元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-美元 WMF000913 北美地區	美元 2024/07/15	股票型 8.73	穩健型 0.69	無配息交易說明	6.13 7/32	0.50 19/32	16.52 9/32	15.82 14/32	49.73 9/31	83.82 3/30	55.29 15/27	4.67	0.51	1.05	0.11	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000570 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 38.2164	積極型 0.21	無配息交易說明	5.42 16/53	6.72 24/53	7.45 46/53	-0.79 49/53	21.46 44/53	-19.68 48/53	0.84 44/53	4.67	-0.96	1.00	-0.22	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 美元 WMF001205 全球	美元 2024/07/15	股票型 26.04	積極型 0.77	無配息交易說明	6.08 8/32	-3.07 30/32	15.46 11/32	20.46 4/32	49.03 10/31	111.03 2/30	64.63 8/27	4.66	0.10	1.10	0.17	4	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 WMF000612 全球	歐元 2024/07/15	股票型 16.8334	積極型 -0.52	無配息交易說明	4.36 17/32	-0.24 22/32	12.46 18/32	19.36 5/32	62.15 2/31	109.82 1/30	59.56 9/27	4.65	0.04	1.12	0.22	2	4	1	觀察申購
摩根菲律賓基金 WMF000385 菲律賓	美元 2024/07/15	股票型 103.83	積極型 0.58	無配息交易說明	4.96 28/110	-0.83 87/110	-0.01 94/110	1.45 56/108	18.05 51/107	7.76 45/105	-17.97 81/98	4.64	0.26	1.03	-0.11	-	-	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金累積-歐元 WMF000905 美國	歐元 2024/07/15	股票型 31.15	穩健型 0.09	無配息交易說明	2.98 68/76	10.79 30/76	24.74 20/76	37.33 17/76	67.90 16/74	26.22 58/73	85.55 31/69	4.64	-0.80	1.22	0.06	3	2	2	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(美元) WMF002146 中國	美元 2024/07/12	股票型 0.515	積極型 -0.42	無配息交易說明	-0.68 96/110	-2.40 95/110	11.07 75/110	-1.10 68/108	-1.00 65/107	-8.33 58/105	34.05 37/98	4.64	0.03	0.51	-0.17	5	5	2	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) WMF001583 中國	台幣 2024/07/12	股票型 16.7711	積極型 -0.24	無配息交易說明	-0.81 96/110	-2.45 95/110	11.16 75/110	-1.15 68/108	-1.00 65/107	-8.41 58/105	33.95 37/98	4.64	0.25	0.45	-0.07	5	5	2	觀察申購
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) WMF004437 全球	歐元 2024/07/15	股票型 152.12	穩健型 0.66	無配息交易說明	2.26 193/201	9.55 74/201	7.16 182/200	8.27 179/199	15.77 164/189	-6.84 168/173	40.50 102/158	4.63	-1.16	0.85	-0.12	1	1	3	觀察申購
法巴美國中型股票基金 C (美元) WMF000849 美國	美元 2024/07/15	股票型 346.34	穩健型 0.0	無配息交易說明	5.00 24/53	4.73 36/53	11.72 34/53	16.78 20/53	43.69 15/53	29.34 8/53	52.79 17/53	4.62	0.34	0.88	-0.01	3	4	3	觀察申購
法巴美國中型股票基金/年配 (美元) WMF002063 美國	美元 2024/07/15	股票型 257.6	穩健型 0.0	年配交易說明	5.00 24/53	4.73 36/53	11.72 34/53	16.79 20/53	43.69 15/53	29.34 8/53	52.79 17/53	4.62	0.34	0.88	-0.01	3	3	3	觀察申購
富蘭克林華美中國A股基金-美元 WMF002374 中國	美元 2024/07/15	股票型 8.7	積極型 0.11	無配息交易說明	1.36 81/110	3.96 71/110	23.58 9/110	8.72 46/108	-11.35 81/107	-35.48 85/105	2.13 53/98	4.60	-1.09	0.48	-0.32	4	4	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金累積-美元 WMF000904 美國	美元 2024/07/15	股票型 33.91	穩健型 0.02	無配息交易說明	2.66 68/76	10.63 30/76	24.55 20/76	37.29 17/76	67.61 16/74	26.12 58/73	85.26 31/69	4.60	-0.69	1.16	-0.01	3	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派) WMF000359 全球	歐元 2024/07/15	股票型 16.68	穩健型 -0.05	年配交易說明	7.46 /	-0.35 /	14.11 /	14.05 /	42.41 /	52.27 /	61.22 /	4.60	0.06	1.06	0.13	4	4	2	觀察申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 WMF001868 中國	台幣 2024/07/12	股票型 8.97	積極型 -0.44	無配息交易說明	1.24 81/110	3.94 71/110	23.55 9/110	8.73 46/108	-11.36 81/107	-35.51 85/105	2.05 53/98	4.60	-0.85	0.43	-0.25	4	4	1	觀察申購
匯豐台灣精典基金 WMF000130 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 60.57	穩健型 -0.55	無配息交易說明	2.66 101/144	13.19 40/140	26.72 65/136	36.88 41/133	74.25 69/123	41.55 57/112	144.53 65/102	4.59	-0.02	0.98	0.16	3	4	4	觀察申購
宏利精選中華基金 WMF000630 大中華地區	台幣 2024/07/12	股票型 10.46	積極型 0.67	無配息交易說明	2.55 10/35	11.04 8/35	18.73 18/35	5.87 15/35	4.08 9/35	-35.35 23/35	-8.00 25/34	4.59	-0.90	1.09	-0.21	2	3	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 WMF003677 新興市場	澳元 2024/07/15	平衡型 9.67	積極型 -0.61	月配交易說明	6.16 /	14.97 /	21.98 /	21.97 /	37.56 /	-4.23 /	8.03 /	4.57	-0.66	0.50	-0.13	1	1	1	觀察申購
高盛全球機會股票基金X股歐元 WMF000978 全球	歐元 2024/07/15	股票型 545.79	穩健型 -0.34	無配息交易說明	5.53 33/201	11.69 33/201	15.93 103/200	11.72 155/199	26.13 148/189	-1.04 155/173	22.55 130/158	4.57	-1.27	1.20	-0.07	1	1	2	觀察申購
富達基金－美國基金(A類股累計-澳幣避險) WMF001695 美國	澳元 2024/07/15	股票型 23.43	穩健型 0.99	無配息交易說明	9.11 3/76	9.70 69/76	16.08 52/76	18.20 53/76	27.97 63/74	24.79 32/73	35.54 53/69	4.57	-0.38	0.59	0.04	1	1	1	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區新興市場亞洲區日本除外大中華地區亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 拉丁美洲金磚四國印度中國印度尼西亞美國東南亞國協新加坡日本泰國遠東地區(含日本) 越南非洲香港韓國歐元區英國德國東歐北歐五國歐洲(英國除外) 菲律賓俄國與獨立國家國協全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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