名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003674 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 19.65
|
積極型 -0.2 |
無配息
|
-6.27 / |
0.34 / |
13.65 / |
22.49 / |
16.90 / |
-6.40 / |
13.59 / |
4.40 |
-0.58 |
0.55 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003524 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 9.54
|
穩健型 0.1 |
月配
|
-2.86 125/126 |
1.40 119/123 |
9.30 51/121 |
12.84 22/118 |
17.24 1/110 |
17.66 1/110 |
10.70 9/93 |
1.65 |
0.15 |
-0.08 |
0.12 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003682 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 14.81
|
保守型 0.2 |
月配
|
-1.71 89/305 |
2.43 124/304 |
8.20 161/302 |
9.26 159/295 |
0.91 191/286 |
-6.23 115/278 |
-7.49 151/224 |
2.53 |
-0.43 |
0.23 |
-0.30 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003664 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 8.25
|
穩健型 0.24 |
月配
|
-4.00 / |
2.32 / |
10.67 / |
16.26 / |
9.13 / |
0.88 / |
2.30 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003470 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 23.74
|
積極型 0.46 |
無配息
|
-10.33 63/77 |
-2.08 52/77 |
17.06 8/77 |
18.24 6/77 |
8.43 11/77 |
-8.75 29/77 |
18.17 15/77 |
5.57 |
-0.47 |
1.31 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004062 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 12.42
|
積極型 -0.16 |
月配
|
-6.40 / |
0.02 / |
13.11 / |
21.30 / |
14.60 / |
-9.13 / |
0 / |
4.40 |
-0.66 |
0.55 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003669 歐元區
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 10.82
|
穩健型 0.18 |
月配
|
-2.59 / |
1.82 / |
8.31 / |
14.08 / |
13.26 / |
3.58 / |
7.58 / |
2.06 |
-0.20 |
0.56 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004107 新興市場
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 6.7139
|
穩健型 0.26 |
月配
|
-7.19 157/185 |
-0.82 160/182 |
9.50 87/180 |
8.01 140/173 |
5.73 108/158 |
-17.13 129/141 |
0 / |
3.74 |
-0.90 |
0.55 |
-0.24 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004133 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 6.2525
|
積極型 0.61 |
月配
|
-7.72 / |
-0.32 / |
12.10 / |
10.25 / |
0.16 / |
-17.52 / |
-6.69 / |
4.21 |
-0.80 |
0.85 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004244 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 9.1796
|
穩健型 0.2 |
無配息
|
-2.32 184/305 |
2.08 165/304 |
7.67 254/302 |
10.69 261/295 |
5.12 265/286 |
-5.37 259/278 |
0 / |
2.60 |
-0.53 |
0.30 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004024 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 145.81
|
穩健型 0.04 |
月配
|
-3.83 21/185 |
1.73 14/182 |
8.28 43/180 |
11.78 76/173 |
1.83 62/158 |
-5.07 105/141 |
-4.18 110/119 |
3.34 |
-0.53 |
0.57 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001691 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 145.97
|
積極型 -0.69 |
月配
|
-8.66 32/77 |
1.14 14/77 |
18.06 7/77 |
18.13 7/77 |
11.30 17/77 |
-12.40 45/77 |
11.14 36/77 |
5.00 |
-0.58 |
1.10 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001383 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 96.21
|
積極型 0.33 |
月配
|
-2.65 / |
2.12 / |
10.71 / |
12.66 / |
9.86 / |
-9.48 / |
-8.06 / |
3.48 |
-0.61 |
0.43 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001385 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 208.93
|
保守型 0.34 |
月配
|
-1.69 77/126 |
3.60 67/123 |
9.65 31/121 |
11.28 48/118 |
2.71 40/110 |
-9.11 48/110 |
-2.32 33/93 |
3.48 |
-0.61 |
0.30 |
-0.24 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001932 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 9.2462
|
積極型 0.27 |
月配
|
-9.93 / |
-3.66 / |
9.03 / |
6.30 / |
-2.89 / |
-27.77 / |
11.17 / |
4.96 |
-1.07 |
1.34 |
-0.22 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002998 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 4.8091
|
積極型 0.23 |
月配
|
-2.07 26/56 |
2.93 24/56 |
9.67 21/56 |
9.97 33/56 |
4.23 33/56 |
-21.62 37/55 |
-25.16 39/51 |
2.64 |
-0.97 |
0.24 |
-0.41 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004032 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 280.3
|
穩健型 0.42 |
月配
|
-4.55 46/199 |
-0.75 95/199 |
11.09 76/199 |
13.42 105/197 |
12.38 67/191 |
13.06 17/174 |
37.20 47/158 |
3.49 |
-0.42 |
0.78 |
0.03 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001558 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.15
|
穩健型 0.14 |
月配
|
-2.15 162/305 |
2.60 100/304 |
10.03 57/302 |
12.04 61/295 |
8.87 58/286 |
-3.71 73/278 |
1.39 38/224 |
2.90 |
-0.44 |
0.06 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001957 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.58
|
穩健型 0.13 |
月配
|
-2.52 260/305 |
2.13 159/304 |
9.28 91/302 |
12.07 65/295 |
8.26 88/286 |
-1.00 47/278 |
5.63 24/224 |
2.39 |
-0.42 |
0.26 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001697 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.599
|
穩健型 0.36 |
月配
|
-2.13 178/305 |
2.64 102/304 |
12.07 17/302 |
13.45 39/295 |
8.51 93/286 |
-18.97 258/278 |
-15.28 208/224 |
3.84 |
-0.93 |
0.51 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|