元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) WMF002018 美國	澳元 2024/08/14	債券型 5.321	穩健型 0.15	月配交易說明	-2.60 116/126	1.95 112/123	8.94 68/121	12.51 30/118	9.04 12/110	4.21 15/110	9.31 15/93	2.48	-0.28	0.18	-0.10	1	1	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) WMF004709 新興市場	澳元 2024/08/14	股票型 11.24	積極型 -0.53	無配息交易說明	-7.88 /	3.13 /	15.72 /	18.18 /	9.25 /	-15.12 /	1.29 /	5.06	-0.66	1.24	-0.15	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Aadm (澳幣避險月配) WMF001549 美國	澳元 2024/08/14	債券型 8.195	保守型 0.34	月配交易說明	-1.30 74/126	3.76 70/123	9.81 35/121	10.98 67/118	3.21 41/110	-7.34 43/110	-3.12 39/93	3.20	-0.57	0.29	-0.25	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) WMF001551 美國	澳元 2024/08/14	債券型 7.575	保守型 0.34	月配交易說明	-1.32 74/126	3.75 70/123	9.80 35/121	10.97 67/118	3.22 41/110	-7.33 43/110	-3.10 39/93	3.20	-0.57	0.29	-0.25	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-澳幣 WMF000865 全球	澳元 2024/08/14	債券型 6.12	穩健型 0.16	月配交易說明	0.08 5/305	3.56 57/304	6.52 243/302	3.56 288/295	-5.38 263/286	-7.85 123/278	-17.32 210/224	4.38	-0.62	0.03	-0.21	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001378 全球	澳元 2024/08/14	債券型 7.14	穩健型 0.14	月配交易說明	-2.05 176/305	2.64 108/304	8.89 117/302	10.21 123/295	5.49 125/286	-1.58 51/278	-2.32 64/224	2.52	-0.35	0.11	-0.22	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF003727 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	債券型 3.602	穩健型 0.02	月配交易說明	-3.14 53/56	2.72 29/56	12.40 4/56	18.32 5/56	12.10 7/56	-32.10 50/55	-33.59 45/51	3.17	-1.35	0.09	-0.29	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003925 全球	澳元 2024/08/14	債券型 82.0441	穩健型 0.04	月配交易說明	-2.38 /	1.82 /	8.82 /	12.49 /	9.59 /	2.50 /	7.85 /	2.44	-0.32	0.27	-0.12	1	1	1	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(澳幣) WMF004139 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	平衡型 7.73	穩健型 0.12	月配交易說明	-2.68 68/185	0.31 127/182	1.53 173/180	3.53 162/173	-3.87 155/158	1.10 99/141	0 /	3.50	-0.28	0.18	-0.09	2	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) WMF000574 全球	澳元 2024/08/14	債券型 105.2041	保守型 0.01	月配交易說明	-1.54 /	3.32 /	9.94 /	11.95 /	4.05 /	-6.05 /	-2.05 /	2.91	-0.55	0.06	-0.24	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003930 新興市場	澳元 2024/08/14	平衡型 58.767	積極型 0.65	月配交易說明	-6.35 140/185	-1.58 166/182	10.37 45/180	7.98 127/173	6.14 47/158	-17.25 103/141	-1.60 69/119	4.22	-0.87	-1.18	-0.21	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF001976 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 69.8089	穩健型 0.42	月配交易說明	-3.99 /	0.91 /	9.51 /	12.31 /	9.58 /	1.29 /	7.97 /	3.00	-0.35	0.43	-0.12	1	1	1	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) WMF001901 全球	澳元 2024/08/14	債券型 9.21	穩健型 0.21	月配交易說明	-2.17 204/305	2.61 104/304	10.24 54/302	12.85 50/295	6.98 110/286	-7.42 136/278	-3.18 96/224	2.79	-0.50	0.12	-0.23	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF001992 全球	澳元 2024/08/14	股票型 6.3525	穩健型 1.13	月配交易說明	-3.22 39/199	-0.63 128/199	9.69 138/199	7.13 168/197	12.73 86/191	6.32 45/174	21.79 108/158	4.70	-0.58	0.77	-0.01	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 WMF000588 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 56.5709	積極型 0.41	月配交易說明	-2.79 272/305	-0.26 300/304	6.58 228/302	5.68 268/295	9.62 45/286	-4.47 77/278	-6.97 124/224	2.91	-0.35	-0.44	-0.25	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配澳幣避險 WMF001557 美國	澳元 2024/08/14	債券型 6.67	穩健型 0.15	月配交易說明	-1.16 44/126	4.17 57/123	9.81 24/121	9.78 81/118	-1.86 72/110	-10.01 51/110	-6.94 47/93	3.22	-0.67	0.00	-0.30	1	1	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣) WMF004503 全球	澳元 2024/08/13	股票型 12.95	穩健型 2.85	無配息交易說明	-15.97 198/199	-2.16 148/199	4.93 179/199	29.41 13/197	20.78 33/191	-14.56 133/174	35.00 58/158	7.86	-1.89	1.12	-0.09	1	1	1	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(澳幣)(後收型)(後收型) WMF004520 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 5.73	穩健型 0.7	月配交易說明	-3.64 35/185	1.87 67/182	7.99 162/180	9.52 152/173	4.28 136/158	-5.64 110/141	-3.02 108/119	3.13	-0.55	0.33	-0.19	1	1	1	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004519 全球	澳元 2024/08/13	平衡型 10.13	穩健型 0.69	無配息交易說明	-3.69 35/185	1.99 67/182	7.94 162/180	9.49 152/173	4.37 136/158	-5.59 110/141	-3.00 108/119	3.18	-0.55	0.33	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)B類型(月配息) WMF003320 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	債券型 4.3261	穩健型 0.04	月配交易說明	-2.61 40/56	2.95 27/56	13.30 10/56	17.35 11/56	19.47 11/56	-35.23 53/55	-37.68 50/51	3.07	-1.41	0.28	-0.25	1	1	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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