元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004487 全球	美元 2025/07/24	股票型 8.8796	穩健型 0.49	無配息交易說明	6.66 17/49	15.89 25/48	-11.23 48/48	-0.74 37/45	18.28 40/42	39.93 34/42	0 /	4.66	-0.70	0.84	0.13	1	1	2	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(美元) WMF004138 亞洲太平洋區	美元 2025/07/23	平衡型 8.27	穩健型 0.24	月配交易說明	5.67 6/194	6.20 23/189	0.03 29/187	1.14 29/178	1.44 149/165	-0.97 144/151	4.97 101/122	2.66	-0.83	0.68	-0.09	1	1	1	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Pet 毛小孩證券投資信託基金-美元 WMF004212 全球	美元 2025/07/23	股票型 10.0464	穩健型 0.75	無配息交易說明	-0.31 178/196	-5.16 188/196	-12.81 192/196	-15.40 191/193	-8.90 185/191	-0.75 174/183	0 /	2.31	-1.26	0.88	-0.07	1	1	2	觀察申購
富達基金-美國成長基金 WMF001312 美國	美元 2025/07/24	股票型 99.62	穩健型 0.54	年配交易說明	1.99 71/78	1.30 61/75	-11.25 69/75	-6.21 64/72	14.39 57/72	28.51 59/71	58.36 53/68	3.97	-0.38	0.72	0.11	1	1	5	觀察申購
群益全球地產入息基金-(累積型-美元) WMF002772 全球	美元 2025/07/23	股票型 10.1642	穩健型 0.44	無配息交易說明	0.80 166/196	-1.21 156/196	-7.84 153/196	-10.32 187/193	2.28 170/191	1.18 170/183	0.77 157/160	3.22	-0.55	0.77	-0.05	1	1	2	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元累積 WMF003267 全球	美元 2025/07/23	股票型 17.1921	穩健型 -0.5	無配息交易說明	0.65 164/196	-3.39 168/196	0.93 30/196	0.99 95/193	12.74 128/191	18.83 146/183	41.62 99/160	3.18	-0.63	0.75	0.04	1	1	5	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-美元(後收型) WMF003821 全球	美元 2025/07/23	股票型 10.8463	穩健型 1.36	無配息交易說明	1.08 18/26	-3.73 9/26	-15.24 17/26	-20.30 17/26	-1.68 4/26	0.92 15/25	-1.63 14/21	3.68	-0.35	0.54	-0.06	3	1	3	觀察申購
高盛全球機會股票基金X股美元 WMF000979 全球	美元 2025/07/23	股票型 468.56	穩健型 0.87	無配息交易說明	1.10 160/196	-1.00 150/196	-8.36 159/196	-7.52 170/193	2.94 164/191	10.68 152/183	10.76 150/160	3.22	-1.09	1.17	0.03	1	1	2	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 WMF002445 全球	美元 2025/07/23	平衡型 283.28	穩健型 0.34	無配息交易說明	0.26 133/194	-5.99 158/189	-12.07 48/187	-9.96 138/178	2.95 137/165	6.26 104/151	4.33 112/122	2.82	-0.38	0.58	-0.05	1	1	4	觀察申購
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004005 亞洲區日本除外	美元 2025/07/23	股票型 162.4	積極型 0.71	月配交易說明	5.38 35/76	8.97 11/75	5.07 14/75	5.80 11/73	24.04 4/73	23.75 18/73	8.08 47/73	2.56	-0.33	0.96	0.01	2	1	3	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元 WMF002382 大中華地區	美元 2025/07/23	債券型 10.1626	穩健型 0.24	無配息交易說明	0.84 10/50	-5.69 12/50	-6.58 15/50	-6.54 20/50	-0.78 46/50	4.68 48/50	-11.96 32/46	2.80	-0.38	0.53	-0.13	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積 WMF001072 全球	美元 2025/07/24	債券型 10.3267	保守型 -0.17	無配息交易說明	-0.13 161/273	-7.90 223/273	-4.48 97/272	-5.86 186/269	0.12 219/258	1.09 223/250	-15.06 209/224	2.64	-0.03	0.98	-0.10	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 WMF003152 全球	美元 2025/07/23	股票型 9.64	穩健型 1.04	月配交易說明	3.81 87/196	3.80 92/196	-4.69 96/196	-2.02 128/193	18.88 89/191	29.15 117/183	54.48 60/160	2.38	-0.39	0.59	0.08	1	1	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000570 歐洲	美元 2025/07/24	股票型 47.208	積極型 1.41	無配息交易說明	5.01 18/50	4.66 20/50	6.39 14/50	9.77 7/50	8.58 28/50	25.23 29/50	19.33 41/50	2.96	-0.43	1.01	0.06	1	1	2	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別美元 WMF003518 印度	美元 2025/07/24	股票型 251.05	積極型 -0.47	無配息交易說明	0.46 90/108	-7.74 100/108	-3.60 76/108	-11.80 91/108	16.37 37/106	35.44 28/105	73.60 23/98	5.10	-0.02	0.87	0.18	1	1	4	觀察申購
聯博-歐元區股票基金A級別美元 WMF003491 歐元區	美元 2025/07/24	股票型 42.8	穩健型 0.18	無配息交易說明	4.36 /	3.51 /	9.54 /	7.13 /	14.49 /	50.96 /	40.84 35/66	2.57	-0.48	0.88	0.15	1	1	4	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元 WMF003709 美國	美元 2025/07/23	債券型 11.7704	穩健型 -0.07	無配息交易說明	0.07 1/143	-9.46 8/141	-15.61 131/139	-11.84 64/130	-1.06 101/121	9.01 81/115	12.84 37/109	3.08	-0.26	0.58	-0.02	1	1	3	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004150 美國	美元 2025/07/23	債券型 7.7293	穩健型 -0.07	月配交易說明	0.07 1/143	-9.46 8/141	-15.61 131/139	-11.83 64/130	-1.06 101/121	9.01 81/115	12.87 37/109	3.08	-0.26	0.58	-0.02	1	1	3	觀察申購
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC WMF002781 全球	美元 2025/07/24	平衡型 8.3108	穩健型 0.19	月配交易說明	1.88 128/194	-0.26 123/189	-6.97 139/187	-3.92 127/178	8.09 115/165	14.94 101/151	19.07 67/122	2.71	-0.27	0.83	0.02	1	1	4	觀察申購
柏瑞拉丁美洲股票基金 A WMF000740 拉丁美洲	美元 2025/07/24	股票型 14.0711	積極型 -0.27	無配息交易說明	-1.60 68/71	-2.86 59/71	4.43 31/71	-5.80 64/71	-11.78 66/68	25.92 35/68	25.57 27/68	4.26	-0.20	0.95	0.07	1	1	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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