名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003384 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 15.0024
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
2.35 1/125 |
3.66 96/122 |
7.59 17/121 |
13.91 21/116 |
27.65 10/110 |
20.16 13/110 |
15.69 18/92 |
0.96 |
-0.09 |
0.96 |
-0.09 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003387 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 5.6979
|
穩健型 -0.36 |
月配
|
2.35 1/125 |
3.66 96/122 |
7.59 17/121 |
13.91 21/116 |
27.72 10/110 |
20.12 13/110 |
15.65 18/92 |
0.96 |
-0.09 |
0.96 |
-0.09 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000734 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 21.2809
|
保守型 0.0 |
無配息
|
1.10 253/308 |
2.59 204/307 |
4.70 210/304 |
8.63 200/298 |
10.14 242/289 |
4.80 150/281 |
-2.29 166/220 |
0.96 |
-0.04 |
0.62 |
-0.34 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003706 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 117.1641
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
2.41 / |
4.12 / |
6.11 / |
11.11 / |
26.85 / |
12.83 / |
22.08 / |
0.96 |
-0.13 |
1.02 |
-0.15 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003707 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 81.134
|
穩健型 0.17 |
月配
|
2.41 / |
4.12 / |
6.11 / |
11.11 / |
26.85 / |
12.83 / |
22.11 / |
0.96 |
-0.13 |
1.02 |
-0.15 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004356 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.4473
|
保守型 0.06 |
無配息
|
1.53 265/308 |
3.98 117/307 |
6.86 213/304 |
12.19 213/298 |
18.2 241/289 |
9.14 222/281 |
0 / |
0.95 |
0.15 |
0.72 |
-0.23 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004359 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.4472
|
保守型 0.06 |
無配息
|
1.53 265/308 |
3.98 117/307 |
6.86 213/304 |
12.19 213/298 |
18.20 241/289 |
9.14 222/281 |
0 / |
0.95 |
0.15 |
0.72 |
-0.23 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001910 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.73
|
穩健型 0.1 |
月配
|
2.25 5/125 |
4.26 66/122 |
7.93 11/121 |
15.27 9/116 |
27.55 11/110 |
18.39 18/110 |
18.16 14/92 |
0.95 |
-0.13 |
1.02 |
-0.10 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004357 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.0284
|
保守型 0.06 |
月配
|
1.53 265/308 |
3.98 117/307 |
6.85 213/304 |
12.18 213/298 |
18.17 241/289 |
9.12 222/281 |
0 / |
0.95 |
0.15 |
0.72 |
-0.23 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004358 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.0284
|
保守型 0.06 |
月配
|
1.53 265/308 |
3.98 117/307 |
6.85 213/304 |
12.18 213/298 |
18.17 241/289 |
9.12 222/281 |
0 / |
0.95 |
0.15 |
0.72 |
-0.23 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001509 歐元區
|
歐元 2024/07/12 |
貨幣型 850.18
|
保守型 0.01 |
無配息
|
3.23 5/60 |
4.24 7/60 |
5.71 19/60 |
5.99 21/60 |
23.58 6/60 |
12.47 18/60 |
4.85 19/57 |
0.95 |
-0.02 |
0.95 |
-1.52 |
- |
- |
- |
|
WMF001151 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.46
|
穩健型 0.26 |
月配
|
2.16 46/308 |
3.70 85/307 |
8.74 36/304 |
16.52 19/298 |
29.93 40/289 |
18.06 19/281 |
21.74 8/220 |
0.95 |
-0.03 |
0.86 |
-0.11 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000842 歐元區
|
歐元 2024/07/12 |
貨幣型 215.7299
|
保守型 0.0 |
無配息
|
3.22 6/60 |
4.26 5/60 |
5.82 18/60 |
6.27 17/60 |
24.25 3/60 |
13.09 16/60 |
5.59 18/57 |
0.95 |
-0.01 |
0.88 |
-1.2 |
- |
- |
- |
|
WMF004258 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 176.58
|
穩健型 0.06 |
月配
|
2.02 12/308 |
3.28 22/307 |
7.58 132/304 |
13.79 188/298 |
22.98 46/289 |
11.52 209/281 |
0 / |
0.95 |
0.18 |
0.70 |
-0.20 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004256 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 248.98
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
2.01 12/308 |
3.27 22/307 |
7.56 132/304 |
13.79 188/298 |
23.03 46/289 |
11.52 209/281 |
0 / |
0.95 |
0.18 |
0.70 |
-0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004262 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 171.09
|
穩健型 0.05 |
月配
|
1.92 12/308 |
3.03 22/307 |
7.06 132/304 |
12.65 188/298 |
20.58 46/289 |
8.42 209/281 |
0 / |
0.95 |
0.11 |
0.70 |
-0.24 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003800 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 35.67
|
穩健型 0.08 |
無配息
|
2.18 5/125 |
4.33 66/122 |
7.99 11/121 |
15.26 9/116 |
27.59 11/110 |
18.35 18/110 |
18.21 14/92 |
0.95 |
-0.13 |
1.02 |
-0.10 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004266 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.364
|
穩健型 -0.07 |
月配
|
2.06 52/308 |
4.12 56/307 |
7.27 89/304 |
14.20 49/298 |
22.51 102/289 |
15.32 33/281 |
13.98 28/220 |
0.95 |
0.15 |
0.56 |
-0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004268 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.489
|
穩健型 -0.05 |
月配
|
2.08 52/308 |
4.14 56/307 |
7.27 89/304 |
14.21 49/298 |
22.51 102/289 |
15.28 33/281 |
0 / |
0.95 |
0.15 |
0.56 |
-0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004265 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.868
|
穩健型 -0.06 |
月配
|
2.07 52/308 |
4.12 56/307 |
7.27 89/304 |
14.21 49/298 |
22.51 102/289 |
15.32 33/281 |
13.98 28/220 |
0.95 |
0.15 |
0.56 |
-0.19 |
5 |
5 |
5 |
|