元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞ESG量化債券基金B(新臺幣) WMF004086 全球	台幣 2024/09/13	債券型 7.5455	保守型 -0.06	月配交易說明	0.57 109/300	2.14 182/299	5.01 175/297	8.25 183/289	7.64 250/280	-6.20 254/275	0 /	1.51	-0.16	0.82	-0.19	1	2	3	觀察申購
摩根多元入息成長基金-累積型 WMF001979 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 13.2334	穩健型 0.51	無配息交易說明	1.04 28/186	3.16 35/183	5.03 127/179	8.86 145/174	11.88 135/159	0.84 108/145	12.45 79/118	2.06	-0.28	0.52	-0.04	2	2	4	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003862 全球	台幣 2024/09/13	債券型 7.6988	穩健型 -0.08	月配交易說明	0.21 183/300	2.01 197/299	4.10 239/297	8.33 179/289	15.08 133/280	10.05 99/275	5.27 101/222	1.01	0.18	-0.02	0.09	1	2	4	觀察申購
日盛中國內需動力基金 WMF000502 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 7.39	積極型 0.0	無配息交易說明	-2.12 6/35	-6.81 15/35	2.07 10/35	-2.25 19/35	-18.16 27/35	-38.06 26/35	-25.35 29/35	3.33	-1.17	0.63	-0.25	2	2	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 10.0885	穩健型 0.32	無配息交易說明	-0.79 42/56	0.83 37/56	2.97 49/56	7.24 43/56	1.39 54/56	-20.08 47/55	-21.85 41/51	1.21	-0.79	0.42	-0.25	2	2	2	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003970 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 7.7137	穩健型 0.28	月配交易說明	1.12 25/186	1.08 116/183	6.13 91/179	11.69 112/174	12.18 132/159	-4.52 126/145	11.90 80/118	1.95	-0.45	0.53	-0.11	1	2	3	觀察申購
野村中國機會證券投資信託證券投資信託基金 WMF000068 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 11.03	積極型 0.54	無配息交易說明	-3.08 15/35	-14.76 35/35	-6.68 31/35	-12.04 29/35	-25.02 32/35	-47.43 32/35	-27.48 30/35	5.96	-1.57	0.74	-0.31	2	2	1	觀察申購
復華新興債股動力組合 WMF000121 新興市場	台幣 2024/09/13	平衡型 10.07	積極型 0.29	無配息交易說明	-1.56 172/186	-2.23 168/183	4.14 153/179	12.77 97/174	19.74 89/159	-4.28 123/145	8.86 90/118	2.66	-0.50	0.77	-0.07	1	2	2	觀察申購
野村全球金融收益基金-月配型新臺幣計價N級別(後收型) WMF004076 全球	台幣 2024/09/13	債券型 7.9772	保守型 0.04	月配交易說明	1.18 33/300	3.41 77/299	5.38 154/297	9.84 125/289	11.04 204/280	-2.39 226/275	1.53 150/222	1.73	-0.06	0.73	-0.11	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A 不配息(新台幣) WMF000683 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 12.0445	積極型 -0.06	無配息交易說明	0.23 180/300	2.24 173/299	5.02 174/297	8.65 164/289	11.76 184/280	-4.40 241/275	-2.08 174/222	1.08	-0.40	0.99	-0.16	1	2	3	觀察申購
日盛高科技基金 WMF000493 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 38.68	積極型 -0.15	無配息交易說明	-2.35 21/36	-6.91 26/36	-4.78 33/35	0.68 32/33	45.52 27/31	16.19 25/29	95.75 21/25	6.24	-0.54	0.78	0.05	2	2	1	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)(後收型) WMF004394 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 10.3331	穩健型 0.25	無配息交易說明	2.04 10/186	5.59 10/183	7.08 62/179	10.27 131/174	8.21 145/159	3.69 103/145	0 /	2.20	-0.21	0.45	-0.02	2	2	3	觀察申購
復華亞太平衡 WMF000109 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	平衡型 16.64	穩健型 0.42	無配息交易說明	-2.58 180/186	-4.48 174/183	2.97 162/179	13.27 89/174	13.12 122/159	-12.70 138/145	46.48 12/118	3.34	-0.65	0.58	-0.13	3	2	2	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金A類型(累積)-新臺幣 WMF003349 北美地區	台幣 2024/09/13	平衡型 13.22	穩健型 0.07	無配息交易說明	0.30 85/186	0.53 133/183	2.48 166/179	8.27 153/174	11.94 134/159	-6.70 129/145	26.02 44/118	2.63	-0.55	0.74	-0.08	2	2	2	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003935 全球	台幣 2024/09/13	債券型 6.3338	穩健型 -0.09	月配交易說明	0.44 139/300	2.13 184/299	4.06 242/297	9.05 148/289	16.19 111/280	1.47 179/275	5.19 103/222	1.08	-0.47	1.01	-0.03	2	2	3	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004140 北美地區	台幣 2024/09/13	平衡型 9.83	穩健型 0.1	月配交易說明	0.33 85/186	0.47 133/183	2.48 166/179	8.21 153/174	11.94 134/159	-6.69 129/145	26.01 44/118	2.64	-0.55	0.74	-0.08	2	2	2	觀察申購
安聯中國東協基金 WMF001891 遠東地區(不含日本)	台幣 2024/09/13	股票型 16.59	積極型 0.36	無配息交易說明	0.24 6/71	3.04 17/70	11.72 3/70	21.54 9/69	30.22 12/68	14.33 17/68	8.93 38/68	2.03	0.30	0.47	0.07	2	2	5	觀察申購
柏瑞美國雙核心收益基金B WMF000667 美國	台幣 2024/09/13	債券型 6.4949	保守型 0.01	月配交易說明	1.02 68/130	3.07 84/129	5.73 108/125	7.78 114/122	7.16 103/115	-4.39 88/114	-2.92 83/99	1.59	-0.33	0.71	-0.17	1	2	4	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金A類型(新臺幣) WMF002520 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 11.6382	穩健型 0.28	無配息交易說明	1.12 25/186	1.08 116/183	6.14 91/179	11.71 112/174	12.22 132/159	-4.49 126/145	11.95 80/118	1.95	-0.45	0.53	-0.11	1	2	3	觀察申購
安聯全球油礦金趨勢基金 WMF001890 全球	台幣 2024/09/13	股票型 10.54	穩健型 0.57	無配息交易說明	-2.50 23/31	-1.31 19/31	2.23 18/31	-1.86 21/31	6.68 22/30	35.82 12/29	32.58 23/27	4.24	-0.09	0.99	0.14	1	2	2	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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