名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001052 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 70.92
|
穩健型 0.01 |
無配息
|
6.14 27/144 |
16.55 25/140 |
29.23 49/136 |
32.12 64/133 |
82.92 50/123 |
48.37 43/112 |
156.86 55/102 |
4.86 |
0.10 |
0.98 |
0.18 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003938 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 9.93
|
積極型 -0.2 |
月配
|
3.87 58/77 |
7.76 50/77 |
16.33 40/77 |
16.73 10/77 |
12.58 34/77 |
-18.58 51/77 |
8.49 39/77 |
4.86 |
-0.74 |
1.17 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003565 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 12.88
|
積極型 0.07 |
無配息
|
0.08 90/110 |
-2.87 101/110 |
12.5 69/110 |
0.47 60/108 |
-7.21 73/107 |
-17.07 67/105 |
3.71 51/98 |
4.85 |
-0.02 |
0.48 |
-0.14 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004849 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 262.37
|
穩健型 -0.2 |
無配息
|
4.41 21/39 |
10.65 30/39 |
19.50 32/38 |
27.33 30/38 |
68.84 25/38 |
42.96 11/33 |
116.68 19/28 |
4.85 |
-0.56 |
0.95 |
0.03 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001229 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 15.79
|
積極型 -1.31 |
無配息
|
2.47 66/110 |
9.41 41/110 |
17.82 27/110 |
3.44 53/108 |
-6.02 71/107 |
-36.55 86/105 |
-7.52 68/98 |
4.84 |
-0.49 |
0.86 |
-0.28 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002259 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 8.29
|
積極型 -0.12 |
月配
|
3.95 58/77 |
7.79 50/77 |
16.43 40/77 |
16.63 10/77 |
12.55 34/77 |
-18.55 51/77 |
8.47 39/77 |
4.84 |
-0.74 |
1.17 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004543 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 223.34
|
穩健型 -0.01 |
無配息
|
3.17 85/144 |
13.55 36/140 |
25.02 72/136 |
26.32 94/133 |
66.23 92/123 |
0 / |
0 / |
4.83 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000075 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 223.35
|
穩健型 -0.01 |
無配息
|
3.17 85/144 |
13.54 36/140 |
25.01 72/136 |
26.32 94/133 |
66.22 92/123 |
7.97 109/112 |
86.39 96/102 |
4.83 |
-0.94 |
1.08 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001059 南非
|
南非蘭特 2024/07/12 |
債券型 7.62
|
積極型 0.52 |
月配
|
8.38 1/308 |
19.81 1/307 |
17.03 1/304 |
22.60 2/298 |
27.69 51/289 |
15.04 35/281 |
14.12 27/220 |
4.83 |
-0.18 |
1.20 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002258 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 15.96
|
積極型 -0.18 |
無配息
|
3.87 58/77 |
7.77 50/77 |
16.36 40/77 |
16.62 10/77 |
12.54 34/77 |
-18.54 51/77 |
8.47 39/77 |
4.83 |
-0.74 |
1.18 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004301 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 15.31
|
穩健型 -0.06 |
無配息
|
5.00 66/201 |
17.22 7/201 |
38.02 5/200 |
47.88 4/199 |
94.17 4/189 |
47.59 10/173 |
0 / |
4.83 |
-0.27 |
1.11 |
0.12 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF004303 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 15.0
|
穩健型 -0.06 |
無配息
|
5.10 66/201 |
17.13 7/201 |
37.35 5/200 |
47.69 4/199 |
94.74 4/189 |
47.92 10/173 |
0 / |
4.82 |
-0.23 |
1.09 |
0.08 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF001058 南非
|
南非蘭特 2024/07/12 |
債券型 20.3
|
積極型 0.54 |
無配息
|
8.38 1/308 |
19.77 1/307 |
17.05 1/304 |
22.54 2/298 |
27.66 51/289 |
15.09 35/281 |
14.10 27/220 |
4.81 |
-0.18 |
1.19 |
-0.03 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001440 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 62.63
|
積極型 -0.47 |
無配息
|
1.55 22/35 |
6.25 21/35 |
11.90 28/35 |
15.85 5/35 |
32.15 1/35 |
11.30 1/35 |
140.37 1/34 |
4.81 |
0.41 |
0.45 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001005 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 33.01
|
積極型 0.15 |
無配息
|
4.75 17/39 |
16.49 10/39 |
36.00 13/38 |
49.88 8/38 |
108.21 4/38 |
47.12 12/33 |
140.75 16/28 |
4.81 |
-0.57 |
1.02 |
0.04 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003567 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 19.38
|
積極型 0.0 |
無配息
|
0.17 90/110 |
-2.98 101/110 |
12.34 69/110 |
0.55 60/108 |
-7.11 73/107 |
-16.81 67/105 |
4.03 51/98 |
4.81 |
-0.18 |
0.45 |
-0.20 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004302 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.48
|
穩健型 -0.07 |
無配息
|
5.15 66/201 |
17.31 7/201 |
37.59 5/200 |
48.05 4/199 |
94.29 4/189 |
47.74 10/173 |
0 / |
4.81 |
-0.21 |
1.11 |
0.02 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001207 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 47.97
|
穩健型 0.75 |
無配息
|
8.08 2/3 |
7.78 3/3 |
23.07 2/3 |
36.52 1/3 |
92.91 1/2 |
43.74 2/2 |
72.71 2/2 |
4.80 |
-0.26 |
1.19 |
0.02 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004209 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 10.42
|
穩健型 1.46 |
無配息
|
1.66 26/26 |
5.57 25/26 |
17.34 4/26 |
10.85 22/26 |
26.15 16/25 |
-10.17 21/22 |
0 / |
4.80 |
-1.28 |
1.08 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001083 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 78.8742
|
穩健型 -1.08 |
無配息
|
3.84 / |
4.53 / |
12.28 / |
9.69 / |
46.37 / |
36.86 / |
34.76 / |
4.80 |
-0.51 |
1.20 |
0.09 |
2 |
1 |
2 |
|