元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 WMF001242 全球	美元 2024/08/14	債券型 16.6	保守型 0.24	無配息交易說明	0.13 241/305	1.97 219/304	6.70 156/302	6.57 245/295	8.02 240/286	13.84 52/278	9.82 52/224	1.12	0.08	0.48	-0.19	4	5	5	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001193 美國	美元 2024/08/14	債券型 4.38	穩健型 0.22	月配交易說明	-0.05 113/126	2.50 98/123	8.02 32/121	12.24 17/118	21.36 5/110	21.76 7/110	22.55 6/93	1.12	-0.06	0.97	-0.06	5	5	4	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-AUD WMF002181 全球	澳元 2024/08/13	債券型 11.7013	穩健型 -0.24	無配息交易說明	-0.97 165/305	2.15 152/304	7.90 198/302	11.25 131/295	12.62 165/286	7.56 142/278	9.36 61/224	1.12	-0.19	0.63	-0.05	3	3	2	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004527 全球	美元 2024/08/13	債券型 10.03	保守型 0.3	無配息交易說明	0.36 78/305	2.59 156/304	6.31 279/302	10.30 202/295	15.10 252/286	8.81 231/278	0 /	1.12	-0.03	0.79	-0.21	-	-	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金A-累積型(人民幣) WMF001994 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 13.0362	穩健型 0.0	無配息交易說明	0.46 156/305	2.36 243/304	6.26 265/302	9.44 186/295	10.60 152/286	6.44 103/278	13.87 31/224	1.12	-0.30	0.79	-0.08	4	4	3	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣C分配型 WMF003051 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 6.2516	穩健型 0.0	月配交易說明	0.46 156/305	2.36 243/304	6.26 265/302	9.44 186/295	10.60 152/286	6.44 103/278	13.87 31/224	1.12	-0.30	0.79	-0.08	4	4	3	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B-分配型(人民幣月配型) WMF001995 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 7.1796	穩健型 0.0	月配交易說明	0.46 156/305	2.36 243/304	6.26 265/302	9.44 186/295	10.60 152/286	6.44 103/278	13.87 31/224	1.12	-0.30	0.79	-0.08	4	4	3	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元) WMF001744 亞洲區日本除外	美元 2024/08/13	債券型 61.02	穩健型 0.19	月配交易說明	0.47 26/56	2.98 30/56	7.36 30/56	8.53 34/56	15.18 31/56	-10.00 28/59	-4.84 23/49	1.12	-0.53	0.88	-0.32	2	2	4	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息) WMF000990 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 58.43	積極型 0.18	月配交易說明	0.13 38/56	2.82 34/56	7.59 26/56	10.17 23/56	18.08 20/56	2.48 25/55	-6.70 31/51	1.12	-0.33	0.58	-0.27	4	4	4	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元 WMF000989 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 1797.6	積極型 0.17	無配息交易說明	0.15 38/56	2.84 34/56	7.59 26/56	10.18 23/56	18.10 20/56	2.50 25/55	-6.68 31/51	1.12	-0.32	0.58	-0.27	4	4	4	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004007 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 128.25	積極型 0.17	月配交易說明	0.05 38/56	2.58 34/56	7.06 26/56	9.09 23/56	15.76 20/56	-0.53 25/55	-11.23 31/51	1.12	-0.41	0.58	-0.31	4	4	4	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 WMF001243 全球	美元 2024/08/14	債券型 16.07	保守型 0.18	月配交易說明	0.14 241/305	2.03 219/304	6.74 156/302	6.59 245/295	8.09 240/286	13.92 52/278	9.83 52/224	1.12	0.07	0.48	-0.19	5	4	5	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(後收型) WMF004006 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 279.4	積極型 0.17	無配息交易說明	0.06 38/56	2.59 34/56	7.07 26/56	9.09 23/56	15.77 20/56	-0.53 25/55	-11.23 31/51	1.12	-0.41	0.58	-0.31	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別累積 WMF003806 全球	美元 2024/08/14	債券型 130.7923	保守型 0.14	無配息交易說明	0.49 167/305	2.82 112/304	8.25 66/302	12.52 36/295	20.50 71/286	15.79 34/278	13.23 27/224	1.12	0.30	0.70	-0.13	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/08/14	債券型 87.6943	保守型 0.14	月配交易說明	0.49 167/305	2.82 112/304	8.25 66/302	12.52 36/295	20.50 71/286	15.80 34/278	13.24 27/224	1.12	0.29	0.69	-0.13	5	5	5	觀察申購
統一全球債券組合基金 WMF001439 全球	台幣 2024/08/13	債券型 12.0379	穩健型 0.22	無配息交易說明	0.55 155/305	2.06 203/304	5.06 240/302	6.48 249/295	4.26 274/286	-4.76 247/278	-3.06 178/224	1.12	-0.10	0.63	-0.15	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003880 全球	美元 2024/08/14	債券型 82.6607	保守型 0.14	月配交易說明	0.40 167/305	2.57 112/304	7.72 66/302	11.41 36/295	18.13 71/286	12.39 34/278	7.73 27/224	1.11	0.20	0.69	-0.17	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003879 全球	美元 2024/08/14	債券型 123.398	保守型 0.14	無配息交易說明	0.40 167/305	2.57 112/304	7.72 66/302	11.41 36/295	18.13 71/286	12.39 34/278	7.72 27/224	1.11	0.22	0.70	-0.17	4	4	5	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 WMF001192 美國	美元 2024/08/14	債券型 5.52	穩健型 0.18	月配交易說明	0.03 113/126	2.60 98/123	7.96 32/121	12.27 17/118	21.67 5/110	21.90 7/110	22.54 6/93	1.11	-0.06	0.97	-0.06	5	5	4	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 WMF001115 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 40.77	穩健型 0.39	無配息交易說明	0.27 33/56	3.26 23/56	8.73 12/56	12.01 12/56	18.17 19/56	2.76 24/55	-3.23 26/51	1.11	-0.33	0.57	-0.29	5	4	4	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外印度尼西亞美國印度歐洲東南亞國協中國越南日本巴西拉丁美洲遠東地區(不含日本) 新加坡泰國遠東地區(含日本) 非洲香港韓國歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國北歐五國歐洲(英國除外) 英國菲律賓全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息