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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股
WMF004338
新興市場
美元
2025/06/26
平衡型
6.82
積極型
0.44
季配
交易說明
2.61
35/193
-3.55
54/188
2.49
9/186
4.36
12/177
19.07
33/165
32.53
15/151
22.44
63/121
2.08
0.15
1.01
0.04
5
5
3
觀察 申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元
WMF002346
全球
歐元
2025/06/26
股票型
12.81
穩健型
0.23
無配息
交易說明
1.99
151/195
-1.24
166/195
5.86
80/195
8.11
70/192
29.14
64/190
45.67
57/180
57.30
41/159
2.08
-0.08
0.65
0.11
3
2
4
觀察 申購
摩根全球平衡基金
WMF000162
全球
台幣
2025/06/25
平衡型
14.8228
穩健型
-0.35
無配息
交易說明
0.05
156/193
-6.42
116/188
-2.84
47/186
-2.78
94/177
1.22
150/165
5.38
133/151
-8.13
116/121
2.08
-0.11
0.21
0.00
1
1
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)U - 累積(後收型)
WMF003899
全球
美元
2025/06/26
平衡型
139.0187
穩健型
0.12
無配息
交易說明
-0.70
176/193
-9.48
162/188
-7.21
109/186
-3.09
84/177
10.89
74/165
21.03
46/151
23.72
37/121
2.07
0.03
0.43
0.06
3
4
5
觀察 申購
貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(後收型)
WMF005063
全球
美元
2025/06/26
平衡型
10.29
穩健型
0.48
月配
交易說明
1.22
94/193
-5.28
83/188
-3.77
56/186
-1.27
47/177
0
/
0
/
0
/
2.07
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
貝萊德新興市場基金 A2 美元
WMF001123
新興市場
美元
2025/06/26
股票型
40.63
積極型
0.46
無配息
交易說明
2.47
21/72
-3.82
38/72
-1.99
58/72
-5.23
67/72
3.04
57/69
11.55
60/69
6.75
58/69
2.07
-0.48
0.93
-0.08
1
1
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003900
全球
美元
2025/06/26
平衡型
94.6244
穩健型
-0.45
月配
交易說明
-1.29
176/193
-10.01
162/188
-7.76
109/186
-3.68
84/177
10.21
74/165
20.28
46/151
22.94
37/121
2.07
0.03
0.43
0.06
3
4
5
觀察 申購
安本-亞洲小型公司基金
WMF001039
亞洲太平洋區日本除外
美元
2025/06/26
股票型
63.9561
積極型
0.48
無配息
交易說明
3.22
8/50
1.41
6/50
-2.34
23/50
0.79
20/50
29.27
6/50
37.99
13/50
45.37
28/50
2.07
-0.11
0.95
0.03
3
3
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)A - 累積
WMF003895
全球
美元
2025/06/26
平衡型
148.6182
穩健型
0.13
無配息
交易說明
-0.62
176/193
-9.25
162/188
-6.74
109/186
-2.17
84/177
13.06
74/165
24.64
46/151
29.97
37/121
2.07
0.11
0.43
0.12
4
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)A - 月配固定
WMF003896
全球
美元
2025/06/26
平衡型
100.4979
穩健型
-0.45
月配
交易說明
-1.20
176/193
-9.78
162/188
-7.28
109/186
-2.74
84/177
12.41
74/165
23.92
46/151
29.22
37/121
2.07
0.11
0.43
0.12
4
4
5
觀察 申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金A
WMF002167
全球
台幣
2025/06/25
平衡型
19.2709
穩健型
-0.24
無配息
交易說明
1.78
62/193
-5.73
98/188
-7.40
125/186
-2.09
82/177
16.76
45/165
25.21
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34.80
27/121
2.07
0.21
0.36
0.17
4
5
5
觀察 申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 B - CNY
WMF002184
全球
人民幣
2025/06/25
債券型
4.6553
穩健型
0.07
月配
交易說明
-0.93
88/278
-10.03
67/278
-7.95
85/276
-5.15
60/273
6.02
68/262
9.11
90/254
10.20
45/228
2.07
-0.35
0.85
0.11
2
3
3
觀察 申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金B
WMF002168
全球
台幣
2025/06/25
平衡型
13.7766
穩健型
-0.24
月配
交易說明
1.77
62/193
-5.73
98/188
-7.40
125/186
-2.09
82/177
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35.04
27/121
2.07
0.21
0.36
0.17
4
4
5
觀察 申購
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
WMF001140
全球
美元
2025/06/26
平衡型
86.1
穩健型
0.46
無配息
交易說明
1.30
94/193
-5.09
83/188
-3.27
56/186
-0.33
47/177
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39.94
16/121
2.07
0.01
0.91
0.05
5
5
4
觀察 申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 A - CNY
WMF002183
全球
人民幣
2025/06/25
債券型
12.6242
穩健型
0.07
無配息
交易說明
-0.93
88/278
-10.02
67/278
-7.93
85/276
-5.13
60/273
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68/262
9.09
90/254
10.50
45/228
2.07
-0.34
0.84
0.12
2
3
3
觀察 申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-A累積型
WMF004855
全球
美元
2025/06/25
平衡型
10.74
穩健型
0.28
無配息
交易說明
1.15
68/193
-5.73
64/188
-8.73
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-7.80
155/177
0
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0
/
0
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2.06
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-NA累積型(後收型)
WMF004857
全球
美元
2025/06/25
平衡型
10.74
穩健型
0.28
無配息
交易說明
1.15
68/193
-5.73
64/188
-8.73
121/186
-7.80
155/177
0
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0
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/
2.06
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(人民幣)
WMF003610
美國
人民幣
2025/06/25
債券型
11.13
穩健型
0.08
月配
交易說明
-0.48
68/141
-9.45
1/138
-7.51
1/136
-4.74
1/128
5.36
22/119
4.06
25/114
15.55
23/108
2.06
-0.42
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0.03
2
2
3
觀察 申購
富達基金-富達目標TM基金2030
WMF001326
歐洲
歐元
2025/06/26
平衡型
50.95
穩健型
0.0
年配
交易說明
1.42
88/193
-4.21
66/188
-2.63
43/186
-0.33
46/177
15.52
50/165
26.08
36/151
30.31
33/121
2.06
-0.04
1.26
0.01
-
-
2
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003945
全球
人民幣
2025/06/25
債券型
14.2909
穩健型
0.08
無配息
交易說明
-0.50
48/278
-9.50
69/278
-7.80
91/276
-5.25
64/273
5.84
67/262
6.53
92/254
9.49
68/228
2.05
-0.50
0.90
0.05
2
2
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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  7. 07.隱私權保護聲明
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