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PGIM保德信中小基金
WMF000006
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
108.79
積極型
0.09
無配息
交易說明
3.94
7/18
12.43
5/18
26.07
8/18
39.71
4/17
78.17
11/17
24.26
14/17
127.17
14/17
5.17
-0.34
0.99
0.08
2
1
2
觀察 申購
中國信託台灣活力基金
WMF002890
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
23.67
積極型
0.98
無配息
交易說明
6.53
3/18
10.25
9/18
13.96
18/18
17.00
15/17
47.57
16/17
15.35
16/17
77.57
17/17
5.16
-0.42
0.83
0.06
1
1
2
觀察 申購
復華大中華中小策略基金
WMF000220
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
9.03
積極型
-0.55
無配息
交易說明
2.85
43/53
9.72
9/53
22.19
3/53
9.72
41/53
-18.80
50/53
-48.69
53/53
0.33
47/53
5.15
-2.06
0.27
-0.36
1
1
1
觀察 申購
國泰新興市場基金
WMF000646
新興市場
台幣
2024/07/12
股票型
14.7
積極型
-0.47
無配息
交易說明
6.06
28/69
12.82
5/69
24.47
8/68
17.41
21/67
49.24
10/67
13.08
17/67
19.12
24/67
5.15
0.19
0.85
0.03
5
3
3
觀察 申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之天然資源組合證券投資信託基金
WMF000937
全球
台幣
2024/07/12
股票型
8.5229
穩健型
0.77
無配息
交易說明
6.15
6/32
2.52
16/32
12.59
20/32
6.25
22/32
23.37
24/31
23.55
16/30
24.90
26/27
5.13
-0.50
1.01
0.06
1
1
2
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險
WMF001012
美國
歐元
2024/07/15
股票型
58.03
穩健型
-0.06
無配息
交易說明
6.16
31/76
15.60
13/76
24.73
14/76
31.43
14/76
81.75
13/74
15.01
47/73
76.83
13/69
5.12
-1.15
1.24
0.00
2
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003931
新興市場
南非蘭特
2024/07/15
平衡型
976.8742
積極型
0.04
月配
交易說明
5.06
33/184
11.84
94/182
18.57
49/178
14.36
111/172
29.97
41/158
-12.10
106/140
0.11
67/113
5.12
-0.77
-0.69
-0.19
2
1
1
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息
WMF003653
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
24.76
穩健型
-0.12
半年配
交易說明
9.27
3/144
22.88
5/140
50.77
4/136
53.28
9/133
82.75
52/123
52.26
34/112
176.50
40/102
5.12
-0.11
1.16
0.16
4
3
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003932
新興市場
南非蘭特
2024/07/15
平衡型
920.8457
積極型
0.03
月配
交易說明
4.96
33/184
11.49
94/182
17.93
49/178
13.14
111/172
27.31
41/158
-14.75
106/140
-4.95
67/113
5.12
-0.86
-0.69
-0.21
1
1
1
觀察 申購
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣
WMF001831
美國
澳元
2024/07/15
股票型
19.36
穩健型
0.46
無配息
交易說明
6.26
36/53
8.45
39/53
12.62
34/53
11.08
29/53
28.55
32/53
17.51
2/53
41.28
5/53
5.12
0.02
0.69
-0.01
2
2
1
觀察 申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息
WMF003652
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
29.06
穩健型
-0.13
無配息
交易說明
9.25
3/144
22.88
5/140
50.73
4/136
53.27
9/133
82.65
52/123
52.23
34/112
176.50
40/102
5.12
-0.11
1.16
0.16
3
3
4
觀察 申購
PGIM保德信金滿意基金
WMF000002
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
96.22
積極型
-0.22
無配息
交易說明
3.58
72/144
14.67
30/140
28.17
56/136
35.50
45/133
78.81
59/123
32.44
84/112
122.01
80/102
5.12
-0.32
1.09
0.11
2
3
3
觀察 申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊
WMF001219
全球
英鎊
2024/07/15
股票型
71.13
穩健型
0.32
無配息
交易說明
4.32
23/39
14.25
15/39
33.91
16/38
44.30
12/38
89.35
15/38
29.27
21/33
143.25
9/28
5.12
-0.90
1.03
0.03
4
3
2
觀察 申購
摩根龍揚基金-累積型
WMF000154
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
38.67
積極型
0.28
無配息
交易說明
1.66
20/35
10.77
9/35
18.62
21/35
-0.08
24/35
0.47
14/35
-31.69
19/35
15.64
9/34
5.11
-0.78
0.98
-0.21
4
5
1
觀察 申購
瀚亞中小型股證券投資信託基金
WMF002169
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
57.43
積極型
-0.36
無配息
交易說明
1.22
15/18
9.70
10/18
19.25
13/18
30.91
6/17
77.91
12/17
35.35
9/17
177.04
8/17
5.11
-0.14
1.04
0.11
2
3
2
觀察 申購
景順大中華基金A股 美元
WMF001633
大中華地區
美元
2024/07/15
股票型
57.14
積極型
-0.71
無配息
交易說明
3.76
6/35
10.15
13/35
18.72
19/35
5.54
17/35
11.01
7/35
-23.61
11/35
-7.01
24/34
5.10
-0.53
1.00
-0.22
3
2
1
觀察 申購
摩根金龍收成基金
WMF000174
大中華地區
台幣
2024/07/12
股票型
25.86
積極型
0.31
無配息
交易說明
1.65
21/35
10.75
11/35
18.62
20/35
-0.04
23/35
0.51
13/35
-31.59
18/35
15.45
11/34
5.1
-0.78
0.98
-0.21
4
5
1
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003996
中國
人民幣
2024/07/12
股票型
9.75
積極型
0.1
無配息
交易說明
-1.04
102/110
-2.91
99/110
7.46
86/110
-5.14
84/108
-14.02
87/107
-24.75
72/105
-6.58
66/98
5.10
-0.46
0.45
-0.25
5
5
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣)
WMF003703
中國
人民幣
2024/07/12
股票型
9.75
積極型
0.1
無配息
交易說明
-1.04
102/110
-2.91
99/110
7.46
86/110
-5.14
84/108
-14.02
87/107
-24.75
72/105
-6.58
66/98
5.10
-0.46
0.45
-0.25
5
5
2
觀察 申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(新台幣)
WMF003702
中國
台幣
2024/07/12
股票型
9.51
積極型
0.42
無配息
交易說明
-1.14
102/110
-2.86
99/110
7.58
86/110
-5.37
84/108
-14.09
87/107
-24.94
72/105
-6.76
66/98
5.09
-0.32
0.47
-0.19
4
4
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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