元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險) WMF004245 全球	澳元 2024/08/13	債券型 7.6229	穩健型 0.2	月配交易說明	-2.36 184/305	2.08 165/304	7.64 254/302	8.57 261/295	2.55 265/286	-5.33 259/278	0 /	2.33	-0.54	0.34	-0.18	1	1	1	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001828 全球	澳元 2024/08/14	股票型 15.04	穩健型 0.66	無配息交易說明	-5.02 12/53	-1.67 27/53	10.38 21/53	12.29 17/53	10.11 17/53	0.24 13/53	37.37 12/53	6.01	-0.41	1.14	-0.03	1	1	1	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別 WMF003515 全球	澳元 2024/08/14	股票型 13.74	穩健型 0.29	月配交易說明	-7.31 /	-1.74 /	12.34 /	12.74 /	12.96 /	0.29 /	29.85 /	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(澳幣) WMF004090 全球	澳元 2024/08/13	債券型 7.3928	保守型 0.23	月配交易說明	-1.90 95/305	2.37 119/304	8.06 234/302	9.76 204/295	0.81 270/286	-9.04 256/278	0 /	2.70	-0.51	0.22	-0.31	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(澳幣)(後收型) WMF004092 全球	澳元 2024/08/13	債券型 9.2384	保守型 0.23	無配息交易說明	-1.90 95/305	2.38 119/304	8.07 234/302	9.78 204/295	0.85 270/286	-9.01 256/278	0 /	2.70	-0.51	0.22	-0.31	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(澳幣對沖)-A股(累計) WMF001714 歐洲	澳元 2024/08/14	股票型 20.68	穩健型 0.53	無配息交易說明	-7.00 23/55	-4.40 31/55	12.17 12/54	17.15 10/54	24.61 13/54	17.33 18/53	55.55 12/53	4.05	-0.43	0.91	0.07	2	1	2	觀察申購
瀚亞投資- 美國非投資等級債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001545 美國	澳元 2024/08/14	債券型 6.206	穩健型 0.14	月配交易說明	-2.60 116/126	1.94 112/123	8.94 68/121	12.53 30/118	9.02 12/110	4.15 15/110	9.27 15/93	2.47	-0.28	0.18	-0.10	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003917 全球	澳元 2024/08/14	股票型 151.6073	穩健型 1.2	月配交易說明	-3.46 /	-1.35 /	9.82 /	7.11 /	11.30 /	4.82 /	22.59 /	5.01	-0.60	0.79	-0.01	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001377 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 3.26	穩健型 0.3	月配交易說明	-2.71 261/305	-0.47 303/304	8.94 126/302	13.09 42/295	13.17 16/286	-6.59 90/278	-17.61 206/224	3.38	-0.53	0.43	-0.15	1	1	1	觀察申購
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) WMF004703 美國	澳元 2024/08/14	股票型 19.4	穩健型 0.46	無配息交易說明	-4.50 /	1.09 /	12.45 /	19.41 /	18.20 /	10.94 /	53.96 /	4.83	-0.84	1.07	0.02	1	1	1	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別 WMF003510 全球	澳元 2024/08/14	股票型 9.91	穩健型 0.4	月配交易說明	-0.71 10/199	6.00 13/199	13.87 52/199	13.18 124/197	-7.72 168/191	-16.04 145/174	-8.51 150/158	6.34	-0.35	0.98	-0.14	1	1	1	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 WMF001826 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 13.66	積極型 0.44	無配息交易說明	-9.17 45/77	-2.21 51/77	10.76 51/77	4.32 67/77	-3.78 55/77	-20.29 46/77	4.38 40/77	4.80	-0.82	1.32	-0.18	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) WMF000617 全球	澳元 2024/08/14	債券型 87.2211	穩健型 0.04	月配交易說明	-2.35 /	1.91 /	9.02 /	12.89 /	10.39 /	3.63 /	9.84 /	2.44	-0.29	0.27	-0.11	2	1	1	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF002345 全球	澳元 2024/08/14	股票型 8.17	穩健型 0.61	月配交易說明	-5.73 79/199	1.66 72/199	13.30 64/199	19.76 53/197	17.02 61/191	10.78 28/174	37.86 67/158	3.64	-0.56	0.83	0.01	1	1	2	觀察申購
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股澳幣 WMF002028 全球	澳元 2024/08/14	債券型 6.03	穩健型 0.16	月配交易說明	-2.64 267/305	1.85 182/304	8.95 113/302	11.30 90/295	7.68 97/286	2.77 18/278	9.91 14/224	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT澳幣避險級別 WMF003646 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 9.63	積極型 0.41	月配交易說明	-2.28 202/305	2.71 99/304	12.07 13/302	15.59 11/295	11.89 26/286	-7.44 125/278	-6.27 100/224	3.39	-0.56	0.46	-0.17	1	1	1	觀察申購
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別 WMF003531 全球	澳元 2024/08/14	股票型 47.1	穩健型 0.23	無配息交易說明	-4.45 55/199	2.03 67/199	9.26 144/199	13.90 122/197	6.24 125/191	-9.66 117/174	48.76 26/158	5.46	-1.46	1.36	-0.08	1	1	1	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003504 全球	澳元 2024/08/14	債券型 7.48	穩健型 0.26	月配交易說明	-2.84 /	1.86 /	9.16 /	13.36 /	10.80 /	2.81 /	5.25 /	2.66	-0.29	0.23	-0.10	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(澳幣) WMF004106 新興市場	澳元 2024/08/13	平衡型 6.712	穩健型 0.26	月配交易說明	-7.19 157/185	-0.82 160/182	9.50 87/180	8.01 140/173	5.73 108/158	-17.13 129/141	0 /	3.74	-0.90	0.55	-0.24	1	1	1	觀察申購
聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(後收型) WMF004054 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 10.13	穩健型 0.29	月配交易說明	-4.13 /	2.00 /	10.05 /	15.11 /	7.04 /	-2.04 /	-2.72 /	3.32	-0.45	0.62	-0.13	1	1	1	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場拉丁美洲美國亞洲太平洋區日本除外巴西印度尼西亞中國歐洲印度東南亞國協新加坡日本遠東地區(不含日本) 非洲亞洲區日本除外泰國遠東地區(含日本) 越南歐元區東歐德國俄國與獨立國家國協北歐五國歐洲(英國除外) 香港菲律賓馬來西亞英國全球(不含美國) 韓國南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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