元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-人民幣 WMF004129 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 9.1651	穩健型 0.1	無配息交易說明	1.30 50/305	3.32 50/304	5.82 121/302	7.26 142/295	3.72 171/286	-9.85 192/278	0 /	1.71	-0.24	0.87	-0.26	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(人民幣)(後收型) WMF004095 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 7.1001	保守型 0.2	月配交易說明	1.63 95/305	3.32 119/304	6.39 234/302	8.55 204/295	0.91 270/286	-6.77 256/278	0 /	1.67	-0.18	0.83	-0.28	1	1	2	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣避險 WMF003290 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/14	債券型 3.5443	穩健型 0.09	月配交易說明	0.36 49/56	2.35 54/56	7.86 44/56	8.94 42/56	14.55 18/56	-35.26 52/55	-31.08 47/51	2.23	-1.44	0.53	-0.23	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(人民幣) WMF004093 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 9.6807	保守型 0.2	無配息交易說明	1.63 95/305	3.33 119/304	6.39 234/302	8.57 204/295	0.95 270/286	-6.75 256/278	0 /	1.67	-0.18	0.83	-0.28	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B類型(人民幣) WMF002286 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 6.7669	積極型 0.25	月配交易說明	1.69 93/305	3.89 81/304	7.11 199/302	8.77 191/295	7.58 196/286	-4.10 245/278	1.36 175/224	1.30	-0.42	0.77	-0.25	2	1	3	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) WMF004180 美國	人民幣 2024/08/14	平衡型 8.3	穩健型 0.36	月配交易說明	0.81 17/185	2.98 35/182	6.23 133/180	9.84 93/173	1.97 117/158	-2.53 72/141	0 /	2.18	-0.50	0.38	-0.17	1	1	3	觀察申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) WMF002257 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/08/13	股票型 15.82	積極型 0.44	無配息交易說明	-6.13 46/77	-6.62 75/77	-0.35 77/77	1.37 72/77	-2.55 57/77	-12.34 42/77	27.43 19/77	3.64	-0.66	0.77	-0.14	1	1	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003957 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 11.5919	積極型 0.25	無配息交易說明	1.68 93/305	3.89 81/304	7.11 199/302	8.76 191/295	7.59 196/286	-4.11 245/278	1.35 175/224	1.30	-0.42	0.78	-0.25	2	1	3	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003951 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 5.4025	積極型 0.25	月配交易說明	0.94 233/305	2.28 238/304	6.48 227/302	8.57 208/295	5.48 223/286	-8.47 266/278	-5.18 203/224	1.66	-0.56	0.79	-0.24	2	1	2	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(人民幣) WMF004109 新興市場	人民幣 2024/08/13	平衡型 9.187	穩健型 0.26	無配息交易說明	-3.80 157/185	0.08 160/182	7.52 87/180	6.45 140/173	3.92 108/158	-16.13 129/141	0 /	2.62	-0.92	0.72	-0.23	1	1	2	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金A(人民幣) WMF002258 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/08/13	股票型 14.75	積極型 0.2	無配息交易說明	-6.94 60/77	-3.01 67/77	8.46 53/77	11.33 20/77	0.42 42/77	-21.41 61/77	10.53 43/77	4.15	-0.88	1.21	-0.17	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(人民幣) WMF004094 全球	人民幣 2024/08/14	債券型 7.1	保守型 0.2	月配交易說明	1.63 95/305	3.32 119/304	6.39 234/302	8.55 204/295	0.91 270/286	-6.77 256/278	0 /	1.67	-0.18	0.83	-0.28	1	1	2	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004111 新興市場	人民幣 2024/08/13	平衡型 6.4998	穩健型 0.26	月配交易說明	-3.80 157/185	0.08 160/182	7.51 87/180	6.43 140/173	3.88 108/158	-16.16 129/141	0 /	2.62	-0.91	0.72	-0.23	1	1	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002284 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 4.9847	積極型 0.25	月配交易說明	0.94 233/305	2.28 238/304	6.48 227/302	8.57 208/295	5.49 223/286	-8.47 266/278	-5.18 203/224	1.66	-0.56	0.79	-0.24	2	1	2	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金B(人民幣) WMF002259 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/08/13	股票型 7.64	積極型 0.26	月配交易說明	-6.97 60/77	-3.07 67/77	8.50 53/77	11.37 20/77	0.38 42/77	-21.46 61/77	10.55 43/77	4.15	-0.88	1.20	-0.17	1	1	2	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(人民幣) WMF003755 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 9.9073	穩健型 0.1	無配息交易說明	1.30 191/305	2.06 293/304	5.66 301/302	6.28 293/295	6.89 278/286	-3.54 275/278	0 /	1.22	-0.43	0.41	-0.24	1	1	3	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-B月配息 WMF001397 大中華地區	人民幣 2024/08/13	債券型 42.1246	穩健型 0.14	月配交易說明	0.97 51/56	2.79 50/56	6.81 36/56	16.29 6/56	19.70 2/56	-25.04 39/55	-19.70 35/51	2.93	-1.06	0.47	-0.15	2	1	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-A不配息 WMF001396 大中華地區	人民幣 2024/08/13	債券型 72.2301	穩健型 0.13	無配息交易說明	0.87 51/56	2.61 50/56	6.56 36/56	16.12 6/56	20.49 2/56	-24.73 39/55	-19.63 35/51	2.89	-1.04	0.49	-0.15	2	1	1	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險) WMF004240 全球	人民幣 2024/08/13	債券型 9.3004	穩健型 0.24	無配息交易說明	1.27 184/305	2.93 165/304	5.51 254/302	7.75 261/295	1.20 265/286	-7.19 259/278	0 /	1.42	-0.68	0.77	-0.23	1	1	2	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣 WMF003258 印度	人民幣 2024/08/13	債券型 6.19	穩健型 0.0	月配交易說明	0.35 255/305	1.46 281/304	4.07 296/302	3.74 289/295	2.14 251/286	1.77 172/278	0.15 122/224	0.91	-0.43	0.47	-0.27	2	1	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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