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施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003883
全球
南非蘭特
2024/08/14
債券型
1245.2044
保守型
0.15
月配
交易說明
0.47
148/305
5.54
105/304
15.52
66/302
21.42
34/295
12.69
68/286
1.65
35/278
11.43
27/224
2.95
-0.32
0.07
-0.16
3
1
1
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別
WMF003622
全球
澳元
2024/08/14
債券型
10.37
穩健型
0.29
月配
交易說明
-2.82
/
1.82
/
9.21
/
13.44
/
10.87
/
2.85
/
5.43
/
2.64
-0.30
0.23
-0.11
1
1
1
觀察 申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險
WMF001811
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/14
債券型
4.561
穩健型
0.06
月配
交易說明
-3.16
54/56
2.02
44/56
11.61
6/56
14.77
9/56
19.23
4/56
-28.35
42/55
-25.46
40/51
3.15
-1.20
0.03
-0.20
1
1
1
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
WMF003550
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/14
債券型
3.9759
穩健型
0.09
月配
交易說明
-3.19
55/56
1.76
49/56
12.42
3/56
17.90
7/56
11.01
9/56
-29.95
44/55
-34.87
46/51
3.03
-1.25
0.05
-0.25
1
1
1
觀察 申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004004
美國
澳元
2024/08/14
債券型
217.99
保守型
0.34
月配
交易說明
-1.80
77/126
3.34
67/123
9.10
31/121
10.14
48/118
0.66
40/110
-11.82
48/110
-7.05
33/93
3.48
-0.69
0.30
-0.27
1
1
1
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金(澳幣)
WMF002243
全球
澳元
2024/08/13
平衡型
13.161
穩健型
1.32
無配息
交易說明
-10.60
180/185
-3.05
175/182
3.44
174/180
15.86
35/173
6.52
100/158
-13.96
119/141
17.74
36/119
5.77
-0.74
0.58
-0.15
2
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1
WMF001403
全球
澳元
2024/08/14
債券型
4.91
穩健型
0.2
月配
交易說明
-0.63
21/305
2.18
155/304
8.04
159/302
7.92
211/295
-0.71
197/286
-11.43
161/278
-22.09
219/224
4.01
-0.74
-0.02
-0.21
1
1
1
觀察 申購
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息)
WMF001390
全球
澳元
2024/08/14
平衡型
9.0
穩健型
0.44
月配
交易說明
-3.50
16/185
2.21
11/182
11.57
9/180
13.52
59/173
6.72
37/158
2.22
91/141
12.24
86/119
3.27
-0.33
0.51
-0.09
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Aadm (澳幣避險月配)
WMF001547
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/14
債券型
6.673
穩健型
0.77
月配
交易說明
0.42
3/56
5.13
2/56
9.04
30/56
10.10
31/56
9.26
10/56
-2.91
9/55
-3.42
13/51
3.04
-0.50
-0.05
-0.17
1
1
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD
WMF000954
全球
澳元
2024/08/14
債券型
7.355
穩健型
0.43
月配
交易說明
-1.71
99/305
2.88
83/304
10.04
58/302
12.45
56/295
7.05
111/286
-6.27
120/278
-2.00
86/224
2.60
-0.51
0.07
-0.25
1
1
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD
WMF000955
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
5.102
穩健型
0.37
月配
交易說明
-1.57
/
2.73
/
12.12
/
13.97
/
9.63
/
-11.43
/
-11.50
/
3.49
-0.68
0.52
-0.21
1
1
1
觀察 申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣
WMF001827
中國
澳元
2024/08/14
股票型
11.09
積極型
-0.35
無配息
交易說明
-9.97
98/110
-7.90
84/110
11.08
58/110
-0.70
60/109
-21.38
69/107
-45.51
86/105
-16.52
66/99
5.48
-0.96
0.91
-0.27
1
1
1
觀察 申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣
WMF001829
拉丁美洲
澳元
2024/08/14
股票型
9.06
積極型
1.34
無配息
交易說明
-3.84
2/71
-8.50
69/70
-3.95
64/70
-3.49
68/69
10.05
20/68
4.68
8/68
-13.17
52/68
7.41
-0.89
1.13
-0.07
1
1
1
觀察 申購
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣
WMF001831
美國
澳元
2024/08/14
股票型
19.31
穩健型
0.88
無配息
交易說明
-3.11
4/53
-1.65
30/53
11.34
17/53
13.05
16/53
8.24
23/53
10.88
2/53
47.78
6/53
5.07
-0.08
0.66
0.02
1
1
1
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元)
WMF004711
美國
澳元
2024/08/14
股票型
16.31
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
-4.37
/
-0.73
/
10.44
/
9.92
/
3.88
/
-1.16
/
35.30
/
6.36
-0.47
0.97
-0.04
1
1
1
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003642
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
8.25
積極型
0.48
月配
交易說明
-2.18
202/305
2.76
99/304
12.03
13/302
15.58
11/295
11.88
26/286
-7.42
125/278
-6.20
100/224
3.40
-0.55
0.46
-0.17
1
1
1
觀察 申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣
WMF001834
全球
澳元
2024/08/14
股票型
10.52
穩健型
-0.75
無配息
交易說明
-12.77
186/199
-12.34
198/199
11.75
95/199
-1.09
187/197
-2.78
148/191
-13.56
125/174
41.50
28/158
7.47
-0.78
1.77
-0.08
2
1
1
觀察 申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣
WMF001839
歐洲
澳元
2024/08/14
股票型
23.4
穩健型
0.77
無配息
交易說明
-10.33
52/55
-5.01
34/55
6.30
41/54
10.20
44/54
17.29
30/54
-0.24
44/53
46.55
28/53
5.02
-1.01
1.03
-0.04
2
1
1
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004030
全球
澳元
2024/08/14
債券型
100.04
穩健型
0.16
月配
交易說明
-2.74
/
1.60
/
7.74
/
10.14
/
5.86
/
-2.61
/
1.24
/
2.33
-0.36
-0.12
-0.18
1
1
1
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004021
新興市場
澳元
2024/08/14
債券型
80.91
積極型
0.33
月配
交易說明
-2.69
/
1.92
/
10.22
/
11.62
/
7.83
/
-12.09
/
-12.45
/
3.46
-0.69
0.43
-0.20
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
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