名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001242 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 16.6
|
保守型 0.24 |
無配息
|
0.13 241/305 |
1.97 219/304 |
6.70 156/302 |
6.57 245/295 |
8.02 240/286 |
13.84 52/278 |
9.82 52/224 |
1.12 |
0.08 |
0.48 |
-0.19 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001193 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.38
|
穩健型 0.22 |
月配
|
-0.05 113/126 |
2.50 98/123 |
8.02 32/121 |
12.24 17/118 |
21.36 5/110 |
21.76 7/110 |
22.55 6/93 |
1.12 |
-0.06 |
0.97 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002181 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 11.7013
|
穩健型 -0.24 |
無配息
|
-0.97 165/305 |
2.15 152/304 |
7.90 198/302 |
11.25 131/295 |
12.62 165/286 |
7.56 142/278 |
9.36 61/224 |
1.12 |
-0.19 |
0.63 |
-0.05 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004527 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.03
|
保守型 0.3 |
無配息
|
0.36 78/305 |
2.59 156/304 |
6.31 279/302 |
10.30 202/295 |
15.10 252/286 |
8.81 231/278 |
0 / |
1.12 |
-0.03 |
0.79 |
-0.21 |
- |
- |
4 |
|
WMF001994 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 13.0362
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
0.46 156/305 |
2.36 243/304 |
6.26 265/302 |
9.44 186/295 |
10.60 152/286 |
6.44 103/278 |
13.87 31/224 |
1.12 |
-0.30 |
0.79 |
-0.08 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003051 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 6.2516
|
穩健型 0.0 |
月配
|
0.46 156/305 |
2.36 243/304 |
6.26 265/302 |
9.44 186/295 |
10.60 152/286 |
6.44 103/278 |
13.87 31/224 |
1.12 |
-0.30 |
0.79 |
-0.08 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001995 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.1796
|
穩健型 0.0 |
月配
|
0.46 156/305 |
2.36 243/304 |
6.26 265/302 |
9.44 186/295 |
10.60 152/286 |
6.44 103/278 |
13.87 31/224 |
1.12 |
-0.30 |
0.79 |
-0.08 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001744 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
債券型 61.02
|
穩健型 0.19 |
月配
|
0.47 26/56 |
2.98 30/56 |
7.36 30/56 |
8.53 34/56 |
15.18 31/56 |
-10.00 28/59 |
-4.84 23/49 |
1.12 |
-0.53 |
0.88 |
-0.32 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000990 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 58.43
|
積極型 0.18 |
月配
|
0.13 38/56 |
2.82 34/56 |
7.59 26/56 |
10.17 23/56 |
18.08 20/56 |
2.48 25/55 |
-6.70 31/51 |
1.12 |
-0.33 |
0.58 |
-0.27 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000989 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 1797.6
|
積極型 0.17 |
無配息
|
0.15 38/56 |
2.84 34/56 |
7.59 26/56 |
10.18 23/56 |
18.10 20/56 |
2.50 25/55 |
-6.68 31/51 |
1.12 |
-0.32 |
0.58 |
-0.27 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004007 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 128.25
|
積極型 0.17 |
月配
|
0.05 38/56 |
2.58 34/56 |
7.06 26/56 |
9.09 23/56 |
15.76 20/56 |
-0.53 25/55 |
-11.23 31/51 |
1.12 |
-0.41 |
0.58 |
-0.31 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001243 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 16.07
|
保守型 0.18 |
月配
|
0.14 241/305 |
2.03 219/304 |
6.74 156/302 |
6.59 245/295 |
8.09 240/286 |
13.92 52/278 |
9.83 52/224 |
1.12 |
0.07 |
0.48 |
-0.19 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004006 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 279.4
|
積極型 0.17 |
無配息
|
0.06 38/56 |
2.59 34/56 |
7.07 26/56 |
9.09 23/56 |
15.77 20/56 |
-0.53 25/55 |
-11.23 31/51 |
1.12 |
-0.41 |
0.58 |
-0.31 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003806 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 130.7923
|
保守型 0.14 |
無配息
|
0.49 167/305 |
2.82 112/304 |
8.25 66/302 |
12.52 36/295 |
20.50 71/286 |
15.79 34/278 |
13.23 27/224 |
1.12 |
0.30 |
0.70 |
-0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003374 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 87.6943
|
保守型 0.14 |
月配
|
0.49 167/305 |
2.82 112/304 |
8.25 66/302 |
12.52 36/295 |
20.50 71/286 |
15.80 34/278 |
13.24 27/224 |
1.12 |
0.29 |
0.69 |
-0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001439 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.0379
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
0.55 155/305 |
2.06 203/304 |
5.06 240/302 |
6.48 249/295 |
4.26 274/286 |
-4.76 247/278 |
-3.06 178/224 |
1.12 |
-0.10 |
0.63 |
-0.15 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003880 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 82.6607
|
保守型 0.14 |
月配
|
0.40 167/305 |
2.57 112/304 |
7.72 66/302 |
11.41 36/295 |
18.13 71/286 |
12.39 34/278 |
7.73 27/224 |
1.11 |
0.20 |
0.69 |
-0.17 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003879 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 123.398
|
保守型 0.14 |
無配息
|
0.40 167/305 |
2.57 112/304 |
7.72 66/302 |
11.41 36/295 |
18.13 71/286 |
12.39 34/278 |
7.72 27/224 |
1.11 |
0.22 |
0.70 |
-0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001192 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 5.52
|
穩健型 0.18 |
月配
|
0.03 113/126 |
2.60 98/123 |
7.96 32/121 |
12.27 17/118 |
21.67 5/110 |
21.90 7/110 |
22.54 6/93 |
1.11 |
-0.06 |
0.97 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001115 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 40.77
|
穩健型 0.39 |
無配息
|
0.27 33/56 |
3.26 23/56 |
8.73 12/56 |
12.01 12/56 |
18.17 19/56 |
2.76 24/55 |
-3.23 26/51 |
1.11 |
-0.33 |
0.57 |
-0.29 |
5 |
4 |
4 |
|