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聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元
WMF003668
歐元區
歐元
2025/07/15
債券型
11.39
穩健型
0.08
月配
交易說明
0.11
/
-3.95
/
3.08
/
2.35
/
15.78
/
42.08
/
15.85
/
2.36
-0.15
1.16
0.24
2
2
2
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型)
WMF004020
新興市場
歐元
2025/07/15
債券型
255.29
積極型
-0.1
無配息
交易說明
0.62
/
-3.53
/
2.40
/
-0.40
/
8.07
/
34.33
/
-9.49
/
2.84
0.08
0.66
0.05
2
2
1
觀察 申購
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)
WMF001946
全球
歐元
2025/07/15
債券型
40.13
保守型
-0.04
年配
交易說明
-1.93
271/275
-8.46
241/275
-5.10
105/274
-6.06
232/271
-1.03
241/260
3.03
224/252
-11.95
209/226
2.62
0.03
0.96
-0.21
1
2
2
觀察 申購
法巴永續歐洲股息股票基金 C (歐元)
WMF000827
歐洲
歐元
2025/07/15
股票型
130.15
穩健型
-0.44
無配息
交易說明
-0.48
28/51
-1.15
44/51
3.96
41/51
-1.49
36/51
16.52
29/50
52.55
28/50
48.51
31/49
3.07
-0.23
1.02
0.18
2
2
4
觀察 申購
法巴全球新興市場精選債券基金 RH (歐元)
WMF001754
新興市場
歐元
2025/07/15
債券型
62.64
穩健型
-0.12
無配息
交易說明
1.27
12/275
-1.37
65/275
8.52
47/274
3.25
36/271
8.81
70/260
50.25
7/252
-3.87
106/226
3.32
0.36
1.07
0.15
3
2
1
觀察 申購
法巴全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元)
WMF001755
新興市場
歐元
2025/07/15
債券型
12.26
穩健型
-0.16
年配
交易說明
1.26
12/275
-1.43
65/275
8.36
47/274
3.08
36/271
8.57
70/260
49.81
7/252
-4.24
106/226
3.31
0.35
1.07
0.15
3
2
1
觀察 申購
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)
WMF001760
亞洲區日本除外
歐元
2025/07/15
股票型
754.53
積極型
2.06
無配息
交易說明
1.72
39/76
3.32
47/75
0.55
43/75
-1.09
29/73
10.58
35/73
18.38
49/73
7.36
55/73
2.84
-0.37
1.03
-0.03
2
2
3
觀察 申購
富達基金 - 亞洲股票ESG基金(A 類股份累計-歐元)
WMF001298
亞洲太平洋區日本除外
歐元
2025/07/15
股票型
33.76
積極型
1.5
無配息
交易說明
2.30
43/76
1.65
57/75
2.30
32/75
-2.23
47/73
2.77
67/73
10.66
67/73
11.04
51/73
3.39
-0.55
0.96
-0.07
2
2
4
觀察 申購
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計歐元避險
WMF003767
全球
歐元
2025/07/15
平衡型
12.18
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
0.51
184/195
-3.43
171/190
3.91
124/187
-0.42
108/179
8.77
118/166
24.29
111/152
3.60
96/122
2.95
-0.11
0.44
-0.01
2
2
2
觀察 申購
富達基金-歐元公司債基金 A股歐元(年配)
WMF002330
全球
歐元
2025/07/15
債券型
11.44
保守型
0.08
年配
交易說明
-0.48
180/275
-7.07
190/275
1.05
13/274
-1.25
43/271
10.48
56/260
22.99
62/252
-2.65
164/226
2.92
0.10
1.05
0.03
2
2
2
觀察 申購
景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF001623
全球
歐元
2025/07/15
債券型
22.91
穩健型
0.04
無配息
交易說明
0.31
114/275
-3.74
136/275
2.68
199/274
0.52
136/271
9.63
63/260
32.00
66/252
14.61
9/226
2.57
0.07
0.45
0.11
2
2
2
觀察 申購
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元
WMF001609
新興市場
歐元
2025/07/15
債券型
9.46
穩健型
-0.1
月配
交易說明
0.54
77/275
-3.01
104/275
3.81
147/274
0.71
124/271
11.19
35/260
38.20
34/252
-6.48
127/226
2.93
0.15
0.54
0.08
3
2
1
觀察 申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元
WMF001164
日本
歐元
2025/07/15
股票型
72.07
積極型
-0.83
無配息
交易說明
-0.96
46/50
-0.01
43/50
4.46
19/50
4.34
11/50
25.27
6/50
45.48
12/50
22.94
39/50
4.31
0.05
0.93
0.15
1
2
4
觀察 申購
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元
WMF001236
全球
歐元
2025/07/15
債券型
176.46
保守型
0.02
無配息
交易說明
-0.63
259/275
-6.80
248/275
1.20
255/274
-2.50
245/271
2.64
202/260
13.14
211/252
-9.72
167/226
3.09
0.08
0.64
-0.12
2
2
2
觀察 申購
貝萊德歐洲基金 A2 歐元
WMF001130
歐洲
歐元
2025/07/15
股票型
193.88
穩健型
0.34
無配息
交易說明
0.19
18/51
2.30
19/51
1.52
46/51
-7.20
43/51
8.09
40/50
49.94
31/50
47.45
32/49
3.05
-0.28
1.25
0.14
3
2
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金 累積-歐元
WMF000883
東歐
歐元
2025/07/15
股票型
17.87
積極型
0.0
無配息
交易說明
6.84
4/71
6.26
17/71
16.84
2/71
5.16
9/71
50.79
2/68
-3.45
68/68
-14.93
66/68
4.07
-0.14
-0.32
-0.05
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股
WMF001404
全球
歐元
2025/07/15
債券型
6.57
穩健型
0.3
月配
交易說明
-0.60
249/275
-4.33
80/275
-1.42
32/274
-3.32
126/271
0.22
230/260
12.86
147/252
-8.12
196/226
3.17
0.10
0.81
-0.11
2
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金 累積-歐元
WMF000921
全球
歐元
2025/07/15
股票型
30.59
穩健型
-0.77
無配息
交易說明
-0.46
168/196
-1.42
148/196
-1.80
52/196
-2.21
97/193
14.05
108/191
40.33
89/182
72.17
21/160
3.66
-0.23
0.76
0.12
3
2
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積
WMF000607
拉丁美洲
歐元
2025/07/15
股票型
35.8009
積極型
0.18
無配息
交易說明
-3.07
/
0.21
/
3.00
/
-9.20
/
-10.12
/
27.45
/
36.72
/
4.67
-0.29
0.97
0.02
3
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)A1-累積
WMF000580
美國
歐元
2025/07/15
股票型
357.0595
穩健型
1.05
無配息
交易說明
1.98
23/50
0.17
42/50
-17.30
50/50
-12.55
43/50
0.50
43/50
18.00
39/50
45.39
20/50
5.70
-0.25
0.79
-0.01
1
2
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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