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群益印巴雙星基金
WMF000088
新興市場
台幣
2024/08/14
股票型
15.98
積極型
0.0
無配息
交易說明
-2.38
13/71
5.27
1/70
8.71
44/70
23.88
7/69
35.54
7/68
42.55
1/68
36.70
9/68
2.75
0.88
0.45
0.20
5
2
3
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券A(新台幣)
WMF000672
新興市場
台幣
2024/08/14
債券型
11.5814
積極型
0.01
無配息
交易說明
0.21
233/305
1.85
238/304
5.34
227/302
7.51
208/295
9.29
223/286
-8.30
266/278
-8.26
203/224
1.37
-0.51
0.92
-0.15
2
2
2
觀察 申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金 累積型
WMF000939
全球
台幣
2024/08/14
債券型
10.6086
穩健型
-0.12
無配息
交易說明
0.73
126/305
2.36
170/304
5.41
223/302
7.78
193/295
9.96
214/286
-0.36
198/278
-2.85
177/224
0.85
-0.36
0.65
-0.07
1
2
4
觀察 申購
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息
WMF000145
全球
台幣
2024/08/14
債券型
9.4772
穩健型
-0.15
無配息
交易說明
-0.42
294/305
1.34
271/304
4.44
257/302
5.05
275/295
7.77
245/286
7.28
135/278
1.34
138/224
1.55
0.18
0.65
0.03
2
2
3
觀察 申購
復華新興債股動力組合
WMF000121
新興市場
台幣
2024/08/14
平衡型
10.09
積極型
0.29
無配息
交易說明
-5.54
170/185
0.0
158/182
9.47
46/180
12.15
63/173
17.11
73/158
-4.91
120/141
9.47
90/119
2.87
-0.51
0.77
-0.07
1
2
2
觀察 申購
野村新興非投資等級債組合證券投資信託基金月配型
WMF000073
全球
台幣
2024/08/14
債券型
6.5431
穩健型
-0.1
月配
交易說明
0.60
156/305
2.62
141/304
5.14
235/302
8.01
181/295
9.39
222/286
-1.55
215/278
0.23
149/224
1.13
-0.43
0.75
-0.08
1
2
3
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-新台幣
WMF002381
大中華地區
台幣
2024/08/14
債券型
5.7263
穩健型
-0.39
月配
交易說明
0.35
32/56
4.02
8/56
9.24
8/56
8.06
38/56
3.45
52/56
-15.32
40/55
-16.15
34/51
2.96
-0.54
0.23
-0.19
2
2
2
觀察 申購
野村美利堅非投資等級債基金(月配)-新台幣
WMF002400
美國
台幣
2024/08/14
債券型
6.872
穩健型
-0.09
月配
交易說明
0.53
96/126
2.31
107/123
4.49
116/121
7.22
110/118
10.92
62/110
3.49
54/110
8.12
29/93
1.36
-0.51
0.95
0.00
1
2
3
觀察 申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003950
新興市場
台幣
2024/08/14
債券型
9.9564
積極型
0.01
無配息
交易說明
0.20
233/305
1.84
238/304
5.33
227/302
7.5
208/295
9.28
223/286
-8.31
266/278
-8.26
203/224
1.37
-0.51
0.92
-0.15
1
2
2
觀察 申購
群益全球地產入息基金-(累積型-新台幣)
WMF002770
全球
台幣
2024/08/14
股票型
10.05
穩健型
0.19
無配息
交易說明
-0.79
41/199
5.14
24/199
9.74
115/199
13.33
123/197
3.62
171/191
-4.66
160/174
-8.65
157/158
4.25
-0.02
0.76
-0.04
1
2
2
觀察 申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A
WMF002192
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/14
平衡型
11.2068
穩健型
-0.3
無配息
交易說明
-1.60
62/185
2.83
40/182
10.77
22/180
11.51
82/173
15.40
86/158
-1.39
109/141
2.97
106/119
1.55
-0.27
0.43
-0.05
1
2
4
觀察 申購
聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(新台幣)
WMF003591
歐洲
台幣
2024/08/14
平衡型
7.97
穩健型
0.75
月配
交易說明
-3.72
143/185
-2.06
174/182
7.79
93/180
7.28
139/173
14.22
99/158
-2.26
111/141
16.52
66/119
3.11
-0.33
0.71
-0.01
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林華美全球成長基金 新台幣
WMF002070
全球
台幣
2024/08/14
股票型
13.18
穩健型
-0.15
無配息
交易說明
-9.53
183/199
-0.45
136/199
16.30
14/199
32.40
10/197
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13.11
94/174
41.78
97/158
4.51
-0.07
0.58
0.11
2
2
3
觀察 申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003970
全球
台幣
2024/08/14
平衡型
7.6157
穩健型
0.2
月配
交易說明
-3.40
131/185
1.20
118/182
5.46
148/180
8.95
120/173
5.29
141/158
-6.34
122/141
12.50
77/119
2.02
-0.40
0.53
-0.08
2
2
3
觀察 申購
國泰中國新興戰略基金
WMF000676
大中華地區
台幣
2024/08/14
股票型
16.14
積極型
-0.18
無配息
交易說明
-9.36
29/35
-1.22
3/35
12.37
8/35
0.19
16/35
-22.18
28/35
-44.26
29/35
-12.69
27/35
5.81
-1.49
0.73
-0.29
2
2
1
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型
WMF000687
大中華地區
台幣
2024/08/14
債券型
5.5875
穩健型
-0.06
月配
交易說明
0.61
23/56
2.28
45/56
4.39
51/56
7.04
44/56
2.89
53/56
-18.78
43/55
-18.92
37/51
1.79
-0.69
0.29
-0.29
2
2
3
觀察 申購
日盛中國內需動力基金
WMF000502
大中華地區
台幣
2024/08/14
股票型
7.45
積極型
-0.4
無配息
交易說明
-6.38
11/35
-5.08
16/35
9.04
20/35
-5.32
25/35
-27.59
32/35
-40.63
27/35
-20.85
30/35
3.63
-1.35
0.63
-0.28
1
2
1
觀察 申購
復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華美國新星基金
WMF001572
美國
台幣
2024/08/14
股票型
22.93
穩健型
-0.04
無配息
交易說明
-5.67
57/76
1.68
45/76
11.41
26/76
20.93
38/76
27.80
45/74
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62/73
80.63
34/69
3.84
-0.78
1.00
0.07
1
2
3
觀察 申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-臺幣累積型
WMF001573
全球
台幣
2024/08/14
債券型
11.2969
穩健型
0.05
無配息
交易說明
0.29
214/305
2.27
185/304
3.44
287/302
6.86
238/295
10.05
213/286
1.20
186/278
5.22
92/224
1.21
-0.44
0.95
-0.03
2
2
3
觀察 申購
群益工業國入息基金B (月配型-新台幣)
WMF001851
全球
台幣
2024/08/14
股票型
9.93
穩健型
-0.1
月配
交易說明
-2.41
63/199
0.61
107/199
5.53
170/199
12.22
135/197
13.64
138/191
17.29
79/174
39.76
101/158
3.63
-0.40
0.89
0.11
2
2
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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