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路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(新臺幣)(後收型)
WMF004523
全球
台幣
2024/07/12
債券型
9.82
保守型
0.1
無配息
交易說明
0.93
281/308
2.29
233/307
2.83
278/304
7.68
227/298
8.51
253/289
-4.10
230/281
0
/
1.13
-0.24
0.96
-0.13
-
-
3
觀察 申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) A 類型 (累積)
WMF004626
全球
台幣
2024/07/12
平衡型
11.68
穩健型
0.0
無配息
交易說明
3.18
82/184
5.23
141/182
8.45
138/178
9.98
137/172
0
/
0
/
0
/
2.47
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) NB 類型 (月配息)(後收型)
WMF004628
全球
台幣
2024/07/12
平衡型
10.86
穩健型
0.0
月配
交易說明
3.14
82/184
5.25
141/182
8.49
138/178
10.04
137/172
0
/
0
/
0
/
2.46
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
摩根馬來西亞基金
WMF000384
馬來西亞
美元
2024/07/15
股票型
59.37
積極型
0.67
無配息
交易說明
2.86
61/110
10.40
33/110
16.44
41/110
21.10
28/108
25.64
48/107
19.56
38/105
9.21
48/98
3.06
-0.18
0.96
-0.08
-
-
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金
WMF001511
全球
美元
2024/07/12
貨幣型
1986.84
保守型
0.02
無配息
交易說明
1.20
10/60
1.84
17/60
6.80
14/60
10.97
7/60
18.62
11/60
27.50
5/60
16.22
5/57
1.63
-0.03
0.95
-0.67
-
-
-
觀察 申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元)
WMF000841
全球
美元
2024/07/12
貨幣型
241.0586
保守型
0.01
無配息
交易說明
1.17
14/60
1.86
14/60
6.97
9/60
11.18
1/60
19.33
7/60
28.62
1/60
17.24
2/57
1.65
0.00
0.41
-0.10
-
-
-
觀察 申購
富達基金-富達目標基金2020
WMF001324
全球
美元
2024/07/15
平衡型
25.25
保守型
0.03
年配
交易說明
1.14
175/184
1.74
179/182
6.65
154/178
10.52
130/172
17.76
117/158
25.92
10/140
15.36
65/113
1.65
-0.06
0.01
-2.12
-
-
5
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AC(美元)
WMF001819
歐元區
美元
2024/07/15
股票型
82.416
穩健型
-0.73
無配息
交易說明
5.58
/
4.78
/
10.18
/
10.58
/
31.22
/
-6.42
/
-2.88
/
4.87
-0.62
0.93
-0.17
-
-
1
觀察 申購
摩根基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股 (累計)
WMF002729
美國
美元
2024/07/15
貨幣型
115.43
保守型
0.03
無配息
交易說明
1.18
13/60
1.85
16/60
6.88
11/60
10.98
6/60
18.87
9/60
27.86
3/60
16.28
4/57
1.64
-0.02
0.81
-0.64
-
-
-
觀察 申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險
WMF001815
德國
美元
2024/07/15
股票型
20.69
穩健型
-0.67
無配息
交易說明
4.86
18/110
6.49
50/110
17.24
49/110
22.87
33/108
49.21
22/107
29.41
42/105
43.45
44/98
3.27
0.02
0.75
-0.01
-
-
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股
WMF003376
全球
美元
2024/07/15
策略型
12.46
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
2.59
/
2.75
/
11.00
/
12.70
/
20.43
/
16.86
/
13.51
/
1.79
-0.19
0.45
-0.25
-
-
4
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)
WMF003546
日本
美元
2024/07/12
股票型
144.0044
穩健型
-0.2
無配息
交易說明
7.43
/
1.69
/
12.96
/
27.63
/
63.69
/
45.14
/
59.14
/
2.93
0.26
0.93
0.05
-
-
-
觀察 申購
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
WMF002022
北美地區
美元
2024/07/15
平衡型
8.3473
穩健型
-0.44
月配
交易說明
3.07
94/184
4.99
145/182
11.99
93/178
17.76
48/172
36.55
21/158
22.48
21/140
49.52
9/113
1.96
-0.20
0.98
-0.05
-
-
3
觀察 申購
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險
WMF001720
北歐五國
美元
2024/07/15
股票型
32.29
穩健型
-0.64
無配息
交易說明
3.32
53/55
6.79
12/55
18.33
39/54
37.28
2/54
63.54
22/54
67.68
15/53
116.70
3/53
2.62
0.64
0.58
0.18
-
-
5
觀察 申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(美元)
WMF004198
越南
美元
2024/07/15
股票型
13.32
積極型
-0.07
無配息
交易說明
0.18
92/110
5.60
68/110
14.55
60/110
12.93
40/108
10.65
56/107
5.82
49/105
0
/
6.53
0.09
1.00
-0.12
-
-
2
觀察 申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(累計)(後收型)
WMF004160
全球
美元
2024/07/15
平衡型
134.64
穩健型
0.08
無配息
交易說明
2.74
6/184
5.65
47/182
10.23
128/178
15.42
123/172
23.50
53/158
17.53
98/140
0
/
1.56
-0.12
0.66
-0.11
-
-
5
觀察 申購
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(後收型)
WMF004485
北美地區
美元
2024/07/15
平衡型
9.0244
穩健型
-0.45
月配
交易說明
3.02
94/184
4.83
145/182
11.66
93/178
17.05
48/172
34.90
21/158
20.28
21/140
0
/
1.96
-0.25
0.97
-0.07
-
-
4
觀察 申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(美元)(後收型)
WMF004528
全球
美元
2024/07/12
債券型
8.09
保守型
0.0
月配
交易說明
1.58
281/308
3.23
233/307
5.82
278/304
13.10
227/298
17.81
253/289
8.47
230/281
0
/
0.93
-0.03
0.79
-0.22
-
-
4
觀察 申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(利率入息)(後收型)
WMF004159
全球
美元
2024/07/15
平衡型
7.84
穩健型
0.0
月配
交易說明
2.75
6/184
5.69
47/182
10.24
128/178
15.45
123/172
23.56
53/158
17.59
98/140
17.74
90/113
1.58
-0.12
0.66
-0.11
-
-
5
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)
WMF003547
日本
美元
2024/07/12
股票型
230.0639
穩健型
-0.36
無配息
交易說明
8.55
/
5.70
/
25.86
/
53.16
/
105.41
/
129.62
/
159.67
/
3.37
1.52
0.50
0.46
-
-
-
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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