元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF003384 美國	美元 2024/07/15	債券型 15.0024	穩健型 0.17	無配息交易說明	2.35 1/125	3.66 96/122	7.59 17/121	13.91 21/116	27.65 10/110	20.16 13/110	15.69 18/92	0.96	-0.09	0.96	-0.09	3	3	4	觀察申購
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF003387 美國	美元 2024/07/15	債券型 5.6979	穩健型 -0.36	月配交易說明	2.35 1/125	3.66 96/122	7.59 17/121	13.91 21/116	27.72 10/110	20.12 13/110	15.65 18/92	0.96	-0.09	0.96	-0.09	3	3	4	觀察申購
柏瑞環球債券基金 A WMF000734 全球	美元 2024/07/15	債券型 21.2809	保守型 0.0	無配息交易說明	1.10 253/308	2.59 204/307	4.70 210/304	8.63 200/298	10.14 242/289	4.80 150/281	-2.29 166/220	0.96	-0.04	0.62	-0.34	3	3	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股) WMF003706 全球	美元 2024/07/15	債券型 117.1641	穩健型 0.17	無配息交易說明	2.41 /	4.12 /	6.11 /	11.11 /	26.85 /	12.83 /	22.08 /	0.96	-0.13	1.02	-0.15	3	3	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股) WMF003707 全球	美元 2024/07/15	債券型 81.134	穩健型 0.17	月配交易說明	2.41 /	4.12 /	6.11 /	11.11 /	26.85 /	12.83 /	22.11 /	0.96	-0.13	1.02	-0.15	3	3	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2024/07/12	債券型 9.4473	保守型 0.06	無配息交易說明	1.53 265/308	3.98 117/307	6.86 213/304	12.19 213/298	18.2 241/289	9.14 222/281	0 /	0.95	0.15	0.72	-0.23	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004359 全球	美元 2024/07/12	債券型 9.4472	保守型 0.06	無配息交易說明	1.53 265/308	3.98 117/307	6.86 213/304	12.19 213/298	18.20 241/289	9.14 222/281	0 /	0.95	0.15	0.72	-0.23	5	5	5	觀察申購
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001910 美國	美元 2024/07/15	債券型 9.73	穩健型 0.1	月配交易說明	2.25 5/125	4.26 66/122	7.93 11/121	15.27 9/116	27.55 11/110	18.39 18/110	18.16 14/92	0.95	-0.13	1.02	-0.10	4	4	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2024/07/12	債券型 8.0284	保守型 0.06	月配交易說明	1.53 265/308	3.98 117/307	6.85 213/304	12.18 213/298	18.17 241/289	9.12 222/281	0 /	0.95	0.15	0.72	-0.23	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004358 全球	美元 2024/07/12	債券型 8.0284	保守型 0.06	月配交易說明	1.53 265/308	3.98 117/307	6.85 213/304	12.18 213/298	18.17 241/289	9.12 222/281	0 /	0.95	0.15	0.72	-0.23	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 WMF001509 歐元區	歐元 2024/07/12	貨幣型 850.18	保守型 0.01	無配息交易說明	3.23 5/60	4.24 7/60	5.71 19/60	5.99 21/60	23.58 6/60	12.47 18/60	4.85 19/57	0.95	-0.02	0.95	-1.52	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元 WMF001151 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.46	穩健型 0.26	月配交易說明	2.16 46/308	3.70 85/307	8.74 36/304	16.52 19/298	29.93 40/289	18.06 19/281	21.74 8/220	0.95	-0.03	0.86	-0.11	4	4	4	觀察申購
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元) WMF000842 歐元區	歐元 2024/07/12	貨幣型 215.7299	保守型 0.0	無配息交易說明	3.22 6/60	4.26 5/60	5.82 18/60	6.27 17/60	24.25 3/60	13.09 16/60	5.59 18/57	0.95	-0.01	0.88	-1.2	-	-	-	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元(月配息) WMF004258 全球	美元 2024/07/15	債券型 176.58	穩健型 0.06	月配交易說明	2.02 12/308	3.28 22/307	7.58 132/304	13.79 188/298	22.98 46/289	11.52 209/281	0 /	0.95	0.18	0.70	-0.20	4	5	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元 WMF004256 全球	美元 2024/07/15	債券型 248.98	穩健型 0.06	無配息交易說明	2.01 12/308	3.27 22/307	7.56 132/304	13.79 188/298	23.03 46/289	11.52 209/281	0 /	0.95	0.18	0.70	-0.20	5	5	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(月配息)(後收型) WMF004262 全球	美元 2024/07/15	債券型 171.09	穩健型 0.05	月配交易說明	1.92 12/308	3.03 22/307	7.06 132/304	12.65 188/298	20.58 46/289	8.42 209/281	0 /	0.95	0.11	0.70	-0.24	4	4	5	觀察申購
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份) WMF003800 美國	美元 2024/07/15	債券型 35.67	穩健型 0.08	無配息交易說明	2.18 5/125	4.33 66/122	7.99 11/121	15.26 9/116	27.59 11/110	18.35 18/110	18.21 14/92	0.95	-0.13	1.02	-0.10	4	4	4	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF004266 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.364	穩健型 -0.07	月配交易說明	2.06 52/308	4.12 56/307	7.27 89/304	14.20 49/298	22.51 102/289	15.32 33/281	13.98 28/220	0.95	0.15	0.56	-0.19	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 WMF004268 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.489	穩健型 -0.05	月配交易說明	2.08 52/308	4.14 56/307	7.27 89/304	14.21 49/298	22.51 102/289	15.28 33/281	0 /	0.95	0.15	0.56	-0.19	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004265 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.868	穩健型 -0.06	月配交易說明	2.07 52/308	4.12 56/307	7.27 89/304	14.21 49/298	22.51 102/289	15.32 33/281	13.98 28/220	0.95	0.15	0.56	-0.19	5	5	5	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區新興市場亞洲區日本除外大中華地區亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 拉丁美洲金磚四國印度中國印度尼西亞美國東南亞國協新加坡日本泰國遠東地區(含日本) 越南非洲香港韓國歐元區英國德國東歐北歐五國歐洲(英國除外) 菲律賓俄國與獨立國家國協全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息