元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-美國基金 WMF001313 美國	美元 2025/09/11	股票型 17.09	穩健型 1.12	年配交易說明	3.85 30/80	7.07 68/79	-2.14 67/76	0.36 63/73	12.40 68/73	18.58 63/72	77.09 42/69	4.65	-0.69	0.80	0.05	1	1	3	觀察申購
法巴乾淨能源股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2025/09/11	股票型 78.11	積極型 -0.14	無配息交易說明	11.70 5/31	23.90 6/31	37.42 5/31	24.85 8/31	-15.52 29/31	-41.51 30/30	-27.45 28/28	7.88	0.30	1.37	-0.15	1	1	1	觀察申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元) WMF004879 巴西	美元 2025/09/11	股票型 42.24	積極型 1.17	年配交易說明	5.40 55/110	10.31 64/110	16.48 11/110	4.98 66/110	-3.03 100/109	-2.57 91/107	8.75 62/102	7.48	-0.52	1.01	-0.05	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 WMF003151 全球	美元 2025/09/11	股票型 13.94	穩健型 0.79	無配息交易說明	3.51 64/199	11.97 37/198	7.03 69/198	6.90 94/196	28.77 82/193	40.36 86/187	59.66 66/162	2.96	-0.15	0.64	0.18	3	1	5	觀察申購
法巴新興市場股票基金 C (美元) WMF001769 新興市場	美元 2025/09/11	股票型 722.62	積極型 0.66	無配息交易說明	5.91 27/71	12.84 22/71	9.84 31/71	19.25 17/71	32.63 18/69	36.97 21/68	1.60 61/68	2.67	-0.07	0.95	0.09	1	1	4	觀察申購
景順亞洲機遇股票基金A股美元 WMF001597 亞洲區日本除外	美元 2025/09/11	股票型 170.96	積極型 0.24	無配息交易說明	6.32 40/76	12.41 48/76	7.17 63/75	16.52 29/73	32.92 19/73	37.24 23/73	6.45 67/73	2.78	-0.25	0.89	0.07	2	1	3	觀察申購
景順實質資產基金A-年配息股美元 WMF001629 全球	美元 2025/09/11	股票型 15.12	穩健型 0.13	年配交易說明	3.74 /	5.02 /	0.33 /	0.09 /	20.66 /	16.57 /	47.85 /	0	0	0	0	1	1	3	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元 WMF001592 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/09/11	平衡型 8.12	穩健型 0.24	月配交易說明	3.72 62/196	7.83 99/194	0.41 149/188	5.45 82/182	16.34 107/168	16.72 113/153	-1.32 115/124	2.56	-0.01	0.78	0.00	1	1	3	觀察申購
景順實質資產基金A-穩定月配息股美元 WMF004540 全球	美元 2025/09/11	股票型 9.62	穩健型 0.1	月配交易說明	3.68 /	5.01 /	0.22 /	0.04 /	20.59 /	16.49 /	0 /	3.50	-0.98	1.02	0.02	1	1	2	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) WMF003314 中國	美元 2025/09/11	平衡型 8.8262	穩健型 0.97	月配交易說明	6.09 11/196	13.51 20/194	2.08 86/188	18.77 9/182	18.62 94/168	18.12 118/153	7.23 111/124	4.94	-0.26	0.51	0.01	1	1	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐洲價值-AC(美元) WMF001817 歐洲	美元 2025/09/11	股票型 79.366	穩健型 0.4	無配息交易說明	1.18 39/51	5.94 3/51	5.66 5/51	13.29 14/51	27.67 20/50	59.01 13/50	71.25 16/49	3.37	-0.02	1.07	0.22	1	1	2	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 全球股票氣候變化概念-AD WMF000557 全球	美元 2025/09/11	股票型 13.339	穩健型 0.66	年配交易說明	0.25 /	2.28 /	2.27 /	-2.86 /	11.85 /	13.47 /	18.46 /	3.00	-0.96	1.04	0.03	1	1	3	觀察申購
貝萊德營養科學基金 A2 美元 WMF001237 全球	美元 2025/09/11	股票型 12.35	穩健型 0.32	無配息交易說明	2.43 137/199	-1.42 198/198	-6.20 198/198	-9.99 192/196	-8.93 191/193	-14.97 184/187	-10.44 161/162	2.72	-0.33	0.69	-0.18	1	1	3	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積類型 WMF004599 全球	美元 2025/09/11	股票型 9.861	穩健型 0.52	無配息交易說明	-0.75 196/199	1.53 185/198	-0.31 168/198	-0.97 160/196	8.21 178/193	-1.34 180/187	0 /	3.18	-0.85	0.92	-0.07	1	1	3	觀察申購
貝萊德新興市場基金 A2 美元 WMF001123 新興市場	美元 2025/09/11	股票型 43.71	積極型 0.69	無配息交易說明	6.77 16/71	13.98 12/71	8.81 41/71	11.11 47/71	14.41 54/69	21.92 51/68	11.52 56/68	2.83	-0.43	0.93	0.01	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股 WMF003724 全球	美元 2025/09/11	債券型 13.73	保守型 0.14	無配息交易說明	1.72 178/264	4.83 125/264	-4.71 217/264	-2.43 222/261	5.54 214/249	9.49 185/241	10.01 82/218	2.68	-0.11	0.42	-0.07	1	1	5	觀察申購
群益新興金鑽基金-美元 WMF003047 新興市場	美元 2025/09/11	股票型 12.8018	積極型 0.75	無配息交易說明	6.18 19/71	12.52 20/71	9.38 32/71	16.40 22/71	10.68 60/69	9.26 65/68	3.14 60/68	3.00	-0.79	1.09	-0.04	1	1	2	觀察申購
群益中國新機會基金N-美元(後收型) WMF003825 大中華地區	美元 2025/09/11	股票型 7.3651	積極型 2.57	無配息交易說明	13.16 11/35	24.30 15/35	10.64 17/35	21.72 30/35	3.14 35/35	-32.53 35/35	-37.85 33/35	6.11	-1.80	0.63	-0.23	1	1	1	觀察申購
統一全球智聯網AIoT證券投資信託基金(美元) WMF003762 全球	美元 2025/09/11	股票型 24.91	穩健型 0.56	無配息交易說明	5.16 22/199	27.91 4/198	21.93 10/198	21.09 17/196	35.64 50/193	42.92 76/187	89.43 18/162	6.37	-0.57	1.10	0.09	3	1	2	觀察申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) WMF002224 大中華地區	美元 2025/09/11	平衡型 7.4062	穩健型 0.13	月配交易說明	3.59 44/196	7.47 100/194	-3.17 171/188	3.48 111/182	4.26 158/168	3.53 145/153	-2.49 118/124	3.31	-0.43	0.58	-0.08	1	1	2	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信野村投信富邦投信保德信投信台新投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信國泰投信中國信託投信柏瑞投信台中銀投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信兆豐投信景順投信安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋景順 (Invesco Taiwan Limited) 路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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