元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 4.7466	穩健型 0.14	月配交易說明	-0.11 47/56	1.60 54/56	5.73 44/56	6.32 45/56	16.83 22/56	18.74 2/55	12.96 5/51	1.14	-0.12	0.34	-0.26	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 WMF000396 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 14.7415	穩健型 0.14	無配息交易說明	-0.11 47/56	1.60 54/56	5.73 44/56	6.32 45/56	16.83 22/56	18.74 2/55	12.95 5/51	1.14	-0.11	0.34	-0.26	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 WMF000915 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.12	穩健型 0.12	月配交易說明	0.47 168/305	3.01 100/304	7.38 112/302	9.55 122/295	16.93 125/286	14.16 51/278	7.99 64/224	1.14	0.19	0.63	-0.19	4	4	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) WMF003435 美國	美元 2024/08/14	債券型 70.6054	穩健型 0.16	月配交易說明	0.09 /	2.29 /	7.27 /	11.05 /	20.30 /	20.62 /	23.48 /	1.13	-0.08	1.00	-0.07	4	5	4	觀察申購
宏利亞太入息債券基金-B月配息 WMF000624 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 7.747	穩健型 0.25	月配交易說明	1.19 14/56	2.96 31/56	4.47 52/56	4.84 51/56	4.49 51/56	-1.80 31/55	0.29 15/51	1.13	-0.21	0.36	-0.10	4	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金累積-美元 WMF000881 美國	美元 2024/08/14	債券型 22.88	穩健型 0.17	無配息交易說明	0.08 118/126	2.73 91/123	8.39 16/121	12.94 15/118	23.24 3/110	24.36 4/110	24.86 3/93	1.13	0.00	0.98	-0.04	5	5	4	觀察申購
野村新興非投資等級債組合證券投資信託基金月配型 WMF000073 全球	台幣 2024/08/13	債券型 6.5503	穩健型 0.17	月配交易說明	0.60 150/305	2.62 135/304	5.14 234/302	8.01 179/295	9.39 222/286	-1.55 214/278	0.23 148/224	1.13	-0.43	0.75	-0.08	1	2	3	觀察申購
野村新興非投資等級債組合證券投資信託基金累積型 WMF000072 全球	台幣 2024/08/13	債券型 12.3179	穩健型 0.17	無配息交易說明	0.60 150/305	2.62 135/304	5.14 234/302	8.01 179/295	9.39 222/286	-1.55 214/278	0.23 148/224	1.13	-0.43	0.75	-0.08	2	2	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(美元)(後收型) WMF004528 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.15	保守型 0.36	月配交易說明	0.43 78/305	2.61 156/304	6.30 279/302	10.39 202/295	15.00 252/286	8.89 231/278	0 /	1.13	-0.04	0.79	-0.21	-	-	4	觀察申購
柏瑞旗艦全球債券組合基金A WMF000663 全球	台幣 2024/08/13	債券型 13.005	穩健型 0.22	無配息交易說明	0.88 89/305	2.53 149/304	4.29 266/302	6.39 251/295	6.18 257/286	-3.27 232/278	-3.33 182/224	1.13	-0.07	0.57	-0.14	1	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積 WMF001074 歐元區	歐元 2024/08/14	債券型 6.4132	保守型 0.0	無配息交易說明	1.11 12/20	3.27 19/20	8.44 16/20	7.33 20/20	18.55 12/20	6.12 7/20	-1.91 10/20	1.13	-0.05	1.15	-0.36	-	-	3	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元 WMF003502 全球	美元 2024/08/14	債券型 17.98	穩健型 0.27	無配息交易說明	-0.28 /	2.19 /	7.65 /	12.81 /	23.14 /	19.78 /	16.80 /	1.13	0.01	0.93	-0.08	3	4	4	觀察申購
野村美利堅非投資等級債基金(月配)-美元 WMF002401 美國	美元 2024/08/13	債券型 7.1085	穩健型 0.13	月配交易說明	-0.06 94/126	2.15 107/123	6.72 116/121	9.75 110/118	18.54 60/110	15.09 53/110	13.33 29/93	1.13	-0.22	1.02	-0.13	3	3	3	觀察申購
宏利亞太入息債券基金A-不配息 WMF000623 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 12.7581	穩健型 0.25	無配息交易說明	1.19 14/56	2.93 31/56	4.18 52/56	4.96 51/56	4.54 51/56	-0.61 31/55	2.17 15/51	1.13	-0.17	0.33	-0.09	4	3	5	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-AUD WMF002182 全球	澳元 2024/08/13	債券型 5.1868	穩健型 -0.24	月配交易說明	-0.98 165/305	2.15 152/304	7.90 198/302	11.24 131/295	12.61 165/286	7.50 142/278	8.29 61/224	1.13	-0.19	0.62	-0.05	3	3	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004359 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.57	保守型 0.23	無配息交易說明	0.45 68/305	2.95 87/304	7.24 210/302	10.21 171/295	15.55 232/286	10.01 215/278	0 /	1.13	0.16	0.72	-0.22	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.5701	保守型 0.23	無配息交易說明	0.45 68/305	2.95 87/304	7.24 210/302	10.21 171/295	15.55 232/286	10.01 215/278	0 /	1.13	0.16	0.72	-0.22	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) WMF001272 全球	美元 2024/08/14	債券型 11.54	保守型 0.26	無配息交易說明	0.47 170/305	2.94 98/304	7.02 137/302	6.63 243/295	9.47 219/286	11.80 75/278	9.87 51/224	1.13	0.11	0.58	-0.20	3	3	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.0989	保守型 0.23	月配交易說明	0.45 68/305	2.94 87/304	7.23 210/302	10.19 171/295	15.53 232/286	9.99 215/278	0 /	1.13	0.16	0.72	-0.22	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004358 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.0989	保守型 0.23	月配交易說明	0.45 68/305	2.94 87/304	7.23 210/302	10.19 171/295	15.53 232/286	9.99 215/278	0 /	1.13	0.16	0.72	-0.22	5	5	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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