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匯豐新鑽動力基金
WMF000136
新興市場
台幣
2024/08/14
股票型
11.39
積極型
0.08
無配息
交易說明
-6.26
58/71
-0.09
25/70
12.56
16/70
13.8
18/69
14.83
40/68
-2.15
32/68
12.45
40/68
3.77
-0.25
0.98
-0.02
2
2
3
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息
WMF000218
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/14
債券型
9.2027
穩健型
0.14
無配息
交易說明
0.05
43/56
1.88
51/56
2.68
56/56
4.28
53/56
2.76
54/56
-22.00
49/55
-23.25
42/51
1.19
-0.81
0.39
-0.34
1
2
2
觀察 申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金 分配型
WMF000940
全球
台幣
2024/08/14
債券型
5.0172
穩健型
-0.12
月配
交易說明
0.73
126/305
2.36
170/304
5.41
223/302
7.78
193/295
9.96
214/286
-0.36
198/278
-2.85
177/224
0.85
-0.36
0.65
-0.07
1
2
4
觀察 申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型新臺幣計價級別
WMF003411
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
10.9388
穩健型
0.34
無配息
交易說明
-1.51
59/185
0.29
147/182
5.27
151/180
6.44
151/173
9.32
129/158
-3.67
118/141
8.59
92/119
1.82
-0.29
0.43
-0.06
1
2
4
觀察 申購
復華奧林匹克全球組合
WMF000113
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
17.77
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-1.06
45/185
1.54
102/182
6.09
142/180
10.10
111/173
13.26
109/158
4.78
90/141
11.90
79/119
1.07
0.00
0.20
0.05
2
2
5
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型
WMF003628
新興市場
台幣
2024/08/14
債券型
8.1885
穩健型
0.0
無配息
交易說明
0.86
100/305
0.84
290/304
4.28
268/302
6.76
241/295
12.78
183/286
-3.96
239/278
-15.75
223/224
1.82
-0.41
0.98
-0.11
2
2
2
觀察 申購
復華數位經濟
WMF000098
台灣
台幣
2024/08/15
股票型
88.59
積極型
0.77
無配息
交易說明
-8.45
16/36
3.18
22/35
4.15
21/35
23.99
23/33
48.85
25/31
18.32
26/29
86.45
23/25
6.06
-0.81
0.80
0.03
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金 分配
WMF000933
全球
台幣
2024/08/14
債券型
6.4108
穩健型
-0.08
月配
交易說明
0.71
128/305
2.34
176/304
4.98
246/302
7.01
232/295
8.26
238/286
-0.83
205/278
-2.65
174/224
1.00
-0.01
0.50
-0.09
2
2
4
觀察 申購
富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金
WMF000935
全球
台幣
2024/08/14
股票型
28.16
穩健型
0.21
無配息
交易說明
-7.96
175/199
6.68
11/199
17.52
11/199
37.41
4/197
39.25
28/191
2.86
137/174
80.13
17/158
4.75
-0.85
1.05
0.02
3
2
2
觀察 申購
復華亞太平衡
WMF000109
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/14
平衡型
16.55
穩健型
0.54
無配息
交易說明
-7.63
178/185
1.60
94/182
6.61
126/180
13.05
54/173
12.74
111/158
-10.59
132/141
45.92
12/119
3.32
-0.58
0.59
-0.10
3
2
2
觀察 申購
元大全球ETF成長組合基金
WMF000515
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
14.6
穩健型
-0.27
無配息
交易說明
-4.06
150/185
2.02
71/182
9.09
58/180
14.64
36/173
23.44
26/158
17.12
24/141
39.83
24/119
2.79
0.14
0.49
0.12
2
2
2
觀察 申購
元大全球新興市場精選組合基金
WMF000514
新興市場
台幣
2024/08/14
股票型
14.67
積極型
-0.33
無配息
交易說明
-4.54
27/71
-0.47
30/70
8.08
48/70
8.55
42/69
12.71
47/68
-8.34
47/68
12.20
43/68
2.69
-0.41
0.77
-0.09
1
2
4
觀察 申購
元大新興亞洲基金
WMF000213
遠東地區(不含日本)
台幣
2024/08/14
股票型
13.23
積極型
0.07
無配息
交易說明
-8.00
68/71
2.08
7/70
11.75
22/70
24.13
5/69
17.72
29/68
-2.79
34/68
25.55
18/68
3.80
0.03
0.52
-0.02
2
2
4
觀察 申購
元大全球公用能源效率基金-不配息
WMF000209
全球
台幣
2024/08/14
股票型
10.8
穩健型
-0.82
無配息
交易說明
3.32
3/199
3.62
36/199
20.07
6/199
14.15
116/197
8.14
159/191
20.46
68/174
30.89
127/158
4.36
-0.44
1.01
0.12
1
2
4
觀察 申購
摩根亞太高息平衡基金-累積型
WMF000165
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/14
平衡型
15.2167
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
-2.05
77/185
1.70
90/182
6.59
130/180
8.72
125/173
11.11
123/158
3.39
94/141
10.71
87/119
1.77
-0.18
0.58
0.02
2
2
4
觀察 申購
野村全球金融收益基金-累積型新臺幣計價N級別(後收型)
WMF004075
全球
台幣
2024/08/14
債券型
10.255
保守型
0.09
無配息
交易說明
0.98
76/305
2.94
107/304
4.29
269/302
7.73
195/295
7.93
244/286
-3.11
236/278
-0.46
159/224
1.74
-0.05
0.72
-0.11
2
2
3
觀察 申購
野村全球金融收益基金-月配型新臺幣計價N級別(後收型)
WMF004076
全球
台幣
2024/08/14
債券型
7.9292
保守型
0.09
月配
交易說明
0.98
76/305
2.94
107/304
4.30
269/302
7.72
195/295
7.92
244/286
-3.13
236/278
-0.48
159/224
1.74
-0.05
0.72
-0.11
2
2
3
觀察 申購
摩根東方內需機會基金
WMF000173
亞洲區日本除外
台幣
2024/08/14
股票型
20.4
積極型
-0.14
無配息
交易說明
-8.10
67/77
-2.48
62/77
10.31
44/77
3.76
70/77
6.46
60/77
-14.77
68/77
13.37
55/77
3.86
-0.63
1.00
-0.10
2
2
3
觀察 申購
摩根新絲路基金
WMF000172
新興市場
台幣
2024/08/14
股票型
9.9
積極型
-0.9
無配息
交易說明
-5.22
41/71
-0.79
35/70
15.89
3/70
16.84
13/69
23.03
21/68
-6.72
44/68
12.5
39/68
3.54
-0.35
1.05
-0.04
2
2
3
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
WMF000485
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/14
債券型
10.1639
穩健型
-0.01
無配息
交易說明
0.50
28/56
2.77
35/56
4.55
50/56
7.33
40/56
5.43
50/56
-20.17
46/55
-21.24
41/51
1.92
-0.76
0.43
-0.23
2
2
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觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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  7. 07.隱私權保護聲明
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