元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴新興市場股票基金 C (美元) WMF001769 新興市場	美元 2024/08/13	股票型 565.84	積極型 0.69	無配息交易說明	-6.05 50/71	-0.63 32/70	11.95 21/70	10.36 30/69	15.58 34/68	-6.41 40/68	-1.44 54/68	3.14	-0.42	0.99	-0.18	1	1	3	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元) WMF001745 亞洲區日本除外	美元 2024/08/13	債券型 154.22	穩健型 0.2	無配息交易說明	0.48 26/56	2.98 30/56	7.35 30/56	8.52 34/56	15.12 31/56	-9.45 28/59	-4.27 23/49	0	-0.53	0.88	-0.32	1	1	4	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 WMF003151 全球	美元 2024/08/14	股票型 11.99	穩健型 0.58	無配息交易說明	-3.51 72/199	2.03 57/199	12.67 42/199	16.29 80/197	28.06 75/191	9.02 111/174	35.36 113/158	3.16	-0.56	0.53	-0.11	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 WMF003152 全球	美元 2024/08/14	股票型 9.05	穩健型 0.66	月配交易說明	-3.51 72/199	2.00 57/199	12.76 42/199	16.29 80/197	27.98 75/191	9.05 111/174	35.27 113/158	3.17	-0.56	0.53	-0.11	1	1	5	觀察申購
法巴能源轉型股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2024/08/13	股票型 56.13	積極型 3.61	無配息交易說明	-11.17 27/31	-6.70 22/31	-7.51 30/31	-41.22 31/31	-56.54 30/30	-63.89 29/29	96.25 5/27	11.80	-1.55	1.32	-0.28	1	1	1	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息美元 WMF001711 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	平衡型 5.34	穩健型 0.56	月配交易說明	-2.44 89/185	2.02 78/182	11.73 13/180	9.36 115/173	11.41 121/158	-4.99 121/141	-3.84 112/119	2.10	-0.84	0.78	-0.25	2	1	3	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A股美元 WMF001590 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	平衡型 22.45	穩健型 0.49	無配息交易說明	-2.45 89/185	1.85 78/182	11.68 13/180	9.30 115/173	11.33 121/158	-5.05 121/141	-3.90 112/119	2.13	-0.84	0.78	-0.25	1	1	3	觀察申購
摩根印度基金 WMF000381 印度	美元 2024/08/14	股票型 376.52	積極型 0.19	無配息交易說明	-2.53 33/110	7.18 15/110	13.44 33/110	21.14 24/109	31.62 31/107	35.84 22/105	54.06 27/99	2.63	-0.26	0.85	0.11	1	1	4	觀察申購
摩根太平洋科技基金 WMF000378 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	股票型 84.97	積極型 1.37	無配息交易說明	-11.74 36/41	-1.65 32/40	5.56 29/39	12.50 36/39	13.40 37/39	-19.05 32/34	50.37 28/29	5.29	-1.01	0.89	-0.17	1	1	2	觀察申購
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 WMF001594 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 15.52	積極型 0.45	半年配交易說明	-4.77 25/77	1.26 18/77	16.20 5/77	9.57 36/77	15.35 30/77	-7.47 53/77	9.31 62/77	3.69	-0.49	0.99	-0.18	1	1	3	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2024/08/14	股票型 62.8	穩健型 2.46	無配息交易說明	-5.46 141/199	-1.38 152/199	4.37 180/199	5.85 171/197	10.37 149/191	-25.31 173/174	16.69 141/158	4.72	-1.29	0.90	-0.23	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) WMF003726 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 4.248	穩健型 0.04	月配交易說明	-0.64 53/56	3.00 29/56	10.70 4/56	17.22 5/56	23.18 7/56	-22.14 50/55	-29.20 45/51	1.87	-1.00	0.70	-0.28	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金累積-美元 WMF000902 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 15.94	穩健型 0.31	無配息交易說明	2.65 3/56	3.81 11/56	5.62 45/56	2.92 54/56	6.42 48/56	6.89 17/55	-7.28 32/51	1.87	-0.19	1.30	-0.20	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2024/08/14	股票型 16.55	積極型 0.6	無配息交易說明	-7.79 64/71	-2.56 48/70	12.31 13/70	27.04 1/69	-24.60 68/68	-46.47 68/68	-35.26 68/68	3.32	-1.95	0.07	-0.14	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金累積-美元 WMF000890 美國	美元 2024/08/14	股票型 107.36	穩健型 0.5	無配息交易說明	-1.07 13/76	0.47 57/76	7.36 59/76	11.71 63/76	20.72 58/74	22.39 55/73	39.67 59/69	3.67	-0.38	0.84	0.01	1	1	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.81	穩健型 0.38	月配交易說明	1.80 20/305	2.47 150/304	6.69 159/302	7.51 210/295	11.39 197/286	4.85 160/278	-13.98 219/224	2.35	0.36	1.17	-0.18	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金年配-美元 WMF000870 全球	美元 2024/08/14	股票型 48.34	穩健型 0.24	年配交易說明	-4.06 29/53	-2.59 39/53	4.67 42/53	6.42 36/53	17.32 30/53	-1.20 34/53	35.62 31/53	4.56	-0.46	0.98	-0.11	2	1	2	觀察申購
群益中國新機會基金美元 WMF001799 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 6.2252	積極型 1.34	無配息交易說明	-8.30 22/35	-7.14 22/35	5.51 27/35	-15.97 33/35	-42.88 35/35	-58.01 35/35	-23.63 31/35	5.79	-2.63	0.61	-0.50	1	1	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A(美元) WMF003695 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 25.5	積極型 0.03	無配息交易說明	-4.83 32/71	-1.72 44/70	5.04 59/70	-0.70 61/69	1.39 63/68	-19.10 60/68	-7.46 61/68	3.43	-0.75	1.01	-0.25	1	1	3	觀察申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) WMF002224 大中華地區	美元 2024/08/13	平衡型 7.0958	穩健型 0.76	月配交易說明	-4.00 131/185	-1.12 164/182	5.96 132/180	1.46 168/173	2.52 146/158	-10.21 130/141	10.44 84/119	2.08	-0.66	0.68	-0.28	3	1	3	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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