名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000932 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 12.6569
|
穩健型 0.04 |
無配息
|
1.11 252/308 |
2.51 214/307 |
4.14 232/304 |
7.40 233/298 |
10.94 236/289 |
-1.86 210/281 |
-3.40 170/220 |
0.91 |
-0.05 |
0.47 |
-0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000933 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.4002
|
穩健型 0.04 |
月配
|
1.11 252/308 |
2.51 214/307 |
4.14 232/304 |
7.40 233/298 |
10.94 236/289 |
-1.86 210/281 |
-3.40 170/220 |
0.91 |
-0.05 |
0.47 |
-0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002437 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 14.1014
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
1.81 183/308 |
3.27 191/307 |
6.89 201/304 |
14.52 146/298 |
28.59 128/289 |
12.74 185/281 |
11.19 101/220 |
0.91 |
-0.13 |
0.96 |
-0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003947 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 12.8373
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
1.81 183/308 |
3.27 191/307 |
6.89 201/304 |
14.52 146/298 |
28.59 128/289 |
12.74 185/281 |
11.19 101/220 |
0.91 |
-0.13 |
0.96 |
-0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003946 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 6.9774
|
穩健型 0.14 |
月配
|
1.81 183/308 |
3.26 191/307 |
6.89 201/304 |
14.50 146/298 |
28.54 128/289 |
12.70 185/281 |
11.15 101/220 |
0.91 |
-0.13 |
0.96 |
-0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002438 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 7.871
|
穩健型 0.14 |
月配
|
1.81 183/308 |
3.26 191/307 |
6.89 201/304 |
14.50 146/298 |
28.54 128/289 |
12.70 185/281 |
11.15 101/220 |
0.91 |
-0.13 |
0.96 |
-0.16 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003437 印度
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.4726
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
0.64 302/308 |
1.84 288/307 |
3.45 260/304 |
3.57 283/298 |
5.78 274/289 |
3.47 166/281 |
-5.45 189/220 |
0.91 |
-0.33 |
0.61 |
0.00 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003438 印度
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 7.2917
|
穩健型 0.06 |
月配
|
0.64 302/308 |
1.84 288/307 |
3.45 260/304 |
3.56 283/298 |
5.76 274/289 |
3.44 166/281 |
-5.48 189/220 |
0.91 |
-0.33 |
0.61 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF001744 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 60.49
|
穩健型 -0.03 |
月配
|
1.30 34/55 |
3.54 26/55 |
6.50 36/55 |
9.93 32/55 |
15.16 34/55 |
-10.00 28/59 |
-4.84 23/49 |
0.91 |
-0.53 |
0.88 |
-0.32 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002499 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.4309
|
穩健型 0.06 |
月配
|
1.70 6/20 |
2.83 8/20 |
6.91 11/20 |
16.77 8/20 |
33.99 4/20 |
25.44 3/20 |
27.58 3/20 |
0.91 |
0.17 |
0.54 |
-0.04 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001709 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.4232
|
穩健型 0.06 |
月配
|
1.71 6/20 |
2.85 8/20 |
6.94 11/20 |
16.80 8/20 |
34.03 4/20 |
25.49 3/20 |
27.67 3/20 |
0.90 |
0.18 |
0.54 |
-0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001710 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 22.2141
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
1.70 6/20 |
2.85 8/20 |
6.91 11/20 |
16.76 8/20 |
33.92 4/20 |
25.37 3/20 |
27.41 3/20 |
0.90 |
0.17 |
0.54 |
-0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004526 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.09
|
保守型 0.0 |
月配
|
1.58 282/308 |
3.23 232/307 |
5.82 277/304 |
13.10 226/298 |
17.81 253/289 |
8.47 230/281 |
0 / |
0.90 |
-0.03 |
0.79 |
-0.22 |
- |
- |
4 |
|
WMF004525 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.91
|
保守型 0.1 |
無配息
|
1.60 282/308 |
3.32 232/307 |
5.84 277/304 |
13.24 226/298 |
17.90 253/289 |
8.64 230/281 |
0 / |
0.90 |
-0.02 |
0.80 |
-0.21 |
- |
- |
4 |
|
WMF004029 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 111.63
|
穩健型 0.05 |
月配
|
1.79 / |
3.23 / |
6.43 / |
13.65 / |
25.06 / |
12.50 / |
10.67 / |
0.89 |
-0.40 |
0.83 |
-0.17 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002997 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.9762
|
積極型 -0.28 |
月配
|
1.62 20/55 |
3.86 19/55 |
7.03 28/55 |
11.10 23/55 |
16.18 31/55 |
-11.28 36/54 |
-19.51 36/49 |
0.89 |
-0.75 |
0.61 |
-0.42 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002074 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 124.69
|
穩健型 0.06 |
月配
|
1.87 / |
3.48 / |
6.95 / |
14.73 / |
27.45 / |
15.80 / |
16.20 / |
0.89 |
-0.32 |
0.83 |
-0.13 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002999 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 5.0785
|
積極型 -0.43 |
月配
|
1.62 20/55 |
3.86 19/55 |
7.03 28/55 |
11.10 23/55 |
16.20 31/55 |
-11.30 36/54 |
-19.47 36/49 |
0.89 |
-0.75 |
0.61 |
-0.42 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002996 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.313
|
積極型 0.07 |
無配息
|
1.62 20/55 |
3.86 19/55 |
7.03 28/55 |
11.10 23/55 |
16.14 31/55 |
-11.30 36/54 |
-19.49 36/49 |
0.89 |
-0.75 |
0.61 |
-0.42 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000986 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 416.4
|
穩健型 0.08 |
無配息
|
2.49 / |
4.28 / |
6.75 / |
13.35 / |
29.27 / |
11.69 / |
13.02 / |
0.89 |
-0.44 |
0.78 |
-0.16 |
4 |
5 |
3 |
|