / |
2.32 / |
6.70 / |
16.7 / |
26.12 / |
18.92 / |
16.78 / |
0.93 |
0.25 |
0.47 |
-0.11 |
- |
- |
5 |
|
WMF001493 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 73.94
|
穩健型 0.12 |
月配
|
2.07 10/125 |
4.33 67/122 |
7.84 16/121 |
16.02 7/116 |
27.74 9/110 |
20.91 10/110 |
19.51 10/92 |
0.92 |
-0.07 |
1.01 |
-0.08 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001492 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 346.03
|
穩健型 0.11 |
無配息
|
2.06 10/125 |
4.33 67/122 |
7.82 16/121 |
16.01 7/116 |
27.73 9/110 |
20.89 10/110 |
19.50 10/92 |
0.92 |
-0.07 |
1.01 |
-0.08 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003636 美國
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 8.2618
|
穩健型 0.06 |
月配
|
1.54 107/125 |
2.41 120/122 |
3.62 121/121 |
7.56 108/116 |
10.33 91/110 |
10.10 57/110 |
18.21 35/92 |
0.92 |
-0.19 |
0.48 |
-0.06 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF004149 美國
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 8.2693
|
穩健型 0.06 |
月配
|
1.54 107/125 |
2.41 120/122 |
3.62 121/121 |
7.56 108/116 |
10.33 91/110 |
10.10 57/110 |
18.24 35/92 |
0.92 |
-0.19 |
0.48 |
-0.06 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF004229 美國
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 11.8956
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
1.54 107/125 |
2.41 120/122 |
3.62 121/121 |
7.56 108/116 |
10.33 91/110 |
10.10 57/110 |
0 / |
0.92 |
-0.19 |
0.48 |
-0.06 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003670 歐元區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.57
|
穩健型 0.0 |
月配
|
1.77 / |
3.14 / |
7.97 / |
18.57 / |
34.17 / |
20.98 / |
20.75 / |
0.92 |
0.10 |
0.60 |
-0.07 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000915 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.03
|
穩健型 -0.12 |
月配
|
1.61 106/308 |
3.82 74/307 |
6.23 152/304 |
11.80 116/298 |
20.56 133/289 |
13.23 59/281 |
8.51 60/220 |
0.92 |
0.16 |
0.63 |
-0.21 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003251 印度
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 12.11
|
穩健型 0.24 |
無配息
|
1.68 165/184 |
4.49 154/182 |
6.14 158/178 |
11.51 120/172 |
21.46 105/158 |
19.66 35/140 |
20.14 53/113 |
0.92 |
0.39 |
0.01 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004527 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.91
|
保守型 0.1 |
無配息
|
1.60 282/308 |
3.32 232/307 |
5.84 277/304 |
13.24 226/298 |
17.90 253/289 |
8.64 230/281 |
0 / |
0.91 |
-0.03 |
0.80 |
-0.21 |
- |
- |
4 |
|
WMF003252 印度
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 7.55
|
穩健型 0.26 |
月配
|
1.77 165/184 |
4.47 154/182 |
6.12 158/178 |
11.55 120/172 |
21.49 105/158 |
19.60 35/140 |
20.05 53/113 |
0.91 |
0.39 |
0.01 |
0.25 |
4 |
5 |
5 |
|