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施羅德台灣樂活中小基金-A類型
WMF000182
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
59.96
積極型
-0.44
無配息
交易說明
5.36
5/18
14.54
3/18
29.31
4/18
41.72
2/17
94.80
3/17
58.04
4/17
209.23
4/17
6.61
0.47
0.81
0.20
4
5
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積
WMF001103
中國
美元
2024/07/15
股票型
282.0939
積極型
-1.35
無配息
交易說明
-1.76
/
2.29
/
6.88
/
-13.70
/
-19.12
/
-39.33
/
-13.68
/
6.60
-0.55
0.89
-0.28
3
3
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 歐元避險
WMF000998
美國
歐元
2024/07/15
股票型
31.28
穩健型
0.0
無配息
交易說明
8.50
3/76
10.07
51/76
13.26
49/76
11.74
60/76
43.63
52/74
1.61
62/73
49.41
41/69
6.59
-1.49
1.09
-0.07
1
1
1
觀察 申購
統一黑馬基金
WMF001431
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
234.68
積極型
0.51
無配息
交易說明
3.63
70/144
8.81
105/140
23.66
79/136
22.65
108/133
94.85
30/123
62.03
20/112
298.51
8/102
6.58
0.28
1.05
0.18
5
5
2
觀察 申購
安聯中國股票基金-A配息類股
WMF001934
中國
美元
2024/07/15
股票型
49.6885
積極型
-0.89
年配
交易說明
1.85
75/110
8.52
53/110
15.45
55/110
-3.39
75/108
-10.11
78/107
-34.65
84/105
-12.81
74/98
6.57
-0.24
0.97
-0.24
3
4
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)
WMF001484
美國
美元
2024/07/12
股票型
1296.42
穩健型
1.18
無配息
交易說明
5.13
22/53
6.37
28/53
16.51
17/53
16.70
22/53
35.98
31/53
3.73
34/53
43.68
21/53
6.55
-0.33
1.05
-0.12
2
1
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險
WMF001014
美國
歐元
2024/07/15
股票型
34.17
穩健型
1.24
無配息
交易說明
8.58
8/53
12.78
8/53
15.78
12/53
12.08
15/53
42.62
26/53
-4.28
27/53
17.87
30/53
6.54
-0.61
0.94
-0.11
1
1
1
觀察 申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣)
WMF004197
越南
台幣
2024/07/15
股票型
14.71
積極型
0.0
無配息
交易說明
0.07
92/110
5.52
68/110
14.65
60/110
12.89
40/108
10.60
56/107
5.75
49/105
0
/
6.54
0.09
1.01
-0.03
-
-
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金 累積-美元
WMF000910
大中華地區
美元
2024/07/15
股票型
18.03
積極型
-1.69
無配息
交易說明
3.14
8/35
7.66
18/35
13.46
26/35
-10.86
31/35
-22.46
30/35
-49.10
31/35
-34.19
32/34
6.53
-1.36
1.29
-0.29
1
1
1
觀察 申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(美元)
WMF004198
越南
美元
2024/07/15
股票型
13.32
積極型
-0.07
無配息
交易說明
0.18
92/110
5.60
68/110
14.55
60/110
12.93
40/108
10.65
56/107
5.82
49/105
0
/
6.53
0.09
1.00
-0.12
-
-
2
觀察 申購
台新台灣中小基金
WMF001663
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
100.95
積極型
-0.08
無配息
交易說明
7.21
2/18
18.02
1/18
36.18
1/18
42.58
1/17
89.29
5/17
43.21
7/17
185.33
7/17
6.51
-0.24
1.29
0.10
4
3
1
觀察 申購
摩根中國A股證券投資信託基金
WMF001416
中國
台幣
2024/07/12
股票型
14.38
積極型
0.55
無配息
交易說明
-2.51
106/110
-1.30
91/110
6.76
87/110
-16.20
103/108
-28.85
99/107
-44.33
95/105
-6.14
62/98
6.47
-1.07
0.56
-0.32
3
3
1
觀察 申購
摩根中國A股基金(美元)
WMF002410
中國
美元
2024/07/12
股票型
10.7
積極型
0.37
無配息
交易說明
-2.32
106/110
-1.14
91/110
6.73
87/110
-16.16
103/108
-28.84
99/107
-44.28
95/105
-6.03
62/98
6.47
-1.26
0.60
-0.38
3
3
1
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別
WMF003473
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/07/15
股票型
101.37
積極型
-0.18
月配
交易說明
6.85
22/77
17.34
20/77
35.53
2/77
26.08
5/77
30.72
12/77
-0.64
21/77
15.51
16/77
6.46
-0.31
0.81
-0.09
2
1
1
觀察 申購
PGIM保德信中國中小基金-人民幣
WMF003125
中國
人民幣
2024/07/12
股票型
8.55
積極型
-1.15
無配息
交易說明
-0.59
52/53
-0.77
49/53
14.31
21/53
-8.95
52/53
-27.44
53/53
-44.58
51/53
-3.24
49/53
6.45
-1.24
0.60
-0.36
-
-
1
觀察 申購
統一大滿貫基金
WMF001437
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
91.66
積極型
0.52
無配息
交易說明
3.44
79/144
12.09
60/140
27.95
59/136
31.87
66/133
90.36
33/123
50.21
39/112
166.92
45/102
6.44
0.08
1.07
0.16
4
4
2
觀察 申購
摩根中國亮點基金
WMF000177
中國
台幣
2024/07/12
股票型
11.83
積極型
1.89
無配息
交易說明
1.02
85/110
7.74
57/110
14.74
59/110
-4.75
81/108
-15.01
88/107
-39.02
89/105
-10.04
72/98
6.42
-0.58
0.86
-0.24
3
4
1
觀察 申購
PGIM保德信中國中小基金-美元
WMF003124
中國
美元
2024/07/12
股票型
7.79
積極型
-1.26
無配息
交易說明
-0.62
52/53
-0.66
49/53
14.37
21/53
-8.91
52/53
-27.60
53/53
-44.66
51/53
-3.36
49/53
6.42
-1.34
0.64
-0.39
-
-
1
觀察 申購
野村中國機會證券投資信託證券投資信託基金
WMF000068
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
12.73
積極型
0.39
無配息
交易說明
-1.62
34/35
1.68
31/35
16.36
22/35
-3.19
28/35
-21.18
29/35
-44.70
30/35
-11.90
26/34
6.40
-1.30
0.70
-0.29
2
3
1
觀察 申購
野村中小證券投資信託基金
WMF000034
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
186.87
積極型
0.31
無配息
交易說明
1.59
13/18
11.13
8/18
21.68
12/18
25.86
11/17
106.37
1/17
69.27
1/17
303.26
1/17
6.39
0.43
1.18
0.18
5
5
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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