名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003006 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.4111
|
保守型 0.15 |
無配息
|
0.34 81/305 |
2.22 163/304 |
5.87 273/302 |
7.60 261/295 |
14.86 231/286 |
15.08 163/278 |
7.05 110/224 |
1.15 |
-0.04 |
0.70 |
-0.31 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004264 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.39
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
0.51 163/305 |
3.34 73/304 |
8.29 64/302 |
11.06 68/295 |
19.77 87/286 |
16.15 32/278 |
11.87 32/224 |
1.15 |
0.20 |
0.57 |
-0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003799 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 29.93
|
保守型 0.13 |
無配息
|
0.40 179/305 |
2.30 185/304 |
7.04 138/302 |
9.36 127/295 |
13.13 178/286 |
10.36 93/278 |
3.55 112/224 |
1.15 |
0.09 |
0.62 |
-0.25 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003436 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 96.0998
|
穩健型 0.17 |
月配
|
0.07 / |
2.45 / |
7.27 / |
10.89 / |
20.48 / |
20.48 / |
23.78 / |
1.15 |
-0.06 |
0.95 |
0.09 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001234 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 81.17
|
保守型 0.23 |
無配息
|
1.20 52/305 |
3.49 66/304 |
7.55 100/302 |
9.51 119/295 |
11.90 191/286 |
8.27 119/278 |
1.74 133/224 |
1.15 |
0.02 |
0.61 |
-0.29 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000395 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 79.57
|
穩健型 0.16 |
月配
|
0.40 101/126 |
3.06 83/123 |
8.57 12/121 |
12.10 20/118 |
20.03 11/110 |
22.33 6/110 |
21.53 7/93 |
1.15 |
-0.06 |
0.93 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001235 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 53.98
|
保守型 0.24 |
月配
|
1.20 52/305 |
3.48 66/304 |
7.56 100/302 |
9.51 119/295 |
11.90 191/286 |
8.28 119/278 |
1.74 133/224 |
1.15 |
0.00 |
0.60 |
-0.29 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000394 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 216.38
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
0.39 101/126 |
3.06 83/123 |
8.57 12/121 |
12.10 20/118 |
20.03 11/110 |
22.33 6/110 |
21.54 7/93 |
1.15 |
-0.05 |
0.93 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003738 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.7325
|
保守型 0.3 |
月配
|
0.38 12/185 |
3.37 24/182 |
7.53 99/180 |
10.48 104/173 |
14.34 96/158 |
9.29 62/141 |
7.04 98/119 |
1.15 |
0.14 |
0.10 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003737 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.7509
|
保守型 0.3 |
無配息
|
0.38 12/185 |
3.37 24/182 |
7.53 99/180 |
10.48 104/173 |
14.34 96/158 |
9.29 62/141 |
7.04 98/119 |
1.15 |
0.14 |
0.10 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003877 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.7321
|
保守型 0.3 |
月配
|
0.38 12/185 |
3.37 24/182 |
7.53 99/180 |
10.48 104/173 |
14.34 96/158 |
9.29 62/141 |
7.04 98/119 |
1.15 |
0.14 |
0.10 |
0.11 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF001420 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 171.56
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
0.33 198/305 |
2.81 114/304 |
8.24 68/302 |
11.16 66/295 |
21.01 61/286 |
12.07 74/278 |
11.00 39/224 |
1.15 |
0.11 |
1.09 |
-0.15 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001421 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 70.42
|
穩健型 0.22 |
月配
|
0.33 198/305 |
2.81 114/304 |
8.21 68/302 |
11.12 66/295 |
20.95 61/286 |
11.99 74/278 |
10.90 39/224 |
1.15 |
0.09 |
1.08 |
-0.16 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004161 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 79.12
|
穩健型 0.16 |
月配
|
0.31 101/126 |
2.80 83/123 |
8.04 12/121 |
10.97 20/118 |
17.62 11/110 |
18.67 6/110 |
15.51 7/93 |
1.14 |
-0.14 |
0.93 |
-0.10 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004265 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.953
|
穩健型 0.18 |
月配
|
0.50 163/305 |
3.34 73/304 |
8.31 64/302 |
11.11 68/295 |
19.82 87/286 |
16.20 32/278 |
11.89 32/224 |
1.14 |
0.18 |
0.57 |
-0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004237 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.8262
|
穩健型 0.21 |
月配
|
0.42 178/305 |
2.38 159/304 |
4.68 254/302 |
6.90 260/295 |
5.94 265/286 |
-6.39 258/278 |
0 / |
1.14 |
-0.65 |
0.93 |
-0.13 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004163 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 132.59
|
穩健型 0.16 |
無配息
|
0.30 101/126 |
2.78 83/123 |
8.00 12/121 |
10.91 20/118 |
17.53 11/110 |
18.56 6/110 |
0 / |
1.14 |
-0.14 |
0.93 |
-0.10 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001907 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.52
|
保守型 0.14 |
季配
|
0.43 179/305 |
2.25 185/304 |
7.02 138/302 |
9.33 127/295 |
13.12 178/286 |
10.33 93/278 |
3.53 112/224 |
1.14 |
0.09 |
0.62 |
-0.26 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004266 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.455
|
穩健型 0.18 |
月配
|
0.50 163/305 |
3.34 73/304 |
8.33 64/302 |
11.10 68/295 |
19.82 87/286 |
16.19 32/278 |
11.90 32/224 |
1.14 |
0.18 |
0.57 |
-0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004268 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.564
|
穩健型 0.18 |
月配
|
0.50 163/305 |
3.34 73/304 |
8.32 64/302 |
11.11 68/295 |
19.82 87/286 |
16.21 32/278 |
0 / |
1.14 |
0.18 |
0.57 |
-0.17 |
5 |
5 |
5 |
|