元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A1-累積 WMF000572 全球	歐元 2024/08/14	債券型 143.2425	保守型 0.01	無配息交易說明	2.02 /	5.18 /	10.51 /	10.41 /	18.23 /	-4.49 /	-5.15 /	2.29	-0.53	0.56	-0.25	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-累積 WMF002124 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 100.811	穩健型 0.53	無配息交易說明	-4.45 32/55	-2.14 27/55	6.91 46/54	5.75 51/54	24.89 46/54	3.40 43/53	-4.11 53/53	2.93	-0.79	0.90	-0.03	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積 WMF000576 全球	歐元 2024/08/14	股票型 128.0245	積極型 0.85	無配息交易說明	2.07 /	7.05 /	14.28 /	10.87 /	3.58 /	-17.38 /	-7.76 /	6.13	-0.32	1.10	-0.15	1	1	1	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) WMF001898 全球	歐元 2024/08/14	債券型 9.12	穩健型 0.1	季配交易說明	1.42 204/305	4.53 104/304	10.88 54/302	11.41 50/295	22.11 110/286	-5.45 136/278	-5.53 96/224	2.26	-0.19	0.78	-0.23	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 WMF000571 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 33.661	積極型 0.71	無配息交易說明	-3.68 24/53	-0.15 16/53	3.70 44/53	-4.58 51/53	5.27 45/53	-25.89 49/53	6.99 44/53	4.59	-0.89	0.98	-0.19	1	1	1	觀察申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(歐元累積避險) WMF001273 全球	歐元 2024/08/14	債券型 12.28	保守型 0.08	無配息交易說明	1.38 125/305	4.02 85/304	8.88 122/302	6.54 237/295	13.21 217/286	5.10 75/278	3.96 49/224	1.56	-0.02	0.48	-0.18	1	1	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 WMF001012 美國	歐元 2024/08/14	股票型 55.85	穩健型 0.41	無配息交易說明	-3.53 50/76	6.34 9/76	13.50 29/76	27.26 14/76	51.81 11/74	8.69 51/73	78.80 15/69	5.00	-1.20	1.23	-0.02	1	1	2	觀察申購
安本-歐洲永續股票基金A累積歐元 WMF001036 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 80.609	穩健型 1.28	無配息交易說明	-5.48 44/55	-3.37 42/55	4.40 51/54	11.99 33/54	30.43 39/54	10.17 37/53	44.71 32/53	4.55	-0.90	1.23	0.01	2	1	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 WMF001029 美國	歐元 2024/08/14	債券型 19.45	穩健型 0.2	無配息交易說明	2.47 44/126	6.03 57/123	10.47 24/121	8.28 81/118	11.82 72/110	-8.35 51/110	-10.00 47/93	2.78	-0.63	0.32	-0.30	1	1	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級基金 A2 歐元避險 WMF001025 美國	歐元 2024/08/14	債券型 28.98	穩健型 0.27	無配息交易說明	0.69 123/126	3.75 111/123	9.80 53/121	10.01 49/118	19.75 23/110	-0.41 30/110	2.36 19/93	2.39	-0.58	0.67	-0.15	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 WMF001019 全球	歐元 2024/08/14	股票型 17.12	積極型 0.41	無配息交易說明	3.14 8/199	9.08 8/199	17.43 21/199	14.33 115/197	7.64 172/191	-8.39 140/174	6.54 142/158	5.86	-0.11	1.07	-0.12	2	1	1	觀察申購
貝萊德英國基金 A2 英鎊 WMF001184 英國	英鎊 2024/08/14	股票型 137.38	穩健型 0.24	無配息交易說明	-1.82 28/110	1.76 37/110	15.18 24/110	17.51 29/109	33.73 29/107	4.68 48/105	31.55 40/99	2.86	-0.77	0.96	-0.06	4	1	2	觀察申購
貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊 WMF001187 美國	英鎊 2024/08/14	股票型 100.44	穩健型 0.58	無配息交易說明	-0.70 10/76	-0.61 66/76	10.01 39/76	13.97 56/76	25.29 49/74	32.20 38/73	58.14 51/69	3.01	0.10	0.48	0.15	2	1	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(日元)A1-累積 WMF001086 日本	日圓 2024/08/14	股票型 1421.2265	積極型 1.27	無配息交易說明	-5.53 11/29	0.60 14/28	2.60 23/28	6.98 26/28	14.82 25/27	1.14 22/27	15.50 25/27	3.23	-0.43	0.90	0.23	1	1	5	觀察申購
景順日本股票優勢基金A股日圓 WMF001635 日本	日圓 2024/08/14	股票型 7049.0	穩健型 0.91	無配息交易說明	-0.40 /	2.64 /	5.23 /	3.53 /	11.81 /	1.12 /	17.02 /	3.81	-0.53	0.92	0.19	1	1	4	觀察申購
安本-日本永續股票基金 WMF001033 日本	日圓 2024/08/14	股票型 714.4673	穩健型 1.15	無配息交易說明	-5.61 14/29	1.90 6/28	5.56 16/28	14.14 13/28	20.60 24/27	0.65 24/27	23.97 22/27	3.97	-0.76	1.15	0.18	1	1	4	觀察申購
柏瑞日本小型公司股票基金A3 WMF000729 日本	日圓 2024/08/14	股票型 7423.8262	積極型 0.57	無配息交易說明	-5.76 46/53	-2.80 41/53	3.33 46/53	-3.87 50/53	-7.57 48/53	-24.08 48/53	-10.01 50/53	4.07	-1.15	1.06	-0.03	1	1	2	觀察申購
景順日本小型企業基金A股日圓 WMF001643 日本	日圓 2024/08/14	股票型 1693.0	穩健型 0.95	無配息交易說明	-3.12 19/53	-0.05 17/53	1.06 50/53	3.54 43/53	2.01 47/53	-16.45 44/53	-10.48 51/53	4.67	-1.09	1.12	0.00	1	1	2	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2024/08/14	股票型 61173.0	穩健型 0.88	無配息交易說明	-5.32 9/29	5.30 3/28	8.32 6/28	17.52 5/28	22.91 22/27	-5.57 25/27	30.64 20/27	4.09	-1.23	1.35	0.09	2	1	3	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 43.55	穩健型 1.56	無配息交易說明	-4.18 14/144	4.69 50/144	19.48 27/138	40.50 20/133	67.30 34/125	30.49 77/113	95.09 89/102	6.12	-0.52	1.10	0.07	2	2	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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