名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002220 中國
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 7.3
|
積極型 0.82 |
無配息
|
-12.27 109/110 |
-3.78 58/110 |
2.68 90/110 |
-11.63 89/109 |
-27.66 96/107 |
-50.97 104/105 |
-26.00 92/99 |
5.77 |
-1.78 |
0.46 |
-0.40 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002418 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 25.88
|
穩健型 0.7 |
無配息
|
-8.66 175/199 |
6.07 11/199 |
16.56 11/199 |
36.20 4/197 |
38.40 28/191 |
2.42 137/174 |
78.43 17/158 |
4.81 |
-0.81 |
1.01 |
-0.02 |
3 |
1 |
2 |
|
WMF002218 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 7.51
|
穩健型 0.94 |
月配
|
-9.83 181/185 |
-3.41 178/182 |
2.81 170/180 |
10.87 102/173 |
-10.03 157/158 |
-31.90 140/141 |
-20.92 118/119 |
3.44 |
-1.29 |
0.27 |
-0.36 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002425 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 11.4167
|
穩健型 0.25 |
無配息
|
1.45 126/305 |
2.64 170/304 |
5.42 223/302 |
7.28 193/295 |
7.86 214/286 |
-0.29 198/278 |
0.05 177/224 |
1.26 |
-0.46 |
0.56 |
-0.23 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003289 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 6.8863
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
0.36 49/56 |
2.36 54/56 |
7.86 44/56 |
8.94 42/56 |
13.53 18/56 |
-36.04 52/55 |
-31.69 47/51 |
2.28 |
-1.47 |
0.52 |
-0.23 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002300 中國
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 14.7664
|
穩健型 -0.4 |
無配息
|
-2.99 130/185 |
-3.37 179/182 |
9.23 68/180 |
0.98 171/173 |
-5.92 153/158 |
-17.53 136/141 |
-2.13 114/119 |
3.37 |
-0.84 |
0.44 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002264 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 16.29
|
穩健型 0.67 |
無配息
|
-5.06 144/199 |
-1.50 159/199 |
13.42 19/199 |
20.79 31/197 |
26.44 26/191 |
8.88 64/174 |
41.12 81/158 |
4.07 |
-0.58 |
0.91 |
0.01 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF002265 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 12.25
|
穩健型 0.74 |
季配
|
-5.01 144/199 |
-1.44 159/199 |
13.60 19/199 |
20.94 31/197 |
26.53 26/191 |
9.01 64/174 |
40.72 81/158 |
4.04 |
-0.58 |
0.90 |
0.01 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF002301 中國
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 9.7347
|
穩健型 -0.41 |
月配
|
-2.99 130/185 |
-3.39 179/182 |
9.20 68/180 |
0.97 171/173 |
-5.90 153/158 |
-17.49 136/141 |
-2.38 114/119 |
3.36 |
-0.84 |
0.44 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003310 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 5.4704
|
穩健型 0.33 |
月配
|
-5.55 173/185 |
-1.19 170/182 |
11.25 34/180 |
17.02 21/173 |
5.63 115/158 |
-10.91 125/141 |
6.16 99/119 |
3.94 |
-0.77 |
0.76 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003309 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 9.9482
|
穩健型 0.33 |
無配息
|
-5.55 173/185 |
-1.19 170/182 |
11.25 34/180 |
17.02 21/173 |
5.66 115/158 |
-10.88 125/141 |
6.10 99/119 |
3.94 |
-0.77 |
0.76 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002225 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 11.4828
|
穩健型 -0.2 |
無配息
|
-3.88 132/185 |
-0.87 164/182 |
6.16 134/180 |
1.60 168/173 |
2.88 146/158 |
-9.89 130/141 |
10.55 84/119 |
2.11 |
-0.57 |
0.53 |
-0.23 |
3 |
1 |
3 |
|
WMF003811 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 8.7937
|
積極型 0.5 |
無配息
|
-5.67 5/35 |
-4.52 13/35 |
4.53 30/35 |
-3.28 19/35 |
-27.06 30/35 |
-47.58 32/35 |
-9.57 25/35 |
3.10 |
-1.93 |
0.43 |
-0.49 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002360 中國
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 8.22
|
積極型 -0.84 |
無配息
|
-6.73 86/110 |
-7.60 83/110 |
2.93 89/110 |
-13.17 94/109 |
-31.25 100/107 |
-49.75 103/105 |
-17.19 80/99 |
5.02 |
-1.65 |
0.50 |
-0.45 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004130 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 7.7181
|
穩健型 0.31 |
月配
|
1.30 50/305 |
3.32 50/304 |
5.82 121/302 |
7.25 142/295 |
3.70 171/286 |
-9.86 192/278 |
0 / |
1.71 |
-0.24 |
0.87 |
-0.26 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003576 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 19.64
|
穩健型 0.25 |
無配息
|
2.26 37/305 |
4.01 80/304 |
5.95 291/302 |
8.17 263/295 |
1.46 279/286 |
-4.52 251/278 |
1.40 185/224 |
1.75 |
-0.14 |
0.81 |
-0.25 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003577 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 9.38
|
穩健型 0.32 |
月配
|
2.22 37/305 |
3.97 80/304 |
5.94 291/302 |
8.42 263/295 |
1.46 279/286 |
-4.56 251/278 |
1.56 185/224 |
1.78 |
-0.13 |
0.81 |
-0.25 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF003317 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 7.0962
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
0.78 40/56 |
3.64 27/56 |
10.68 10/56 |
14.62 11/56 |
17.43 11/56 |
-34.30 53/55 |
-33.46 50/51 |
2.35 |
-1.35 |
0.68 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000998 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 30.1
|
穩健型 0.06 |
無配息
|
-3.48 48/76 |
0.73 68/76 |
8.16 67/76 |
9.74 68/76 |
23.50 57/74 |
-5.07 64/73 |
50.25 45/69 |
6.63 |
-1.27 |
1.09 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001022 美國
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 17.36
|
保守型 0.05 |
無配息
|
1.24 107/126 |
3.78 114/123 |
8.80 92/121 |
7.98 88/118 |
19.09 31/110 |
4.14 25/110 |
-0.25 23/93 |
1.32 |
-0.27 |
-0.16 |
-0.34 |
1 |
1 |
3 |
|