名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001732 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 6.2634
|
穩健型 0.06 |
月配
|
-0.38 219/305 |
4.26 231/304 |
13.07 251/302 |
18.73 153/295 |
14.63 182/286 |
3.47 180/278 |
6.13 86/224 |
2.41 |
-0.32 |
0.29 |
-0.12 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF004061 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 85.35
|
積極型 -0.17 |
月配
|
-4.01 / |
3.15 / |
19.25 / |
30.72 / |
20.21 / |
-5.74 / |
19.98 / |
4.10 |
-0.55 |
0.17 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004050 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 72.37
|
穩健型 0.19 |
月配
|
0.77 / |
6.68 / |
15.45 / |
19.84 / |
8.39 / |
-1.18 / |
5.91 / |
3.20 |
-0.45 |
-0.01 |
-0.20 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003467 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 63.62
|
穩健型 0.18 |
月配
|
0.82 / |
6.86 / |
15.77 / |
20.39 / |
9.42 / |
0.29 / |
8.55 / |
3.20 |
-0.41 |
-0.01 |
-0.18 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF003506 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 51.84
|
穩健型 0.27 |
月配
|
-0.38 / |
5.02 / |
15.26 / |
22.61 / |
16.57 / |
7.13 / |
16.21 / |
2.86 |
-0.22 |
0.18 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003473 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 94.35
|
積極型 0.45 |
月配
|
-8.10 65/77 |
0.85 49/77 |
23.28 8/77 |
27.25 6/77 |
13.71 11/77 |
-5.60 29/77 |
31.55 15/77 |
5.60 |
-0.42 |
0.83 |
-0.09 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003514 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 95.39
|
穩健型 0.24 |
月配
|
-4.88 / |
1.47 / |
18.63 / |
22.01 / |
19.33 / |
5.02 / |
45.69 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004003 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 3004.26
|
保守型 0.35 |
月配
|
0.69 76/126 |
6.50 62/123 |
15.01 26/121 |
18.74 48/118 |
5.52 40/110 |
-8.51 48/110 |
0 / |
3.42 |
-0.64 |
0.21 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004012 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 4898.71
|
穩健型 0.48 |
月配
|
-2.51 20/76 |
3.70 47/76 |
17.58 31/76 |
27.71 41/76 |
23.96 36/74 |
28.14 3/73 |
63.87 40/69 |
3.39 |
-0.05 |
0.58 |
0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004243 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 7.9374
|
穩健型 0.18 |
月配
|
-0.15 178/305 |
3.81 159/304 |
12.12 254/302 |
16.55 260/295 |
6.84 265/286 |
-3.94 258/278 |
0 / |
2.70 |
-0.51 |
0.12 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001842 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 133.39
|
穩健型 0.67 |
月配
|
-2.75 63/199 |
3.92 89/199 |
17.98 95/199 |
23.47 114/197 |
18.14 87/191 |
9.07 52/174 |
41.93 89/158 |
4.09 |
-0.45 |
0.56 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002054 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 9.01
|
穩健型 0.44 |
月配
|
-0.15 171/305 |
5.75 133/304 |
14.71 232/302 |
19.50 228/295 |
12.40 268/286 |
-7.46 273/278 |
1.61 207/224 |
3.43 |
-0.60 |
0.10 |
-0.20 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003633 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 3.8661
|
穩健型 0.36 |
月配
|
0.39 91/305 |
3.23 290/304 |
11.88 267/302 |
15.78 239/295 |
12.28 183/286 |
-4.47 239/278 |
-9.65 223/224 |
2.79 |
-0.52 |
0.29 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001056 南非
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 9.32
|
保守型 0.32 |
月配
|
0.09 257/305 |
6.62 3/304 |
15.17 3/302 |
18.58 4/295 |
14.01 163/286 |
14.16 49/278 |
22.59 9/224 |
2.83 |
-0.09 |
0.35 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002013 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 13.978
|
穩健型 0.61 |
月配
|
-2.59 60/199 |
2.95 114/199 |
18.46 84/199 |
27.10 73/197 |
22.46 60/191 |
11.02 39/174 |
52.30 52/158 |
4.14 |
-0.36 |
0.59 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002009 亞洲太平洋區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 7.237
|
積極型 -0.15 |
月配
|
-6.36 37/77 |
4.24 16/77 |
21.25 14/77 |
23.94 11/77 |
13.87 12/77 |
-9.15 35/77 |
8.92 53/77 |
5.11 |
-0.56 |
0.83 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001555 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 8.23
|
穩健型 0.78 |
月配
|
2.21 5/56 |
7.62 4/56 |
14.15 39/56 |
17.95 35/56 |
13.69 12/56 |
-0.44 10/55 |
4.39 13/51 |
2.91 |
-0.46 |
0.00 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001553 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 10.537
|
保守型 0.35 |
月配
|
0.88 73/126 |
6.62 68/123 |
15.42 34/121 |
19.20 66/118 |
7.53 41/110 |
-4.89 42/110 |
5.07 39/93 |
3.28 |
-0.55 |
0.19 |
-0.24 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003914 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 1578.8949
|
穩健型 1.21 |
月配
|
-2.13 / |
0.73 / |
15.08 / |
15.40 / |
17.91 / |
10.54 / |
37.21 / |
4.80 |
-0.18 |
0.41 |
0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003918 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 1494.2927
|
穩健型 1.21 |
月配
|
-2.22 / |
0.52 / |
14.59 / |
14.26 / |
15.68 / |
7.28 / |
30.92 / |
4.80 |
-0.27 |
0.41 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|