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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積
WMF003373
全球
歐元
2025/08/07
股票型
189.0746
積極型
2.31
無配息
交易說明
10.46
9/197
15.61
40/196
43.10
2/196
65.32
2/193
112.56
2/191
171.67
1/185
23.24
98/160
9.92
0.32
1.25
0.21
3
3
1
觀察 申購
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣)
WMF005138
大中華地區
台幣
2025/08/06
股票型
14.04
積極型
0.64
無配息
交易說明
10.12
11/35
7.92
27/35
2.11
20/35
23.48
10/35
13.13
15/35
5.56
16/35
-10.86
17/35
9.83
-0.77
0.94
0.00
3
4
1
觀察 申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計）
WMF004832
中國
美元
2025/08/07
股票型
47.11
積極型
0.36
無配息
交易說明
8.41
27/108
7.24
45/108
1.45
39/108
24.23
21/108
-0.99
76/107
-4.09
79/105
-24.01
83/99
9.49
-0.78
0.99
-0.05
4
4
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派)
WMF000397
中國
美元
2025/08/07
股票型
71.99
積極型
0.34
年配
交易說明
8.41
27/108
7.26
45/108
1.45
39/108
24.23
21/108
-0.99
76/107
-4.10
79/105
-24.02
83/99
9.49
-0.78
0.99
-0.05
4
4
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型)
WMF004169
中國
美元
2025/08/07
股票型
120.65
積極型
0.34
無配息
交易說明
8.32
27/108
6.97
45/108
0.92
39/108
22.93
21/108
-3.09
76/107
-7.13
79/105
-27.95
83/99
9.48
-0.87
0.99
-0.06
3
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險
WMF001805
中國
澳元
2025/08/07
股票型
11.32
積極型
0.17
無配息
交易說明
5.23
34/35
6.92
31/35
8.14
12/35
15.99
23/35
-6.23
30/35
-11.56
22/35
-39.77
28/35
9.19
-1.10
1.08
-0.05
1
2
1
觀察 申購
台新中國通基金
WMF001664
台灣
台幣
2025/08/07
股票型
151.85
積極型
2.71
無配息
交易說明
12.62
38/154
41.09
6/151
4.18
84/146
19.27
62/142
49.40
29/131
93.69
35/123
136.34
18/107
8.70
-0.10
1.24
0.22
5
5
1
觀察 申購
瀚亞中國A股基金-人民幣
WMF002388
中國
人民幣
2025/08/06
股票型
17.65
積極型
0.28
無配息
交易說明
15.02
4/108
15.37
9/108
5.55
19/108
15.19
33/108
-3.97
79/107
-13.21
86/105
-10.47
70/99
8.62
-0.77
0.59
-0.06
3
3
1
觀察 申購
野村鴻運證券投資信託基金
WMF000044
台灣
台幣
2025/08/07
股票型
92.89
穩健型
2.9
無配息
交易說明
14.91
7/154
44.15
1/151
18.72
4/146
35.05
4/142
47.16
34/131
137.15
3/123
213.71
2/107
8.58
0.34
1.31
0.26
5
5
1
觀察 申購
台新2000高科技基金
WMF001662
台灣
台幣
2025/08/07
股票型
100.4
積極型
3.15
無配息
交易說明
8.48
28/38
36.71
8/38
3.59
25/38
22.14
18/38
50.05
15/35
110.61
11/33
143.04
10/26
8.56
0.04
0.87
0.24
5
4
1
觀察 申購
統一中小基金
WMF001434
台灣
台幣
2025/08/07
股票型
69.71
積極型
2.13
無配息
交易說明
10.41
13/18
27.28
14/18
-3.14
17/18
18.27
12/18
15.84
16/17
80.74
10/17
109.59
9/17
8.52
0.61
1.06
0.17
4
3
1
觀察 申購
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股 澳幣
WMF001855
中國
澳元
2025/08/07
股票型
9.79
積極型
0.61
無配息
交易說明
7.33
/
8.42
/
4.81
/
18.67
/
2.28
/
-10.44
/
-41.90
/
8.51
-1.08
1.09
-0.05
1
2
1
觀察 申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣
WMF001827
中國
澳元
2025/08/07
股票型
14.27
積極型
0.63
無配息
交易說明
6.16
49/108
8.10
46/108
3.42
44/108
18.56
23/108
9.41
33/107
-5.73
57/105
-29.41
74/99
8.51
-0.90
0.98
-0.04
2
2
1
觀察 申購
野村台灣運籌證券投資信託基金
WMF000043
台灣
台幣
2025/08/07
股票型
151.62
穩健型
2.89
無配息
交易說明
14.77
9/154
43.89
2/151
18.69
5/146
35.09
3/142
48.11
33/131
140.36
2/123
180.21
7/107
8.48
0.50
1.20
0.28
5
5
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積
WMF003372
全球
美元
2025/08/07
股票型
244.3178
積極型
2.34
無配息
交易說明
11.96
9/197
13.99
40/196
29.52
2/196
60.03
2/193
112.27
2/191
162.08
1/185
43.06
98/160
8.43
0.47
1.08
0.22
4
5
1
觀察 申購
日盛全球關鍵半導體證券投資信託基金(新臺幣)
WMF004905
全球
台幣
2025/08/06
股票型
11.2
穩健型
1.72
無配息
交易說明
9.91
7/49
28.29
6/48
-2.52
33/48
17.77
22/45
0
/
0
/
0
/
8.43
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型)
WMF003884
全球
美元
2025/08/07
股票型
228.3276
積極型
2.34
無配息
交易說明
9.30
9/197
11.10
40/196
25.95
2/196
54.83
2/193
103.33
2/191
148.54
1/185
32.99
98/160
8.43
0.38
1.08
0.21
4
4
1
觀察 申購
瀚亞中國A股基金
WMF002185
中國
台幣
2025/08/06
股票型
17.09
積極型
0.52
無配息
交易說明
15.94
4/108
15.86
9/108
6.68
19/108
16.10
33/108
-3.06
79/107
-12.36
86/105
-10.10
70/99
8.41
-0.86
0.63
-0.08
3
3
1
觀察 申購
摩根新興科技基金-一般型
WMF000150
台灣
台幣
2025/08/07
股票型
166.65
積極型
3.34
無配息
交易說明
10.89
19/38
37.47
6/38
15.51
4/38
29.61
6/38
51.46
14/35
109.15
12/33
118.70
16/26
8.39
-0.08
0.94
0.24
4
4
1
觀察 申購
日盛小而美基金
WMF000491
台灣
台幣
2025/08/07
股票型
47.61
積極型
2.58
無配息
交易說明
13.01
3/18
34.99
5/18
7.25
7/18
20.93
9/18
26.69
12/17
80.20
11/17
86.56
13/17
8.39
0.60
1.04
0.18
1
2
1
觀察 申購
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