元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞新興市場非投資等級債券A(新台幣) WMF000672 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 11.6302	積極型 0.09	無配息交易說明	0.26 171/300	2.35 159/299	4.10 240/297	8.96 153/289	11.95 180/280	-8.50 264/275	-7.99 208/222	1.30	-0.54	0.92	-0.17	1	2	2	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元) WMF003598 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.19	穩健型 0.24	月配交易說明	0.07 84/300	2.30 122/299	5.88 222/297	11.99 132/289	23.31 100/280	18.92 151/275	13.20 89/222	1.30	-0.02	0.95	-0.08	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券B(新台幣) WMF000673 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 4.6832	積極型 0.09	月配交易說明	0.26 171/300	2.35 159/299	4.10 240/297	8.95 153/289	11.93 180/280	-8.5 264/275	-7.98 208/222	1.30	-0.54	0.92	-0.17	1	2	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003949 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 5.2984	積極型 0.09	月配交易說明	0.26 171/300	2.35 159/299	4.10 240/297	8.95 153/289	11.92 180/280	-8.51 264/275	-7.99 208/222	1.30	-0.54	0.92	-0.17	1	2	2	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(新臺幣)(後收型) WMF004524 全球	台幣 2024/09/13	債券型 8.46	保守型 -0.11	月配交易說明	0.66 82/300	2.35 157/299	4.26 220/297	8.02 195/289	10.15 220/280	-2.56 223/275	0 /	1.30	-0.28	0.93	-0.11	-	-	3	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型人民幣計價 WMF003054 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 13.38	穩健型 0.14	無配息交易說明	1.67 14/186	4.10 33/183	4.98 143/179	10.48 140/174	10.53 125/159	7.26 71/145	17.37 75/118	1.30	-0.11	0.50	-0.08	4	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2024/09/13	債券型 85.52	穩健型 0.14	月配交易說明	-0.16 10/20	2.09 6/20	5.04 7/20	12.61 4/20	27.80 1/20	29.83 1/20	27.50 2/20	1.30	0.22	0.47	0.03	5	5	5	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元) WMF001744 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	債券型 61.66	穩健型 0.19	月配交易說明	-0.05 25/56	1.75 28/56	5.79 25/56	8.62 34/56	11.80 30/56	-10.00 28/59	-4.84 23/49	1.30	-0.53	0.88	-0.32	2	2	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) WMF003435 美國	美元 2024/09/16	債券型 71.4603	穩健型 0.16	月配交易說明	0.31 /	2.61 /	6.07 /	11.39 /	22.02 /	20.43 /	24.19 /	1.30	-0.08	1.00	-0.07	4	5	4	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2024/09/13	債券型 167.92	穩健型 0.13	無配息交易說明	-0.16 10/20	2.09 6/20	5.04 7/20	12.61 4/20	27.81 1/20	29.82 1/20	27.47 2/20	1.30	0.22	0.47	0.03	5	5	5	觀察申購
野村美利堅非投資等級債基金(月配)-美元 WMF002401 美國	美元 2024/09/13	債券型 7.1989	穩健型 0.29	月配交易說明	0.18 84/130	2.31 93/129	5.22 121/125	10.20 109/122	19.54 54/115	14.73 59/114	13.21 39/99	1.29	-0.22	1.02	-0.12	2	3	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險 WMF001022 美國	歐元 2024/09/16	債券型 17.52	保守型 0.05	無配息交易說明	0.96 128/130	5.26 128/129	6.55 120/125	10.76 117/122	18.68 98/115	5.33 29/114	3.23 49/99	1.29	-0.26	-0.17	-0.32	1	1	3	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 WMF001191 美國	美元 2024/09/16	債券型 41.53	穩健型 0.19	無配息交易說明	0.23 111/130	2.54 100/129	6.55 88/125	12.48 47/122	22.92 3/115	21.63 8/114	23.11 5/99	1.29	-0.06	0.96	-0.05	5	5	4	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A2 美元 WMF001234 全球	美元 2024/09/16	債券型 82.28	保守型 0.1	無配息交易說明	0.21 182/300	2.77 112/299	6.23 104/297	10.07 119/289	11.29 195/280	9.11 110/275	4.23 114/222	1.29	-0.01	0.60	-0.27	3	3	5	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元) WMF001745 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	債券型 156.58	穩健型 0.19	無配息交易說明	-0.05 25/56	1.75 28/56	5.79 25/56	8.62 34/56	11.76 30/56	-9.45 28/59	-4.27 23/49	1.29	-0.53	0.88	-0.32	1	1	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004523 全球	台幣 2024/09/13	債券型 9.96	保守型 -0.1	無配息交易說明	0.61 82/300	2.36 157/299	4.29 220/297	7.91 195/289	10.18 220/280	-2.54 223/275	0 /	1.29	-0.28	0.93	-0.11	-	-	3	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A3 美元 WMF001235 全球	美元 2024/09/16	債券型 54.58	保守型 0.11	月配交易說明	0.21 182/300	2.78 112/299	6.23 104/297	10.07 119/289	11.29 195/280	9.12 110/275	4.24 114/222	1.29	-0.01	0.60	-0.27	3	3	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(新臺幣) WMF004346 全球	台幣 2024/09/13	債券型 9.9044	保守型 -0.09	無配息交易說明	0.31 162/300	2.15 180/299	5.26 157/297	8.95 154/289	10.03 222/280	-1.89 216/275	0 /	1.29	-0.05	0.71	-0.12	2	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004349 全球	台幣 2024/09/13	債券型 9.9045	保守型 -0.09	無配息交易說明	0.31 162/300	2.15 180/299	5.26 157/297	8.95 154/289	10.03 222/280	-1.89 216/275	0 /	1.29	-0.05	0.71	-0.12	2	3	3	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球非投資等級債券基金A(美元) WMF003690 全球	美元 2024/09/16	債券型 36.12	穩健型 0.24	無配息交易說明	0.23 176/300	2.48 135/299	5.85 119/297	11.09 94/289	22.27 43/280	19.74 17/275	19.11 16/222	1.29	0.00	0.93	-0.07	4	4	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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