名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003691 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.94
|
穩健型 0.18 |
月配
|
-0.02 261/305 |
2.43 161/304 |
7.26 123/302 |
11.09 67/295 |
20.62 63/286 |
19.72 16/278 |
18.25 17/224 |
1.11 |
0.01 |
0.94 |
-0.08 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004526 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.15
|
保守型 0.36 |
月配
|
0.43 78/305 |
2.61 156/304 |
6.30 279/302 |
10.39 202/295 |
15.00 252/286 |
8.89 231/278 |
0 / |
1.11 |
-0.04 |
0.79 |
-0.21 |
- |
- |
4 |
|
WMF003484 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.77
|
穩健型 0.09 |
月配
|
0.85 / |
2.79 / |
7.19 / |
13.29 / |
21.60 / |
18.81 / |
15.20 / |
1.11 |
0.26 |
0.47 |
-0.10 |
- |
- |
5 |
|
WMF000118 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.9015
|
保守型 0.27 |
無配息
|
1.11 60/305 |
3.08 89/304 |
4.38 260/302 |
5.16 271/295 |
6.57 254/286 |
2.77 174/278 |
5.25 89/224 |
1.11 |
-0.09 |
0.34 |
-0.01 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003690 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 35.48
|
穩健型 0.16 |
無配息
|
-0.02 261/305 |
2.43 161/304 |
7.26 123/302 |
11.15 67/295 |
20.78 63/286 |
19.93 16/278 |
18.52 17/224 |
1.11 |
0.02 |
0.93 |
-0.08 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004525 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.03
|
保守型 0.3 |
無配息
|
0.36 78/305 |
2.59 156/304 |
6.31 279/302 |
10.30 202/295 |
15.10 252/286 |
8.91 231/278 |
0 / |
1.11 |
-0.03 |
0.80 |
-0.21 |
- |
- |
4 |
|
WMF003570 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.2303
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
0.70 124/305 |
2.21 190/304 |
4.45 256/302 |
7.66 196/295 |
12.17 188/286 |
-1.86 220/278 |
1.05 142/224 |
1.11 |
-0.33 |
1.02 |
-0.07 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003571 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 5.3896
|
穩健型 0.2 |
月配
|
0.70 124/305 |
2.21 190/304 |
4.45 256/302 |
7.66 196/295 |
12.17 188/286 |
-1.86 220/278 |
1.05 142/224 |
1.11 |
-0.33 |
1.02 |
-0.07 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001862 中國
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 12.0133
|
保守型 -0.49 |
無配息
|
1.64 1/60 |
2.00 7/60 |
5.68 16/60 |
5.87 20/60 |
6.25 20/60 |
11.99 21/60 |
12.49 14/57 |
1.11 |
-0.03 |
0.89 |
0.16 |
- |
- |
- |
|
WMF001908 全球(不含美國)
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.68
|
保守型 0.12 |
季配
|
0.38 190/305 |
1.60 258/304 |
6.42 179/302 |
9.62 110/295 |
14.79 150/286 |
13.29 61/278 |
4.21 101/224 |
1.10 |
0.04 |
0.46 |
-0.26 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003744 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.6992
|
穩健型 -0.07 |
年配
|
0.43 201/305 |
1.83 260/304 |
6.55 242/302 |
9.54 172/295 |
10.01 229/286 |
0.56 246/278 |
0 / |
1.10 |
-0.31 |
0.26 |
-0.27 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF004063 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.62
|
穩健型 0.31 |
月配
|
-0.29 / |
2.03 / |
7.36 / |
12.21 / |
21.87 / |
18.01 / |
13.92 / |
1.10 |
-0.03 |
0.93 |
-0.10 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001191 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 40.78
|
穩健型 0.17 |
無配息
|
0.00 113/126 |
2.52 98/123 |
7.96 32/121 |
12.34 17/118 |
21.55 5/110 |
21.78 7/110 |
22.53 6/93 |
1.10 |
-0.05 |
0.96 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003598 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.11
|
穩健型 0.24 |
月配
|
-0.23 208/305 |
2.13 202/304 |
7.05 269/302 |
11.97 148/295 |
21.94 181/286 |
18.74 151/278 |
13.36 72/224 |
1.10 |
-0.01 |
0.95 |
-0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002077 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.9353
|
穩健型 0.22 |
月配
|
0.32 200/305 |
2.67 129/304 |
8.12 71/302 |
12.90 31/295 |
25.65 21/286 |
9.52 101/278 |
7.84 66/224 |
1.10 |
0.06 |
1.14 |
-0.17 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002076 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 15.3329
|
穩健型 0.22 |
無配息
|
0.32 200/305 |
2.67 129/304 |
8.12 71/302 |
12.90 31/295 |
25.66 21/286 |
9.54 101/278 |
7.84 66/224 |
1.10 |
0.07 |
1.14 |
-0.17 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002065 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 13.3091
|
穩健型 0.01 |
無配息
|
0.55 205/305 |
2.80 183/304 |
6.07 287/302 |
8.96 236/295 |
9.21 212/286 |
4.68 186/278 |
10.48 90/224 |
1.10 |
-0.35 |
0.79 |
-0.10 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF001116 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.12
|
穩健型 0.39 |
月配
|
0.20 33/56 |
3.21 23/56 |
8.74 12/56 |
11.92 12/56 |
18.12 19/56 |
2.74 24/55 |
-3.22 26/51 |
1.10 |
-0.34 |
0.57 |
-0.29 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001117 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.42
|
穩健型 0.35 |
月配
|
0.25 33/56 |
3.21 23/56 |
8.79 12/56 |
12.00 12/56 |
18.24 19/56 |
2.75 24/55 |
-3.20 26/51 |
1.10 |
-0.34 |
0.56 |
-0.29 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000683 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.0272
|
積極型 0.24 |
無配息
|
0.89 84/305 |
3.26 78/304 |
6.00 197/302 |
7.80 188/295 |
11.48 196/286 |
-4.33 244/278 |
-2.67 175/224 |
1.09 |
-0.39 |
1.01 |
-0.13 |
2 |
2 |
3 |
|