元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村全球短期收益基金美元計價 WMF003006 全球	美元 2024/08/13	債券型 11.4111	保守型 0.15	無配息交易說明	0.34 81/305	2.22 163/304	5.87 273/302	7.60 261/295	14.86 231/286	15.08 163/278	7.05 110/224	1.15	-0.04	0.70	-0.31	2	2	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元 WMF004264 全球	美元 2024/08/14	債券型 13.39	穩健型 0.22	無配息交易說明	0.51 163/305	3.34 73/304	8.29 64/302	11.06 68/295	19.77 87/286	16.15 32/278	11.87 32/224	1.15	0.20	0.57	-0.17	5	5	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) WMF003799 全球	美元 2024/08/14	債券型 29.93	保守型 0.13	無配息交易說明	0.40 179/305	2.30 185/304	7.04 138/302	9.36 127/295	13.13 178/286	10.36 93/278	3.55 112/224	1.15	0.09	0.62	-0.25	4	4	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股) WMF003436 美國	澳元 2024/08/14	債券型 96.0998	穩健型 0.17	月配交易說明	0.07 /	2.45 /	7.27 /	10.89 /	20.48 /	20.48 /	23.78 /	1.15	-0.06	0.95	0.09	4	5	3	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A2 美元 WMF001234 全球	美元 2024/08/14	債券型 81.17	保守型 0.23	無配息交易說明	1.20 52/305	3.49 66/304	7.55 100/302	9.51 119/295	11.90 191/286	8.27 119/278	1.74 133/224	1.15	0.02	0.61	-0.29	3	3	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息) WMF000395 美國	美元 2024/08/14	債券型 79.57	穩健型 0.16	月配交易說明	0.40 101/126	3.06 83/123	8.57 12/121	12.10 20/118	20.03 11/110	22.33 6/110	21.53 7/93	1.15	-0.06	0.93	-0.06	5	5	4	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A3 美元 WMF001235 全球	美元 2024/08/14	債券型 53.98	保守型 0.24	月配交易說明	1.20 52/305	3.48 66/304	7.56 100/302	9.51 119/295	11.90 191/286	8.28 119/278	1.74 133/224	1.15	0.00	0.60	-0.29	3	3	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(累計) WMF000394 美國	美元 2024/08/14	債券型 216.38	穩健型 0.17	無配息交易說明	0.39 101/126	3.06 83/123	8.57 12/121	12.10 20/118	20.03 11/110	22.33 6/110	21.54 7/93	1.15	-0.05	0.93	-0.06	5	5	4	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-B月配型 WMF003738 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 9.7325	保守型 0.3	月配交易說明	0.38 12/185	3.37 24/182	7.53 99/180	10.48 104/173	14.34 96/158	9.29 62/141	7.04 98/119	1.15	0.14	0.10	0.11	4	4	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-A累積型 WMF003737 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.7509	保守型 0.3	無配息交易說明	0.38 12/185	3.37 24/182	7.53 99/180	10.48 104/173	14.34 96/158	9.29 62/141	7.04 98/119	1.15	0.14	0.10	0.11	4	4	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003877 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 9.7321	保守型 0.3	月配交易說明	0.38 12/185	3.37 24/182	7.53 99/180	10.48 104/173	14.34 96/158	9.29 62/141	7.04 98/119	1.15	0.14	0.10	0.11	3	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-A股(累計) WMF001420 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 171.56	穩健型 0.22	無配息交易說明	0.33 198/305	2.81 114/304	8.24 68/302	11.16 66/295	21.01 61/286	12.07 74/278	11.00 39/224	1.15	0.11	1.09	-0.15	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息) WMF001421 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 70.42	穩健型 0.22	月配交易說明	0.33 198/305	2.81 114/304	8.21 68/302	11.12 66/295	20.95 61/286	11.99 74/278	10.90 39/224	1.15	0.09	1.08	-0.16	4	4	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004161 美國	美元 2024/08/14	債券型 79.12	穩健型 0.16	月配交易說明	0.31 101/126	2.80 83/123	8.04 12/121	10.97 20/118	17.62 11/110	18.67 6/110	15.51 7/93	1.14	-0.14	0.93	-0.10	3	3	4	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004265 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.953	穩健型 0.18	月配交易說明	0.50 163/305	3.34 73/304	8.31 64/302	11.11 68/295	19.82 87/286	16.20 32/278	11.89 32/224	1.14	0.18	0.57	-0.17	5	5	5	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣) WMF004237 全球	台幣 2024/08/13	債券型 7.8262	穩健型 0.21	月配交易說明	0.42 178/305	2.38 159/304	4.68 254/302	6.90 260/295	5.94 265/286	-6.39 258/278	0 /	1.14	-0.65	0.93	-0.13	1	1	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-F股(累計)(後收型) WMF004163 美國	美元 2024/08/14	債券型 132.59	穩健型 0.16	無配息交易說明	0.30 101/126	2.78 83/123	8.00 12/121	10.91 20/118	17.53 11/110	18.56 6/110	0 /	1.14	-0.14	0.93	-0.10	4	3	4	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) WMF001907 全球	美元 2024/08/14	債券型 13.52	保守型 0.14	季配交易說明	0.43 179/305	2.25 185/304	7.02 138/302	9.33 127/295	13.12 178/286	10.33 93/278	3.53 112/224	1.14	0.09	0.62	-0.26	4	4	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF004266 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.455	穩健型 0.18	月配交易說明	0.50 163/305	3.34 73/304	8.33 64/302	11.10 68/295	19.82 87/286	16.19 32/278	11.90 32/224	1.14	0.18	0.57	-0.17	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 WMF004268 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.564	穩健型 0.18	月配交易說明	0.50 163/305	3.34 73/304	8.32 64/302	11.11 68/295	19.82 87/286	16.21 32/278	0 /	1.14	0.18	0.57	-0.17	5	5	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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