元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A(美元) WMF003694 美國	美元 2024/08/14	股票型 48.93	穩健型 0.78	無配息交易說明	-1.57 18/76	-1.13 69/76	10.91 27/76	14.76 52/76	20.29 59/74	30.37 41/73	55.77 53/69	3.01	-0.15	0.70	0.04	2	1	5	觀察申購
群益新興金鑽基金-美元 WMF003047 新興市場	美元 2024/08/13	股票型 10.4658	積極型 0.55	無配息交易說明	-8.39 67/71	-5.30 60/70	4.15 60/70	-5.58 69/69	-9.19 67/68	-25.14 63/68	-2.00 55/68	4.46	-0.95	1.09	-0.25	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000570 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 37.0503	積極型 1.43	無配息交易說明	-5.02 33/53	-1.50 21/53	2.20 45/53	-6.07 51/53	3.36 45/53	-26.87 49/53	5.07 44/53	4.60	-0.89	1.01	-0.21	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積 WMF002247 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 58.1804	積極型 0.72	無配息交易說明	-5.35 33/53	-2.24 21/53	1.05 45/53	-4.25 51/53	2.98 45/53	-14.54 49/53	21.30 44/53	3.40	-0.52	0.79	-0.17	2	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 WMF000608 金磚四國	美元 2024/08/14	股票型 199.6011	積極型 -0.16	無配息交易說明	-4.59 30/71	-2.56 51/70	10.60 26/70	2.04 56/69	3.13 62/68	-23.54 61/68	-10.74 63/68	3.49	-0.58	0.90	-0.28	1	1	2	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Pet 毛小孩證券投資信託基金-美元 WMF004212 全球	美元 2024/08/13	股票型 10.5546	穩健型 1.3	無配息交易說明	-2.42 55/199	-0.96 130/199	3.69 181/199	4.34 177/197	12.73 142/191	6.00 121/174	0 /	3.67	-0.78	0.79	-0.11	1	1	4	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元配息 WMF003268 全球	美元 2024/08/13	股票型 11.1671	穩健型 0.92	月配交易說明	0.94 13/199	2.16 52/199	14.94 14/199	16.35 77/197	12.57 139/191	29.96 33/174	49.80 61/158	3.51	-0.18	0.73	0.01	3	1	5	觀察申購
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) WMF004438 全球	美元 2024/08/14	股票型 8.2481	穩健型 1.27	無配息交易說明	1.62 12/199	3.35 46/199	9.13 122/199	4.33 176/197	11.24 145/191	-7.31 165/174	0 /	4.51	-1.17	0.91	-0.17	1	1	3	觀察申購
新光中國成長基金(美元) WMF003126 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 4.54	積極型 0.88	無配息交易說明	-7.37 15/35	-12.17 33/35	4.87 29/35	-23.19 35/35	-37.68 33/35	-57.54 34/35	-47.34 35/35	5.32	-2.66	0.60	-0.57	1	1	1	觀察申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) WMF002945 全球	美元 2024/08/13	股票型 18.24	積極型 1.85	無配息交易說明	-8.36 173/199	-3.57 177/199	0.71 194/199	-0.27 185/197	6.60 161/191	-7.06 164/174	49.45 78/158	5.71	-1.09	1.28	-0.10	2	1	2	觀察申購
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) WMF003026 全球	美元 2024/08/13	股票型 19.7494	穩健型 1.46	無配息交易說明	-0.49 29/199	1.02 82/199	7.92 132/199	20.88 34/197	21.91 108/191	-3.59 153/174	33.72 119/158	4.87	-1.08	1.11	-0.12	1	1	2	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(美元) WMF004138 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	平衡型 7.89	穩健型 0.63	月配交易說明	-2.32 65/185	0.62 123/182	1.89 173/180	3.84 162/173	-3.84 155/158	1.51 99/141	0 /	3.45	-0.47	0.66	-0.14	2	1	2	觀察申購
安本-印度股票基金A2 WMF001042 印度	美元 2024/08/14	股票型 237.0555	積極型 0.29	無配息交易說明	-3.25 46/110	6.66 20/110	18.86 14/110	31.50 9/109	36.01 25/107	30.61 28/105	60.95 25/99	2.67	-0.48	0.94	0.06	1	1	4	觀察申購
安本-新興市場小型公司基金 WMF001041 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 26.0926	積極型 0.83	無配息交易說明	-1.91 5/71	0.34 16/70	8.47 45/70	15.67 15/69	35.64 6/68	13.60 15/68	58.92 2/68	3.69	-0.32	1.08	-0.06	1	1	4	觀察申購
安本-環球創新股票基金 WMF001037 全球	美元 2024/08/14	股票型 8.9298	積極型 1.35	無配息交易說明	-4.81 128/199	3.58 37/199	7.22 153/199	16.35 86/197	22.11 111/191	-20.15 171/174	35.65 114/158	5.06	-1.71	1.19	-0.20	1	1	2	觀察申購
安本-未來礦業基金 WMF001046 全球	美元 2024/08/14	股票型 15.6237	積極型 0.77	無配息交易說明	-12.08 30/31	-16.78 29/31	-3.73 29/31	-9.27 26/31	1.56 23/30	4.90 20/29	30.11 22/26	4.04	-0.63	0.85	-0.08	1	1	2	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/08/13	股票型 3351.8163	積極型 0.82	無配息交易說明	-3.48 16/71	-7.53 64/70	-6.04 64/70	-2.88 66/69	13.94 44/68	10.12 20/68	-8.07 62/68	4.73	-0.57	0.99	-0.08	1	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) WMF001484 美國	美元 2024/08/13	股票型 1254.16	穩健型 1.83	無配息交易說明	-4.07 30/53	-1.35 27/53	1.20 48/53	12.17 18/53	11.63 41/53	-4.50 37/53	43.57 25/53	6.61	-0.56	1.02	-0.10	2	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)A類型(累積) WMF003315 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 6.763	穩健型 0.02	無配息交易說明	-0.42 40/56	3.15 26/56	11.47 9/56	15.97 11/56	29.82 10/56	-26.58 53/55	-33.80 50/51	2.03	-0.98	0.97	-0.25	1	1	1	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 WMF003666 全球	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 56.96	穩健型 0.28	月配交易說明	-1.58 /	5.55 /	16.83 /	25.56 /	14.81 /	5.21 /	13.46 /	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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