名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000606 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.7466
|
穩健型 0.14 |
月配
|
-0.11 47/56 |
1.60 54/56 |
5.73 44/56 |
6.32 45/56 |
16.83 22/56 |
18.74 2/55 |
12.96 5/51 |
1.14 |
-0.12 |
0.34 |
-0.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000396 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 14.7415
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
-0.11 47/56 |
1.60 54/56 |
5.73 44/56 |
6.32 45/56 |
16.83 22/56 |
18.74 2/55 |
12.95 5/51 |
1.14 |
-0.11 |
0.34 |
-0.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000915 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.12
|
穩健型 0.12 |
月配
|
0.47 168/305 |
3.01 100/304 |
7.38 112/302 |
9.55 122/295 |
16.93 125/286 |
14.16 51/278 |
7.99 64/224 |
1.14 |
0.19 |
0.63 |
-0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003435 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 70.6054
|
穩健型 0.16 |
月配
|
0.09 / |
2.29 / |
7.27 / |
11.05 / |
20.30 / |
20.62 / |
23.48 / |
1.13 |
-0.08 |
1.00 |
-0.07 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000624 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.747
|
穩健型 0.25 |
月配
|
1.19 14/56 |
2.96 31/56 |
4.47 52/56 |
4.84 51/56 |
4.49 51/56 |
-1.80 31/55 |
0.29 15/51 |
1.13 |
-0.21 |
0.36 |
-0.10 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000881 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 22.88
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
0.08 118/126 |
2.73 91/123 |
8.39 16/121 |
12.94 15/118 |
23.24 3/110 |
24.36 4/110 |
24.86 3/93 |
1.13 |
0.00 |
0.98 |
-0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000073 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.5503
|
穩健型 0.17 |
月配
|
0.60 150/305 |
2.62 135/304 |
5.14 234/302 |
8.01 179/295 |
9.39 222/286 |
-1.55 214/278 |
0.23 148/224 |
1.13 |
-0.43 |
0.75 |
-0.08 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000072 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.3179
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
0.60 150/305 |
2.62 135/304 |
5.14 234/302 |
8.01 179/295 |
9.39 222/286 |
-1.55 214/278 |
0.23 148/224 |
1.13 |
-0.43 |
0.75 |
-0.08 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004528 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.15
|
保守型 0.36 |
月配
|
0.43 78/305 |
2.61 156/304 |
6.30 279/302 |
10.39 202/295 |
15.00 252/286 |
8.89 231/278 |
0 / |
1.13 |
-0.04 |
0.79 |
-0.21 |
- |
- |
4 |
|
WMF000663 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 13.005
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
0.88 89/305 |
2.53 149/304 |
4.29 266/302 |
6.39 251/295 |
6.18 257/286 |
-3.27 232/278 |
-3.33 182/224 |
1.13 |
-0.07 |
0.57 |
-0.14 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF001074 歐元區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 6.4132
|
保守型 0.0 |
無配息
|
1.11 12/20 |
3.27 19/20 |
8.44 16/20 |
7.33 20/20 |
18.55 12/20 |
6.12 7/20 |
-1.91 10/20 |
1.13 |
-0.05 |
1.15 |
-0.36 |
- |
- |
3 |
|
WMF003502 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 17.98
|
穩健型 0.27 |
無配息
|
-0.28 / |
2.19 / |
7.65 / |
12.81 / |
23.14 / |
19.78 / |
16.80 / |
1.13 |
0.01 |
0.93 |
-0.08 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF002401 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.1085
|
穩健型 0.13 |
月配
|
-0.06 94/126 |
2.15 107/123 |
6.72 116/121 |
9.75 110/118 |
18.54 60/110 |
15.09 53/110 |
13.33 29/93 |
1.13 |
-0.22 |
1.02 |
-0.13 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000623 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.7581
|
穩健型 0.25 |
無配息
|
1.19 14/56 |
2.93 31/56 |
4.18 52/56 |
4.96 51/56 |
4.54 51/56 |
-0.61 31/55 |
2.17 15/51 |
1.13 |
-0.17 |
0.33 |
-0.09 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002182 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 5.1868
|
穩健型 -0.24 |
月配
|
-0.98 165/305 |
2.15 152/304 |
7.90 198/302 |
11.24 131/295 |
12.61 165/286 |
7.50 142/278 |
8.29 61/224 |
1.13 |
-0.19 |
0.62 |
-0.05 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004359 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.57
|
保守型 0.23 |
無配息
|
0.45 68/305 |
2.95 87/304 |
7.24 210/302 |
10.21 171/295 |
15.55 232/286 |
10.01 215/278 |
0 / |
1.13 |
0.16 |
0.72 |
-0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004356 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.5701
|
保守型 0.23 |
無配息
|
0.45 68/305 |
2.95 87/304 |
7.24 210/302 |
10.21 171/295 |
15.55 232/286 |
10.01 215/278 |
0 / |
1.13 |
0.16 |
0.72 |
-0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001272 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.54
|
保守型 0.26 |
無配息
|
0.47 170/305 |
2.94 98/304 |
7.02 137/302 |
6.63 243/295 |
9.47 219/286 |
11.80 75/278 |
9.87 51/224 |
1.13 |
0.11 |
0.58 |
-0.20 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004357 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.0989
|
保守型 0.23 |
月配
|
0.45 68/305 |
2.94 87/304 |
7.23 210/302 |
10.19 171/295 |
15.53 232/286 |
9.99 215/278 |
0 / |
1.13 |
0.16 |
0.72 |
-0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004358 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.0989
|
保守型 0.23 |
月配
|
0.45 68/305 |
2.94 87/304 |
7.23 210/302 |
10.19 171/295 |
15.53 232/286 |
9.99 215/278 |
0 / |
1.13 |
0.16 |
0.72 |
-0.22 |
5 |
5 |
5 |
|