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富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元
WMF003287
亞洲太平洋區
美元
2024/08/13
債券型
6.9877
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
-0.93
49/56
1.79
53/56
8.45
43/56
9.81
42/56
27.80
17/56
-26.42
52/55
-29.94
47/51
1.93
-1.00
0.99
-0.22
1
1
1
觀察 申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)
WMF003314
中國
美元
2024/08/13
平衡型
7.4885
穩健型
0.37
月配
交易說明
-3.93
129/185
-3.89
179/182
9.66
66/180
1.77
171/173
2.91
153/158
-8.41
136/141
-0.37
114/119
3.18
-0.70
0.53
-0.21
1
1
2
觀察 申購
景順亞洲消費動力基金A股 美元
WMF001593
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
16.26
積極型
0.49
無配息
交易說明
-4.71
25/77
1.31
18/77
16.25
5/77
9.59
36/77
15.42
30/77
-7.43
53/77
9.38
62/77
3.69
-0.49
0.99
-0.18
1
1
3
觀察 申購
貝萊德營養科學基金 A2 美元
WMF001237
全球
美元
2024/08/14
股票型
12.46
穩健型
0.64
無配息
交易說明
-1.32
46/199
-1.49
155/199
4.80
175/199
-5.33
192/197
-9.31
188/191
-20.33
172/174
0.40
154/158
2.98
-1.07
0.64
-0.28
1
1
3
觀察 申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)
WMF002446
全球
美元
2024/08/14
平衡型
175.35
穩健型
0.05
月配
交易說明
-1.18
19/185
2.41
13/182
7.41
42/180
12.32
74/173
15.02
62/158
13.32
104/141
8.79
110/119
1.72
-0.18
0.54
-0.14
1
1
5
觀察 申購
PGIM保德信中國品牌基金-美元
WMF002359
中國
美元
2024/08/13
股票型
7.6
積極型
0.79
無配息
交易說明
-6.73
85/110
-7.77
84/110
3.02
89/110
-13.12
94/109
-31.36
100/107
-49.89
103/105
-22.5
80/99
5.01
-1.68
0.59
-0.43
1
1
1
觀察 申購
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A
WMF000751
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
33.6081
積極型
0.36
無配息
交易說明
-8.94
71/77
-7.69
77/77
5.65
69/77
4.37
65/77
-0.36
72/77
-25.79
77/77
8.78
63/77
4.27
-0.90
1.13
-0.23
1
1
2
觀察 申購
聯博-歐元區股票基金A級別美元
WMF003491
歐元區
美元
2024/08/14
股票型
34.93
穩健型
0.57
無配息
交易說明
-5.57
/
-5.72
/
6.90
/
3.07
/
28.56
/
7.01
/
40.84
35/66
4.00
-0.55
0.90
-0.06
1
1
3
觀察 申購
聯博-歐洲股票基金A級別美元
WMF003493
歐洲
美元
2024/08/14
股票型
23.03
穩健型
0.61
無配息
交易說明
-3.45
14/55
-3.20
32/55
9.38
26/54
5.64
49/54
28.06
41/54
12.63
29/53
35.49
44/53
0
0
0
0
1
1
3
觀察 申購
高盛環球社會影響力基金X股美元
WMF000991
全球
美元
2024/08/14
股票型
2102.96
穩健型
0.35
無配息
交易說明
-0.16
35/199
5.56
21/199
11.84
66/199
17.73
66/197
-12.25
22/30
3.93
25/28
22.17
21/25
4.02
-0.37
0.88
-0.02
1
1
2
觀察 申購
高盛氣候與環境永續基金X股美元
WMF000972
全球
美元
2024/08/14
股票型
1334.8
穩健型
0.81
無配息
交易說明
-3.02
/
-2.58
/
6.65
/
6.82
/
8.08
/
-2.51
/
11.96
/
5.88
-1.03
1.30
-0.09
1
1
1
觀察 申購
高盛全球機會股票基金X股美元
WMF000979
全球
美元
2024/08/14
股票型
454.57
穩健型
0.49
無配息
交易說明
-1.13
37/199
3.22
28/199
12.35
39/199
14.16
95/197
7.90
154/191
-6.82
160/174
26.86
126/158
4.68
-1.20
1.18
-0.13
1
1
2
觀察 申購
高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)
WMF001690
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
143.58
積極型
-0.29
月配
交易說明
-5.49
31/77
1.78
14/77
15.54
7/77
16.42
7/77
18.01
16/77
-6.16
46/77
16.65
36/77
3.77
-0.42
0.95
-0.15
2
1
3
觀察 申購
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元)
WMF004771
全球
美元
2024/08/14
股票型
9.6646
積極型
2.38
無配息
交易說明
-7.66
8/41
-1.00
28/40
-5.87
39/39
27.75
22/39
28.41
28/39
4.36
24/34
0
/
6.03
-1.06
0.77
-0.07
2
1
1
觀察 申購
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)
WMF001931
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
33.0759
積極型
0.3
年配
交易說明
-7.35
/
-3.05
/
7.91
/
6.28
/
9.15
/
-13.99
/
26.11
/
3.05
-0.58
1.01
-0.19
2
1
3
觀察 申購
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF003017
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
9.1251
積極型
0.3
月配
交易說明
-7.35
/
-3.05
/
7.91
/
6.28
/
9.19
/
-13.97
/
26.13
/
3.05
-0.58
1.01
-0.19
2
1
3
觀察 申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)
WMF001933
亞洲區日本除外
美元
2024/08/14
股票型
10.7009
積極型
0.3
月配
交易說明
-7.35
/
-3.06
/
7.91
/
6.27
/
9.17
/
-13.99
/
26.13
/
3.05
-0.58
1.01
-0.19
3
1
3
觀察 申購
元大新東協平衡基金-美元
WMF002960
東南亞國協
美元
2024/08/14
平衡型
8.68
穩健型
0.52
無配息
交易說明
-1.18
32/185
3.36
12/182
10.02
24/180
5.89
149/173
7.26
135/158
2.67
95/141
-4.36
113/119
2.02
-0.50
0.36
-0.22
2
1
4
觀察 申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別)
WMF004679
東歐
美元
2022/02/25
股票型
82.96
積極型
21.1
無配息
交易說明
-0.34
1/71
0.13
10/70
3.54
58/70
2.03
56/69
8.29
35/68
-27.84
65/68
-20.69
66/68
1.66
-1.02
0.15
-0.26
2
1
1
觀察 申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元
WMF001133
歐洲
美元
2024/08/14
股票型
70.33
穩健型
1.53
無配息
交易說明
-7.89
52/55
-4.18
41/55
5.96
43/54
8.03
44/54
32.13
30/54
1.55
44/53
45.48
28/53
4.32
-1.02
1.19
-0.08
3
1
2
觀察 申購
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