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柏瑞全球策略非投資等級債券基金B (南非幣)
WMF001732
全球
南非蘭特
2024/08/13
債券型
6.2634
穩健型
0.06
月配
交易說明
-0.38
219/305
4.26
231/304
13.07
251/302
18.73
153/295
14.63
182/286
3.47
180/278
6.13
86/224
2.41
-0.32
0.29
-0.12
3
1
1
觀察 申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型)
WMF004061
新興市場
南非蘭特
2024/08/14
平衡型
85.35
積極型
-0.17
月配
交易說明
-4.01
/
3.15
/
19.25
/
30.72
/
20.21
/
-5.74
/
19.98
/
4.10
-0.55
0.17
-0.11
1
1
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型)
WMF004050
美國
南非蘭特
2024/08/14
債券型
72.37
穩健型
0.19
月配
交易說明
0.77
/
6.68
/
15.45
/
19.84
/
8.39
/
-1.18
/
5.91
/
3.20
-0.45
-0.01
-0.20
2
1
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
WMF003467
美國
南非蘭特
2024/08/14
債券型
63.62
穩健型
0.18
月配
交易說明
0.82
/
6.86
/
15.77
/
20.39
/
9.42
/
0.29
/
8.55
/
3.20
-0.41
-0.01
-0.18
3
1
1
觀察 申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
WMF003506
全球
南非蘭特
2024/08/14
債券型
51.84
穩健型
0.27
月配
交易說明
-0.38
/
5.02
/
15.26
/
22.61
/
16.57
/
7.13
/
16.21
/
2.86
-0.22
0.18
-0.08
2
1
1
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別
WMF003473
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/08/14
股票型
94.35
積極型
0.45
月配
交易說明
-8.10
65/77
0.85
49/77
23.28
8/77
27.25
6/77
13.71
11/77
-5.60
29/77
31.55
15/77
5.60
-0.42
0.83
-0.09
2
1
1
觀察 申購
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別
WMF003514
全球
南非蘭特
2024/08/14
股票型
95.39
穩健型
0.24
月配
交易說明
-4.88
/
1.47
/
18.63
/
22.01
/
19.33
/
5.02
/
45.69
/
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型)
WMF004003
美國
南非蘭特
2024/08/14
債券型
3004.26
保守型
0.35
月配
交易說明
0.69
76/126
6.50
62/123
15.01
26/121
18.74
48/118
5.52
40/110
-8.51
48/110
0
/
3.42
-0.64
0.21
-0.25
1
1
1
觀察 申購
高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型)
WMF004012
美國
南非蘭特
2024/08/14
股票型
4898.71
穩健型
0.48
月配
交易說明
-2.51
20/76
3.70
47/76
17.58
31/76
27.71
41/76
23.96
36/74
28.14
3/73
63.87
40/69
3.39
-0.05
0.58
0.09
1
1
1
觀察 申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險)
WMF004243
全球
南非蘭特
2024/08/13
債券型
7.9374
穩健型
0.18
月配
交易說明
-0.15
178/305
3.81
159/304
12.12
254/302
16.55
260/295
6.84
265/286
-3.94
258/278
0
/
2.70
-0.51
0.12
-0.21
1
1
1
觀察 申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
WMF001842
全球
南非蘭特
2024/08/14
股票型
133.39
穩健型
0.67
月配
交易說明
-2.75
63/199
3.92
89/199
17.98
95/199
23.47
114/197
18.14
87/191
9.07
52/174
41.93
89/158
4.09
-0.45
0.56
-0.02
1
1
1
觀察 申購
復華新興市場非投資等級債券基金南非幣計價配息類型
WMF002054
新興市場
南非蘭特
2024/08/13
債券型
9.01
穩健型
0.44
月配
交易說明
-0.15
171/305
5.75
133/304
14.71
232/302
19.50
228/295
12.40
268/286
-7.46
273/278
1.61
207/224
3.43
-0.60
0.10
-0.20
2
1
1
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型
WMF003633
新興市場
南非蘭特
2024/08/13
債券型
3.8661
穩健型
0.36
月配
交易說明
0.39
91/305
3.23
290/304
11.88
267/302
15.78
239/295
12.28
183/286
-4.47
239/278
-9.65
223/224
2.79
-0.52
0.29
-0.21
1
1
1
觀察 申購
復華南非幣短期收益證券投資信託基金(B股)
WMF001056
南非
南非蘭特
2024/08/13
債券型
9.32
保守型
0.32
月配
交易說明
0.09
257/305
6.62
3/304
15.17
3/302
18.58
4/295
14.01
163/286
14.16
49/278
22.59
9/224
2.83
-0.09
0.35
-0.03
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
WMF002013
全球
南非蘭特
2024/08/14
股票型
13.978
穩健型
0.61
月配
交易說明
-2.59
60/199
2.95
114/199
18.46
84/199
27.10
73/197
22.46
60/191
11.02
39/174
52.30
52/158
4.14
-0.36
0.59
0.01
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
WMF002009
亞洲太平洋區日本除外
南非蘭特
2024/08/14
股票型
7.237
積極型
-0.15
月配
交易說明
-6.36
37/77
4.24
16/77
21.25
14/77
23.94
11/77
13.87
12/77
-9.15
35/77
8.92
53/77
5.11
-0.56
0.83
-0.12
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Azdm (南非幣避險月配)
WMF001555
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/08/14
債券型
8.23
穩健型
0.78
月配
交易說明
2.21
5/56
7.62
4/56
14.15
39/56
17.95
35/56
13.69
12/56
-0.44
10/55
4.39
13/51
2.91
-0.46
0.00
-0.16
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Azdmc1 (南非幣避險穩定月配)
WMF001553
美國
南非蘭特
2024/08/14
債券型
10.537
保守型
0.35
月配
交易說明
0.88
73/126
6.62
68/123
15.42
34/121
19.20
66/118
7.53
41/110
-4.89
42/110
5.07
39/93
3.28
-0.55
0.19
-0.24
2
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003914
全球
南非蘭特
2024/08/14
股票型
1578.8949
穩健型
1.21
月配
交易說明
-2.13
/
0.73
/
15.08
/
15.40
/
17.91
/
10.54
/
37.21
/
4.80
-0.18
0.41
0.02
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003918
全球
南非蘭特
2024/08/14
股票型
1494.2927
穩健型
1.21
月配
交易說明
-2.22
/
0.52
/
14.59
/
14.26
/
15.68
/
7.28
/
30.92
/
4.80
-0.27
0.41
0.00
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施